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平安鑫瑞混合A基金凈值查詢(011761)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0669 0.0002 0.0200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.0667 -0.0002 -0.0179%

累計凈值：1.0669
成立日期：
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：2.3180億
最近資產(chǎn)：1.63億元
基金公司：平安基金
基金經(jīng)理：張恒

近一周平安鑫瑞混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,平安鑫瑞混合A(011761)基金累計收益率-0.03%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	011761	平安鑫瑞混合A	1.0667	1.0667	1.0669	1.0669	-0.0002	-0.02%
2025-05-21	011761	平安鑫瑞混合A	1.0669	1.0669	1.0667	1.0667	0.0002	0.02%
2025-05-20	011761	平安鑫瑞混合A	1.0667	1.0667	1.0664	1.0664	0.0003	0.03%
2025-05-19	011761	平安鑫瑞混合A	1.0664	1.0664	1.0660	1.0660	0.0004	0.04%
2025-05-16	011761	平安鑫瑞混合A	1.0660	1.0660	1.0661	1.0661	-0.0001	-0.01%

標簽云

平安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
平安恒鑫混合A	0.9909	0.17%
平安恒鑫混合C	0.9697	0.15%
平安靈活配置混合C	1.2520	0.15%
平安雙季增享6個月持有債券A	0.9670	0.08%
平安雙季增享6個月持有債券C	0.9523	0.08%
平安鑫盛混合發(fā)起式A	1.0063	0.08%
平安鑫盛混合發(fā)起式C	1.0063	0.08%
平安季添盈定開債A	1.0960	0.03%
平安季添盈定開債C	1.0941	0.03%
平安惠合純債	1.0941	0.03%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A	1.0652	0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C	1.0570	0.20%
惠升惠益混合A	0.9223	0.20%
惠升惠益混合C	0.9040	0.19%
大成盛享一年持有混合C	1.0858	0.18%
工銀銀和利混合	1.7130	0.18%
平安恒鑫混合A	0.9909	0.17%
大成盛享一年持有混合A	1.0956	0.17%
平安恒鑫混合E	0.9908	0.16%
平安恒鑫混合C	0.9697	0.15%

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