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平安鑫瑞混合A基金凈值查詢(011761)

今天最新凈值 1.0667 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0667 -0.0002 -0.0179%
  • 累計(jì)凈值：1.0667
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3180億
  • 最近資產(chǎn)：2.36億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張恒
近一月平安鑫瑞混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安鑫瑞混合A(011761)基金累計(jì)收益率0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011761 平安鑫瑞混合A 1.0669 1.0669 1.0667 1.0667 0.0002 0.02%
2025-05-20 011761 平安鑫瑞混合A 1.0667 1.0667 1.0664 1.0664 0.0003 0.03%
2025-05-19 011761 平安鑫瑞混合A 1.0664 1.0664 1.0660 1.0660 0.0004 0.04%
2025-05-16 011761 平安鑫瑞混合A 1.0660 1.0660 1.0661 1.0661 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 011761 平安鑫瑞混合A 1.0661 1.0661 1.0672 1.0672 -0.0011 -0.10%
2025-05-14 011761 平安鑫瑞混合A 1.0672 1.0672 1.0669 1.0669 0.0003 0.03%
2025-05-13 011761 平安鑫瑞混合A 1.0669 1.0669 1.0655 1.0655 0.0014 0.13%
2025-05-12 011761 平安鑫瑞混合A 1.0655 1.0655 1.0656 1.0656 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 011761 平安鑫瑞混合A 1.0656 1.0656 1.0663 1.0663 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 011761 平安鑫瑞混合A 1.0663 1.0663 1.0641 1.0641 0.0022 0.21%
2025-05-07 011761 平安鑫瑞混合A 1.0641 1.0641 1.0646 1.0646 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 011761 平安鑫瑞混合A 1.0646 1.0646 1.0628 1.0628 0.0018 0.17%
2025-04-30 011761 平安鑫瑞混合A 1.0628 1.0628 1.0621 1.0621 0.0007 0.07%
2025-04-29 011761 平安鑫瑞混合A 1.0621 1.0621 1.0589 1.0589 0.0032 0.30%
2025-04-28 011761 平安鑫瑞混合A 1.0589 1.0589 1.0596 1.0596 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 011761 平安鑫瑞混合A 1.0596 1.0596 1.0595 1.0595 0.0001 0.01%
2025-04-24 011761 平安鑫瑞混合A 1.0595 1.0595 1.0599 1.0599 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 011761 平安鑫瑞混合A 1.0599 1.0599 1.0594 1.0594 0.0005 0.05%
2025-04-22 011761 平安鑫瑞混合A 1.0594 1.0594 1.0591 1.0591 0.0003 0.03%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%