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華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A(華泰紫金信息科技主題6個月定開混合發(fā)起A)基金凈值查詢(011694)

今天最新凈值 0.9185 0.0076 0.8300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9184 -0.0018 -0.1999%
  • 累計凈值：0.9185
  • 成立日期：2021-04-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7123億
  • 最近資產(chǎn)：2.45億
  • 基金公司：華泰證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：王海山 魏昊
近一季華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A|華泰紫金信息科技主題6個月定開混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A(011694)基金累計收益率2.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9202 0.9202 0.9185 0.9185 0.0017 0.19%
2025-05-20 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9185 0.9185 0.9109 0.9109 0.0076 0.83%
2025-05-19 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9109 0.9109 0.9122 0.9122 -0.0013 -0.14%
2025-05-16 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9122 0.9122 0.9128 0.9128 -0.0006 -0.07%
2025-05-15 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9128 0.9128 0.9177 0.9177 -0.0049 -0.53%
2025-05-14 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9177 0.9177 0.9169 0.9169 0.0008 0.09%
2025-05-13 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9169 0.9169 0.9184 0.9184 -0.0015 -0.16%
2025-05-12 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9184 0.9184 0.9088 0.9088 0.0096 1.06%
2025-05-09 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9088 0.9088 0.9050 0.9050 0.0038 0.42%
2025-05-08 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9050 0.9050 0.9023 0.9023 0.0027 0.30%
2025-05-07 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9023 0.9023 0.8988 0.8988 0.0035 0.39%
2025-05-06 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8988 0.8988 0.8890 0.8890 0.0098 1.10%
2025-04-30 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8890 0.8890 0.8903 0.8903 -0.0013 -0.15%
2025-04-29 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8903 0.8903 0.8926 0.8926 -0.0023 -0.26%
2025-04-28 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8926 0.8926 0.8915 0.8915 0.0011 0.12%
2025-04-25 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8915 0.8915 0.8912 0.8912 0.0003 0.03%
2025-04-24 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8912 0.8912 0.8904 0.8904 0.0008 0.09%
2025-04-23 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8904 0.8904 0.8865 0.8865 0.0039 0.44%
2025-04-22 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8865 0.8865 0.8873 0.8873 -0.0008 -0.09%
2025-04-21 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8873 0.8873 0.8826 0.8826 0.0047 0.53%
2025-04-18 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8826 0.8826 0.8831 0.8831 -0.0005 -0.06%
2025-04-17 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8831 0.8831 0.8806 0.8806 0.0025 0.28%
2025-04-16 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8806 0.8806 0.8876 0.8876 -0.0070 -0.79%
2025-04-15 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8876 0.8876 0.8835 0.8835 0.0041 0.46%
2025-04-14 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8835 0.8835 0.8792 0.8792 0.0043 0.49%
2025-04-11 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8792 0.8792 0.8757 0.8757 0.0035 0.40%
2025-04-10 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8757 0.8757 0.8603 0.8603 0.0154 1.79%
2025-04-09 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8603 0.8603 0.8551 0.8551 0.0052 0.61%
2025-04-08 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8551 0.8551 0.8441 0.8441 0.0110 1.30%
2025-04-07 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8441 0.8441 0.9135 0.9135 -0.0694 -7.60%
2025-04-03 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9135 0.9135 0.9277 0.9277 -0.0142 -1.53%
2025-04-02 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9277 0.9277 0.9236 0.9236 0.0041 0.44%
2025-04-01 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9236 0.9236 0.9186 0.9186 0.0050 0.54%
2025-03-31 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9186 0.9186 0.9249 0.9249 -0.0063 -0.68%
2025-03-28 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9249 0.9249 0.9201 0.9201 0.0048 0.52%
2025-03-27 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9201 0.9201 0.9156 0.9156 0.0045 0.49%
2025-03-26 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9156 0.9156 0.9168 0.9168 -0.0012 -0.13%
2025-03-25 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9168 0.9168 0.9159 0.9159 0.0009 0.10%
2025-03-24 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9159 0.9159 0.9113 0.9113 0.0046 0.50%
2025-03-21 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9113 0.9113 0.9162 0.9162 -0.0049 -0.53%
2025-03-20 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9162 0.9162 0.9232 0.9232 -0.0070 -0.76%
2025-03-19 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9232 0.9232 0.9214 0.9214 0.0018 0.20%
2025-03-18 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9214 0.9214 0.9134 0.9134 0.0080 0.88%
2025-03-17 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9134 0.9134 0.9120 0.9120 0.0014 0.15%
2025-03-14 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9120 0.9120 0.9031 0.9031 0.0089 0.99%
2025-03-13 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9031 0.9031 0.9053 0.9053 -0.0022 -0.24%
2025-03-12 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9053 0.9053 0.9089 0.9089 -0.0036 -0.40%
2025-03-11 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9089 0.9089 0.9055 0.9055 0.0034 0.38%
2025-03-10 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9055 0.9055 0.9078 0.9078 -0.0023 -0.25%
2025-03-07 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9078 0.9078 0.9065 0.9065 0.0013 0.14%
2025-03-06 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9065 0.9065 0.9040 0.9040 0.0025 0.28%
2025-03-05 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9040 0.9040 0.8969 0.8969 0.0071 0.79%
2025-03-04 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8969 0.8969 0.8898 0.8898 0.0071 0.80%
2025-03-03 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8898 0.8898 0.8865 0.8865 0.0033 0.37%
2025-02-28 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8865 0.8865 0.8954 0.8954 -0.0089 -0.99%
2025-02-27 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8954 0.8954 0.8930 0.8930 0.0024 0.27%
2025-02-26 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8930 0.8930 0.8862 0.8862 0.0068 0.77%
2025-02-25 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8862 0.8862 0.8963 0.8963 -0.0101 -1.13%
2025-02-24 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8963 0.8963 0.9019 0.9019 -0.0056 -0.62%