搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A(華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF))基金凈值查詢(011745)

今天最新凈值 0.6695 -0.0009 -0.1300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6735 -0.0001 -0.0218%
  • 累計(jì)凈值：0.6695
  • 成立日期：2021-05-18
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9564億
  • 最近資產(chǎn)：2.00億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：許利明
近一周華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A|華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A(011745)基金累計(jì)收益率-0.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6736 0.6736 0.6695 0.6695 0.0041 0.61%
2025-05-19 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6695 0.6695 0.6704 0.6704 -0.0009 -0.13%
2025-05-16 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6704 0.6704 0.6721 0.6721 -0.0017 -0.25%