搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

平安鑫瑞混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(011761)

今天最新凈值 1.0667 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0667
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3180億
  • 最近資產(chǎn)：2.36億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張恒
平安鑫瑞混合A基金011761重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
603368 柳藥集團(tuán) 0.0000 0.58% 0.23% 0.0013%
600690 海爾智家 0.0000 0.21% -1.64% -0.0034%
002714 牧原股份 0.0000 0.20% -0.88% -0.0018%
601088 中國神華 0.0000 0.20% -1.73% -0.0035%
601988 中國銀行 0.0000 0.20% -1.07% -0.0021%
603801 志邦家居 0.0000 0.19% -1.13% -0.0021%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.11% -0.59% -0.0006%
000975 山金國際 0.0000 0.10% 1.28% 0.0013%
301004 嘉益股份 0.0000 0.10% -0.83% -0.0008%
601158 重慶水務(wù) 0.0000 0.10% -1.22% -0.0012%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
1.99% -0.0129% 5.38%
平安鑫瑞混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.02% -0.04%
2025-05-22 -0.02% -0.02%
2025-05-21 0.02% 0.03%
2025-05-20 0.03% 0.03%
2025-05-19 0.04% 0.00%
2025-05-16 -0.01% -0.03%
2025-05-15 -0.10% -0.03%
2025-05-14 0.03% 0.02%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
平安鑫瑞混合A基金011761實(shí)時(shí)估值圖
平安鑫瑞混合A基金011761實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%