搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A(華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF))基金凈值查詢(011745)

今天最新凈值 0.6695 -0.0009 -0.1300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.6695 0.0000 -0.0061%
  • 累計凈值：0.6695
  • 成立日期：2021-05-18
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9564億
  • 最近資產(chǎn)：2.00億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：許利明
近一年華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A|華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A(011745)基金累計收益率-3.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6736 0.6736 0.6695 0.6695 0.0041 0.61%
2025-05-19 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6695 0.6695 0.6704 0.6704 -0.0009 -0.13%
2025-05-16 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6704 0.6704 0.6721 0.6721 -0.0017 -0.25%
2025-05-15 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6721 0.6721 0.6786 0.6786 -0.0065 -0.96%
2025-05-14 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6786 0.6786 0.6736 0.6736 0.0050 0.74%
2025-05-13 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6736 0.6736 0.6756 0.6756 -0.0020 -0.30%
2025-05-12 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6756 0.6756 0.6706 0.6706 0.0050 0.75%
2025-05-09 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6706 0.6706 0.6730 0.6730 -0.0024 -0.36%
2025-05-08 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6730 0.6730 0.6714 0.6714 0.0016 0.24%
2025-05-07 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6714 0.6714 0.6698 0.6698 0.0016 0.24%
2025-05-06 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6698 0.6698 0.6612 0.6612 0.0086 1.30%
2025-04-30 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6612 0.6612 0.6597 0.6597 0.0015 0.23%
2025-04-29 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6597 0.6597 0.6600 0.6600 -0.0003 -0.05%
2025-04-28 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6600 0.6600 0.6609 0.6609 -0.0009 -0.14%
2025-04-25 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6609 0.6609 0.6589 0.6589 0.0020 0.30%
2025-04-24 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6589 0.6589 0.6620 0.6620 -0.0031 -0.47%
2025-04-23 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6620 0.6620 0.6592 0.6592 0.0028 0.42%
2025-04-22 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6592 0.6592 0.6572 0.6572 0.0020 0.30%
2025-04-21 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6572 0.6572 0.6520 0.6520 0.0052 0.80%
2025-04-18 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6520 0.6520 0.6523 0.6523 -0.0003 -0.05%
2025-04-17 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6523 0.6523 0.6510 0.6510 0.0013 0.20%
2025-04-16 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6510 0.6510 0.6547 0.6547 -0.0037 -0.57%
2025-04-15 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6547 0.6547 0.6549 0.6549 -0.0002 -0.03%
2025-04-14 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6549 0.6549 0.6515 0.6515 0.0034 0.52%
2025-04-11 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6515 0.6515 0.6477 0.6477 0.0038 0.59%
2025-04-10 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6477 0.6477 0.6377 0.6377 0.0100 1.57%
2025-04-09 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6377 0.6377 0.6277 0.6277 0.0100 1.59%
2025-04-08 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6277 0.6277 0.6279 0.6279 -0.0002 -0.03%
2025-04-07 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6279 0.6279 0.6585 0.6585 -0.0306 -4.65%
2025-04-03 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6585 0.6585 0.6624 0.6624 -0.0039 -0.59%
2025-04-02 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6624 0.6624 0.6623 0.6623 0.0001 0.02%
2025-04-01 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6623 0.6623 0.6602 0.6602 0.0021 0.32%
2025-03-31 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6602 0.6602 0.6658 0.6658 -0.0056 -0.84%
2025-03-28 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6658 0.6658 0.6703 0.6703 -0.0045 -0.67%
2025-03-27 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6703 0.6703 0.6704 0.6704 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6704 0.6704 0.6708 0.6708 -0.0004 -0.06%
2025-03-25 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6708 0.6708 0.6742 0.6742 -0.0034 -0.50%
2025-03-24 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6742 0.6742 0.6720 0.6720 0.0022 0.33%
2025-03-21 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6720 0.6720 0.6813 0.6813 -0.0093 -1.37%
2025-03-20 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6813 0.6813 0.6851 0.6851 -0.0038 -0.55%
2025-03-19 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6851 0.6851 0.6869 0.6869 -0.0018 -0.26%
2025-03-18 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6869 0.6869 0.6811 0.6811 0.0058 0.85%
2025-03-17 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6811 0.6811 0.6811 0.6811 0.0000 0.00%
2025-03-14 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6811 0.6811 0.6711 0.6711 0.0100 1.49%
2025-03-13 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6711 0.6711 0.6768 0.6768 -0.0057 -0.84%
2025-03-12 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6768 0.6768 0.6769 0.6769 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6769 0.6769 0.6808 0.6808 -0.0039 -0.57%
2025-03-10 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6808 0.6808 0.6846 0.6846 -0.0038 -0.56%
2025-03-07 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6846 0.6846 0.6904 0.6904 -0.0058 -0.84%
2025-03-06 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6904 0.6904 0.6828 0.6828 0.0076 1.11%
2025-03-05 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6828 0.6828 0.6774 0.6774 0.0054 0.80%
2025-03-04 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6774 0.6774 0.6792 0.6792 -0.0018 -0.27%
2025-03-03 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6792 0.6792 0.6752 0.6752 0.0040 0.59%
2025-02-28 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6752 0.6752 0.6933 0.6933 -0.0181 -2.61%
2025-02-27 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6933 0.6933 0.6967 0.6967 -0.0034 -0.49%
2025-02-26 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6967 0.6967 0.6887 0.6887 0.0080 1.16%
2025-02-25 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6887 0.6887 0.6979 0.6979 -0.0092 -1.32%
2025-02-24 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6979 0.6979 0.7017 0.7017 -0.0038 -0.54%
2025-02-21 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.7017 0.7017 0.6956 0.6956 0.0061 0.88%
2025-02-20 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6956 0.6956 0.7005 0.7005 -0.0049 -0.70%
2025-02-19 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.7005 0.7005 0.6975 0.6975 0.0030 0.43%
2025-02-18 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6975 0.6975 0.6975 0.6975 0.0000 0.00%
2025-02-17 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6975 0.6975 0.6947 0.6947 0.0028 0.40%
2025-02-14 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6947 0.6947 0.6886 0.6886 0.0061 0.89%
2025-02-13 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6886 0.6886 0.6880 0.6880 0.0006 0.09%
2025-02-12 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6880 0.6880 0.6832 0.6832 0.0048 0.70%
2025-02-11 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6832 0.6832 0.6864 0.6864 -0.0032 -0.47%
2025-02-10 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6864 0.6864 0.6840 0.6840 0.0024 0.35%
2025-02-07 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6840 0.6840 0.6787 0.6787 0.0053 0.78%
2025-02-06 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6787 0.6787 0.6704 0.6704 0.0083 1.24%
2025-02-05 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6704 0.6704 0.6644 0.6644 0.0060 0.90%
2025-01-27 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6644 0.6644 0.6708 0.6708 -0.0064 -0.95%
2025-01-24 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6708 0.6708 0.6653 0.6653 0.0055 0.83%
2025-01-23 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6653 0.6653 0.6674 0.6674 -0.0021 -0.31%
2025-01-20 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6683 0.6683 0.6626 0.6626 0.0057 0.86%
2025-01-10 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6514 0.6514 0.6579 0.6579 -0.0065 -0.99%
2025-01-09 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6579 0.6579 0.6581 0.6581 -0.0002 -0.03%
2025-01-08 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6581 0.6581 0.6611 0.6611 -0.0030 -0.45%
2025-01-07 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6611 0.6611 0.6622 0.6622 -0.0011 -0.17%
2025-01-06 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6622 0.6622 0.6592 0.6592 0.0030 0.46%
2025-01-03 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6592 0.6592 0.6639 0.6639 -0.0047 -0.71%
2025-01-02 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6639 0.6639 0.6738 0.6738 -0.0099 -1.47%
2024-12-31 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6738 0.6738 0.6849 0.6849 -0.0111 -1.62%
2024-12-30 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6849 0.6849 0.6863 0.6863 -0.0014 -0.20%
2024-12-27 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6863 0.6863 0.6873 0.6873 -0.0010 -0.15%
2024-12-24 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6839 0.6839 0.6787 0.6787 0.0052 0.77%
2024-12-23 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6787 0.6787 0.6816 0.6816 -0.0029 -0.43%
2024-12-20 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6816 0.6816 0.6815 0.6815 0.0001 0.01%
2024-12-19 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6815 0.6815 0.6808 0.6808 0.0007 0.10%
2024-12-18 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6808 0.6808 0.6778 0.6778 0.0030 0.44%
2024-12-17 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6778 0.6778 0.6837 0.6837 -0.0059 -0.86%
2024-12-16 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6837 0.6837 0.6890 0.6890 -0.0053 -0.77%
2024-12-13 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6890 0.6890 0.6975 0.6975 -0.0085 -1.22%
2024-12-12 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6975 0.6975 0.6910 0.6910 0.0065 0.94%
2024-12-11 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6910 0.6910 0.6884 0.6884 0.0026 0.38%
2024-12-10 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6884 0.6884 0.6835 0.6835 0.0049 0.72%
2024-12-09 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6835 0.6835 0.6843 0.6843 -0.0008 -0.12%
2024-12-06 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6843 0.6843 0.6794 0.6794 0.0049 0.72%
2024-12-05 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6794 0.6794 0.6763 0.6763 0.0031 0.46%
2024-12-04 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6763 0.6763 0.6802 0.6802 -0.0039 -0.57%
2024-12-03 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6802 0.6802 0.6795 0.6795 0.0007 0.10%
2024-12-02 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6795 0.6795 0.6728 0.6728 0.0067 1.00%
2024-11-29 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6728 0.6728 0.6669 0.6669 0.0059 0.88%
2024-11-28 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6669 0.6669 0.6710 0.6710 -0.0041 -0.61%
2024-11-27 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6710 0.6710 0.6648 0.6648 0.0062 0.93%
2024-11-26 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6648 0.6648 0.6652 0.6652 -0.0004 -0.06%
2024-11-25 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6652 0.6652 0.6650 0.6650 0.0002 0.03%
2024-11-22 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6650 0.6650 0.6730 0.6730 -0.0080 -1.19%
2024-11-21 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6730 0.6730 0.6739 0.6739 -0.0009 -0.13%
2024-11-20 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6739 0.6739 0.6707 0.6707 0.0032 0.48%
2024-11-19 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6707 0.6707 0.6669 0.6669 0.0038 0.57%
2024-11-18 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6669 0.6669 0.6709 0.6709 -0.0040 -0.60%
2024-11-15 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6709 0.6709 0.6793 0.6793 -0.0084 -1.24%
2024-11-14 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6793 0.6793 0.6893 0.6893 -0.0100 -1.45%
2024-11-13 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6893 0.6893 0.6903 0.6903 -0.0010 -0.14%
2024-11-12 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6903 0.6903 0.6977 0.6977 -0.0074 -1.06%
2024-11-11 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6977 0.6977 0.6955 0.6955 0.0022 0.32%
2024-11-08 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6955 0.6955 0.6980 0.6980 -0.0025 -0.36%
2024-11-07 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6980 0.6980 0.6857 0.6857 0.0123 1.79%
2024-11-06 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6857 0.6857 0.6838 0.6838 0.0019 0.28%
2024-11-05 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6838 0.6838 0.6718 0.6718 0.0120 1.79%
2024-11-04 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6718 0.6718 0.6654 0.6654 0.0064 0.96%
2024-11-01 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6654 0.6654 0.6704 0.6704 -0.0050 -0.75%
2024-10-31 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6704 0.6704 0.6698 0.6698 0.0006 0.09%
2024-10-30 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6698 0.6698 0.6720 0.6720 -0.0022 -0.33%
2024-10-29 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6720 0.6720 0.6766 0.6766 -0.0046 -0.68%
2024-10-28 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6766 0.6766 0.6717 0.6717 0.0049 0.73%
2024-10-25 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6717 0.6717 0.6698 0.6698 0.0019 0.28%
2024-10-23 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6760 0.6760 0.6730 0.6730 0.0030 0.45%
2024-10-22 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6730 0.6730 0.6712 0.6712 0.0018 0.27%
2024-10-21 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6712 0.6712 0.6715 0.6715 -0.0003 -0.04%
2024-10-18 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6715 0.6715 0.6594 0.6594 0.0121 1.84%
2024-10-17 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6594 0.6594 0.6625 0.6625 -0.0031 -0.47%
2024-10-16 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6625 0.6625 0.6629 0.6629 -0.0004 -0.06%
2024-10-15 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6629 0.6629 0.6728 0.6728 -0.0099 -1.47%
2024-10-14 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6728 0.6728 0.6654 0.6654 0.0074 1.11%
2024-10-11 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6654 0.6654 0.6740 0.6740 -0.0086 -1.28%
2024-10-10 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6740 0.6740 0.6642 0.6642 0.0098 1.48%
2024-10-09 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6642 0.6642 0.6849 0.6849 -0.0207 -3.02%
2024-10-08 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6849 0.6849 0.6765 0.6765 0.0084 1.24%
2024-09-30 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6765 0.6765 0.6524 0.6524 0.0241 3.69%
2024-09-27 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6524 0.6524 0.6462 0.6462 0.0062 0.96%
2024-09-26 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6462 0.6462 0.6365 0.6365 0.0097 1.52%
2024-09-25 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6365 0.6365 0.6360 0.6360 0.0005 0.08%
2024-09-24 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6360 0.6360 0.6293 0.6293 0.0067 1.06%
2024-09-23 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6293 0.6293 0.6291 0.6291 0.0002 0.03%
2024-09-20 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6291 0.6291 0.6287 0.6287 0.0004 0.06%
2024-09-19 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6287 0.6287 0.6249 0.6249 0.0038 0.61%
2024-09-18 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6249 0.6249 0.6234 0.6234 0.0015 0.24%
2024-09-13 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6234 0.6234 0.6221 0.6221 0.0013 0.21%
2024-09-12 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6221 0.6221 0.6188 0.6188 0.0033 0.53%
2024-09-11 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6188 0.6188 0.6212 0.6212 -0.0024 -0.39%
2024-09-10 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6212 0.6212 0.6205 0.6205 0.0007 0.11%
2024-09-09 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6205 0.6205 0.6249 0.6249 -0.0044 -0.70%
2024-09-06 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6249 0.6249 0.6261 0.6261 -0.0012 -0.19%
2024-09-05 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6261 0.6261 0.6256 0.6256 0.0005 0.08%
2024-09-04 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6256 0.6256 0.6335 0.6335 -0.0079 -1.25%
2024-09-03 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6335 0.6335 0.6343 0.6343 -0.0008 -0.13%
2024-09-02 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6343 0.6343 0.6350 0.6350 -0.0007 -0.11%
2024-08-30 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6350 0.6350 0.6331 0.6331 0.0019 0.30%
2024-08-29 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6331 0.6331 0.6376 0.6376 -0.0045 -0.71%
2024-08-28 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6376 0.6376 0.6378 0.6378 -0.0002 -0.03%
2024-08-27 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6378 0.6378 0.6392 0.6392 -0.0014 -0.22%
2024-08-26 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6392 0.6392 0.6398 0.6398 -0.0006 -0.09%
2024-08-23 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6398 0.6398 0.6403 0.6403 -0.0005 -0.08%
2024-08-22 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6403 0.6403 0.6395 0.6395 0.0008 0.13%
2024-08-21 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6395 0.6395 0.6403 0.6403 -0.0008 -0.12%
2024-08-20 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6403 0.6403 0.6406 0.6406 -0.0003 -0.05%
2024-08-19 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6406 0.6406 0.6408 0.6408 -0.0002 -0.03%
2024-08-16 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6408 0.6408 0.6375 0.6375 0.0033 0.52%
2024-08-15 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6375 0.6375 0.6349 0.6349 0.0026 0.41%
2024-08-14 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6349 0.6349 0.6362 0.6362 -0.0013 -0.20%
2024-08-13 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6362 0.6362 0.6344 0.6344 0.0018 0.28%
2024-08-12 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6344 0.6344 0.6345 0.6345 -0.0001 -0.02%
2024-08-09 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6345 0.6345 0.6341 0.6341 0.0004 0.06%
2024-08-08 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6341 0.6341 0.6349 0.6349 -0.0008 -0.13%
2024-08-07 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6349 0.6349 0.6328 0.6328 0.0021 0.33%
2024-08-06 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6328 0.6328 0.6321 0.6321 0.0007 0.11%
2024-08-05 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6321 0.6321 0.6390 0.6390 -0.0069 -1.08%
2024-08-02 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6390 0.6390 0.6431 0.6431 -0.0041 -0.64%
2024-08-01 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6431 0.6431 0.6438 0.6438 -0.0007 -0.11%
2024-07-31 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6438 0.6438 0.6373 0.6373 0.0065 1.02%
2024-07-29 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6415 0.6415 0.6406 0.6406 0.0009 0.14%
2024-07-26 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6406 0.6406 0.6388 0.6388 0.0018 0.28%
2024-07-25 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6388 0.6388 0.6447 0.6447 -0.0059 -0.92%
2024-07-24 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6447 0.6447 0.6459 0.6459 -0.0012 -0.19%
2024-07-23 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6459 0.6459 0.6523 0.6523 -0.0064 -0.98%
2024-07-22 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6523 0.6523 0.6541 0.6541 -0.0018 -0.28%
2024-07-19 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6541 0.6541 0.6574 0.6574 -0.0033 -0.50%
2024-07-18 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6574 0.6574 0.6552 0.6552 0.0022 0.34%
2024-07-17 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6552 0.6552 0.6595 0.6595 -0.0043 -0.65%
2024-07-16 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6595 0.6595 0.6596 0.6596 -0.0001 -0.02%
2024-07-15 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6596 0.6596 0.6590 0.6590 0.0006 0.09%
2024-07-12 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6590 0.6590 0.6592 0.6592 -0.0002 -0.03%
2024-07-11 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6592 0.6592 0.6551 0.6551 0.0041 0.63%
2024-07-10 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6551 0.6551 0.6599 0.6599 -0.0048 -0.73%
2024-07-09 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6599 0.6599 0.6565 0.6565 0.0034 0.52%
2024-07-08 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6565 0.6565 0.6588 0.6588 -0.0023 -0.35%
2024-07-05 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6588 0.6588 0.6594 0.6594 -0.0006 -0.09%
2024-07-04 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6594 0.6594 0.6599 0.6599 -0.0005 -0.08%
2024-07-03 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6599 0.6599 0.6608 0.6608 -0.0009 -0.14%
2024-07-02 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6608 0.6608 0.6626 0.6626 -0.0018 -0.27%
2024-07-01 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6626 0.6626 0.6588 0.6588 0.0038 0.58%
2024-06-30 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6588 0.6588 0.6547 0.6547 0.0041 0.63%
2024-06-27 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6547 0.6547 0.6602 0.6602 -0.0055 -0.83%
2024-06-26 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6602 0.6602 0.6593 0.6593 0.0009 0.14%
2024-06-25 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6593 0.6593 0.6593 0.6593 0.0000 0.00%
2024-06-24 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6593 0.6593 0.6656 0.6656 -0.0063 -0.95%
2024-06-21 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6656 0.6656 0.6680 0.6680 -0.0024 -0.36%
2024-06-20 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6680 0.6680 0.6700 0.6700 -0.0020 -0.30%
2024-06-19 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6700 0.6700 0.6694 0.6694 0.0006 0.09%
2024-06-18 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6694 0.6694 0.6670 0.6670 0.0024 0.36%
2024-06-17 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6670 0.6670 0.6707 0.6707 -0.0037 -0.55%
2024-06-14 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6707 0.6707 0.6700 0.6700 0.0007 0.10%
2024-06-13 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6700 0.6700 0.6740 0.6740 -0.0040 -0.59%
2024-06-12 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6740 0.6740 0.6709 0.6709 0.0031 0.46%
2024-06-11 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6709 0.6709 0.6763 0.6763 -0.0054 -0.80%
2024-06-07 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6763 0.6763 0.6769 0.6769 -0.0006 -0.09%
2024-06-06 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6769 0.6769 0.6747 0.6747 0.0022 0.33%
2024-06-05 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6747 0.6747 0.6814 0.6814 -0.0067 -0.98%
2024-06-04 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6814 0.6814 0.6772 0.6772 0.0042 0.62%
2024-06-03 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6772 0.6772 0.6777 0.6777 -0.0005 -0.07%
2024-05-31 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6777 0.6777 0.6792 0.6792 -0.0015 -0.22%
2024-05-30 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6792 0.6792 0.6858 0.6858 -0.0066 -0.96%
2024-05-29 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6858 0.6858 0.6846 0.6846 0.0012 0.18%
2024-05-28 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6846 0.6846 0.6877 0.6877 -0.0031 -0.45%
2024-05-27 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6877 0.6877 0.6798 0.6798 0.0079 1.16%
2024-05-24 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6798 0.6798 0.6835 0.6835 -0.0037 -0.54%
2024-05-23 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6835 0.6835 0.6910 0.6910 -0.0075 -1.09%