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華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A(華泰紫金信息科技主題6個月定開混合發(fā)起A)基金凈值查詢(011694)

今天最新凈值 0.9202 0.0017 0.1900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9184 -0.0018 -0.1999%
  • 累計凈值：0.9202
  • 成立日期：2021-04-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7123億
  • 最近資產(chǎn)：1.04億元
  • 基金公司：華泰證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：王海山 魏昊
近一年華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A|華泰紫金信息科技主題6個月定開混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A(011694)基金累計收益率4.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9141 0.9141 0.9202 0.9202 -0.0061 -0.66%
2025-05-21 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9202 0.9202 0.9185 0.9185 0.0017 0.19%
2025-05-20 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9185 0.9185 0.9109 0.9109 0.0076 0.83%
2025-05-19 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9109 0.9109 0.9122 0.9122 -0.0013 -0.14%
2025-05-16 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9122 0.9122 0.9128 0.9128 -0.0006 -0.07%
2025-05-15 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9128 0.9128 0.9177 0.9177 -0.0049 -0.53%
2025-05-14 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9177 0.9177 0.9169 0.9169 0.0008 0.09%
2025-05-13 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9169 0.9169 0.9184 0.9184 -0.0015 -0.16%
2025-05-12 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9184 0.9184 0.9088 0.9088 0.0096 1.06%
2025-05-09 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9088 0.9088 0.9050 0.9050 0.0038 0.42%
2025-05-08 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9050 0.9050 0.9023 0.9023 0.0027 0.30%
2025-05-07 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9023 0.9023 0.8988 0.8988 0.0035 0.39%
2025-05-06 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8988 0.8988 0.8890 0.8890 0.0098 1.10%
2025-04-30 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8890 0.8890 0.8903 0.8903 -0.0013 -0.15%
2025-04-29 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8903 0.8903 0.8926 0.8926 -0.0023 -0.26%
2025-04-28 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8926 0.8926 0.8915 0.8915 0.0011 0.12%
2025-04-25 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8915 0.8915 0.8912 0.8912 0.0003 0.03%
2025-04-24 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8912 0.8912 0.8904 0.8904 0.0008 0.09%
2025-04-23 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8904 0.8904 0.8865 0.8865 0.0039 0.44%
2025-04-22 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8865 0.8865 0.8873 0.8873 -0.0008 -0.09%
2025-04-21 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8873 0.8873 0.8826 0.8826 0.0047 0.53%
2025-04-18 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8826 0.8826 0.8831 0.8831 -0.0005 -0.06%
2025-04-17 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8831 0.8831 0.8806 0.8806 0.0025 0.28%
2025-04-16 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8806 0.8806 0.8876 0.8876 -0.0070 -0.79%
2025-04-15 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8876 0.8876 0.8835 0.8835 0.0041 0.46%
2025-04-14 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8835 0.8835 0.8792 0.8792 0.0043 0.49%
2025-04-11 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8792 0.8792 0.8757 0.8757 0.0035 0.40%
2025-04-10 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8757 0.8757 0.8603 0.8603 0.0154 1.79%
2025-04-09 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8603 0.8603 0.8551 0.8551 0.0052 0.61%
2025-04-08 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8551 0.8551 0.8441 0.8441 0.0110 1.30%
2025-04-07 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8441 0.8441 0.9135 0.9135 -0.0694 -7.60%
2025-04-03 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9135 0.9135 0.9277 0.9277 -0.0142 -1.53%
2025-04-02 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9277 0.9277 0.9236 0.9236 0.0041 0.44%
2025-04-01 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9236 0.9236 0.9186 0.9186 0.0050 0.54%
2025-03-31 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9186 0.9186 0.9249 0.9249 -0.0063 -0.68%
2025-03-28 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9249 0.9249 0.9201 0.9201 0.0048 0.52%
2025-03-27 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9201 0.9201 0.9156 0.9156 0.0045 0.49%
2025-03-26 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9156 0.9156 0.9168 0.9168 -0.0012 -0.13%
2025-03-25 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9168 0.9168 0.9159 0.9159 0.0009 0.10%
2025-03-24 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9159 0.9159 0.9113 0.9113 0.0046 0.50%
2025-03-21 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9113 0.9113 0.9162 0.9162 -0.0049 -0.53%
2025-03-20 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9162 0.9162 0.9232 0.9232 -0.0070 -0.76%
2025-03-19 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9232 0.9232 0.9214 0.9214 0.0018 0.20%
2025-03-18 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9214 0.9214 0.9134 0.9134 0.0080 0.88%
2025-03-17 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9134 0.9134 0.9120 0.9120 0.0014 0.15%
2025-03-14 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9120 0.9120 0.9031 0.9031 0.0089 0.99%
2025-03-13 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9031 0.9031 0.9053 0.9053 -0.0022 -0.24%
2025-03-12 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9053 0.9053 0.9089 0.9089 -0.0036 -0.40%
2025-03-11 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9089 0.9089 0.9055 0.9055 0.0034 0.38%
2025-03-10 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9055 0.9055 0.9078 0.9078 -0.0023 -0.25%
2025-03-07 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9078 0.9078 0.9065 0.9065 0.0013 0.14%
2025-03-06 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9065 0.9065 0.9040 0.9040 0.0025 0.28%
2025-03-05 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9040 0.9040 0.8969 0.8969 0.0071 0.79%
2025-03-04 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8969 0.8969 0.8898 0.8898 0.0071 0.80%
2025-03-03 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8898 0.8898 0.8865 0.8865 0.0033 0.37%
2025-02-28 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8865 0.8865 0.8954 0.8954 -0.0089 -0.99%
2025-02-27 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8954 0.8954 0.8930 0.8930 0.0024 0.27%
2025-02-26 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8930 0.8930 0.8862 0.8862 0.0068 0.77%
2025-02-25 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8862 0.8862 0.8963 0.8963 -0.0101 -1.13%
2025-02-24 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8963 0.8963 0.9019 0.9019 -0.0056 -0.62%
2025-02-21 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9019 0.9019 0.8929 0.8929 0.0090 1.01%
2025-02-20 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8929 0.8929 0.8945 0.8945 -0.0016 -0.18%
2025-02-19 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8945 0.8945 0.8911 0.8911 0.0034 0.38%
2025-02-18 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8911 0.8911 0.8927 0.8927 -0.0016 -0.18%
2025-02-17 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8927 0.8927 0.8897 0.8897 0.0030 0.34%
2025-02-14 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8897 0.8897 0.8796 0.8796 0.0101 1.15%
2025-02-13 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8796 0.8796 0.8859 0.8859 -0.0063 -0.71%
2025-02-12 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8859 0.8859 0.8806 0.8806 0.0053 0.60%
2025-02-11 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8806 0.8806 0.8825 0.8825 -0.0019 -0.22%
2025-02-10 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8825 0.8825 0.8841 0.8841 -0.0016 -0.18%
2025-02-07 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8841 0.8841 0.8794 0.8794 0.0047 0.53%
2025-02-06 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8794 0.8794 0.8770 0.8770 0.0024 0.27%
2025-02-05 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8770 0.8770 0.8928 0.8928 -0.0158 -1.77%
2025-01-27 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8928 0.8928 0.8913 0.8913 0.0015 0.17%
2025-01-22 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8873 0.8873 0.8938 0.8938 -0.0065 -0.73%
2025-01-14 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8772 0.8772 0.8606 0.8606 0.0166 1.93%
2025-01-13 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8606 0.8606 0.8714 0.8714 -0.0108 -1.24%
2025-01-10 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8714 0.8714 0.8814 0.8814 -0.0100 -1.13%
2025-01-09 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8814 0.8814 0.8818 0.8818 -0.0004 -0.05%
2025-01-08 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8818 0.8818 0.8755 0.8755 0.0063 0.72%
2025-01-07 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8755 0.8755 0.8751 0.8751 0.0004 0.05%
2025-01-06 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8751 0.8751 0.8744 0.8744 0.0007 0.08%
2025-01-03 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8744 0.8744 0.8813 0.8813 -0.0069 -0.78%
2025-01-02 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8813 0.8813 0.8964 0.8964 -0.0151 -1.68%
2024-12-31 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8964 0.8964 0.8964 0.8964 0.0000 0.00%
2024-12-26 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8892 0.8892 0.8913 0.8913 -0.0021 -0.24%
2024-12-25 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8913 0.8913 0.8903 0.8903 0.0010 0.11%
2024-12-24 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8903 0.8903 0.8802 0.8802 0.0101 1.15%
2024-12-23 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8802 0.8802 0.8740 0.8740 0.0062 0.71%
2024-12-20 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8740 0.8740 0.8786 0.8786 -0.0046 -0.52%
2024-12-19 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8786 0.8786 0.8790 0.8790 -0.0004 -0.05%
2024-12-18 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8790 0.8790 0.8706 0.8706 0.0084 0.96%
2024-12-17 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8706 0.8706 0.8717 0.8717 -0.0011 -0.13%
2024-12-16 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8717 0.8717 0.8680 0.8680 0.0037 0.43%
2024-12-13 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8680 0.8680 0.8758 0.8758 -0.0078 -0.89%
2024-12-12 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8758 0.8758 0.8708 0.8708 0.0050 0.57%
2024-12-11 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8708 0.8708 0.8699 0.8699 0.0009 0.10%
2024-12-10 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8699 0.8699 0.8722 0.8722 -0.0023 -0.26%
2024-12-09 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8722 0.8722 0.8635 0.8635 0.0087 1.01%
2024-12-06 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8635 0.8635 0.8580 0.8580 0.0055 0.64%
2024-12-05 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8580 0.8580 0.8609 0.8609 -0.0029 -0.34%
2024-12-04 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8609 0.8609 0.8604 0.8604 0.0005 0.06%
2024-12-03 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8604 0.8604 0.8560 0.8560 0.0044 0.51%
2024-12-02 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8560 0.8560 0.8525 0.8525 0.0035 0.41%
2024-11-29 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8525 0.8525 0.8460 0.8460 0.0065 0.77%
2024-11-28 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8460 0.8460 0.8532 0.8532 -0.0072 -0.84%
2024-11-27 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8532 0.8532 0.8416 0.8416 0.0116 1.38%
2024-11-26 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8416 0.8416 0.8437 0.8437 -0.0021 -0.25%
2024-11-25 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8437 0.8437 0.8417 0.8417 0.0020 0.24%
2024-11-22 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8417 0.8417 0.8589 0.8589 -0.0172 -2.00%
2024-11-21 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8589 0.8589 0.8599 0.8599 -0.0010 -0.12%
2024-11-20 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8599 0.8599 0.8601 0.8601 -0.0002 -0.02%
2024-11-19 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8601 0.8601 0.8527 0.8527 0.0074 0.87%
2024-11-18 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8527 0.8527 0.8551 0.8551 -0.0024 -0.28%
2024-11-15 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8551 0.8551 0.8577 0.8577 -0.0026 -0.30%
2024-11-14 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8577 0.8577 0.8696 0.8696 -0.0119 -1.37%
2024-11-13 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8696 0.8696 0.8598 0.8598 0.0098 1.14%
2024-11-12 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8598 0.8598 0.8681 0.8681 -0.0083 -0.96%
2024-11-11 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8681 0.8681 0.8721 0.8721 -0.0040 -0.46%
2024-11-08 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8721 0.8721 0.8791 0.8791 -0.0070 -0.80%
2024-11-07 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8791 0.8791 0.8693 0.8693 0.0098 1.13%
2024-11-06 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8693 0.8693 0.8764 0.8764 -0.0071 -0.81%
2024-11-05 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8764 0.8764 0.8699 0.8699 0.0065 0.75%
2024-11-04 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8699 0.8699 0.8655 0.8655 0.0044 0.51%
2024-11-01 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8655 0.8655 0.8650 0.8650 0.0005 0.06%
2024-10-31 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8650 0.8650 0.8700 0.8700 -0.0050 -0.57%
2024-10-30 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8700 0.8700 0.8754 0.8754 -0.0054 -0.62%
2024-10-29 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8754 0.8754 0.8831 0.8831 -0.0077 -0.87%
2024-10-28 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8831 0.8831 0.8837 0.8837 -0.0006 -0.07%
2024-10-25 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8837 0.8837 0.8850 0.8850 -0.0013 -0.15%
2024-10-24 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8850 0.8850 0.8929 0.8929 -0.0079 -0.88%
2024-10-23 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8929 0.8929 0.8939 0.8939 -0.0010 -0.11%
2024-10-22 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8939 0.8939 0.8880 0.8880 0.0059 0.66%
2024-10-21 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8880 0.8880 0.8967 0.8967 -0.0087 -0.97%
2024-10-18 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8967 0.8967 0.8751 0.8751 0.0216 2.47%
2024-10-17 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8751 0.8751 0.8817 0.8817 -0.0066 -0.75%
2024-10-16 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8817 0.8817 0.8787 0.8787 0.0030 0.34%
2024-10-15 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8787 0.8787 0.8967 0.8967 -0.0180 -2.01%
2024-10-14 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8967 0.8967 0.8936 0.8936 0.0031 0.35%
2024-10-11 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8936 0.8936 0.9049 0.9049 -0.0113 -1.25%
2024-10-10 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9049 0.9049 0.8892 0.8892 0.0157 1.77%
2024-10-09 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8892 0.8892 0.9275 0.9275 -0.0383 -4.13%
2024-10-08 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9275 0.9275 0.9033 0.9033 0.0242 2.68%
2024-09-30 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9033 0.9033 0.8605 0.8605 0.0428 4.97%
2024-09-27 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8605 0.8605 0.8218 0.8218 0.0387 4.71%
2024-09-20 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8218 0.8218 0.8126 0.8126 0.0092 1.13%
2024-09-13 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8126 0.8126 0.8202 0.8202 -0.0076 -0.93%
2024-09-06 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8202 0.8202 0.8274 0.8274 -0.0072 -0.87%
2024-08-30 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8274 0.8274 0.8161 0.8161 0.0113 1.38%
2024-08-23 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8161 0.8161 0.8145 0.8145 0.0016 0.20%
2024-08-16 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8145 0.8145 0.8138 0.8138 0.0007 0.09%
2024-08-09 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8138 0.8138 0.8188 0.8188 -0.0050 -0.61%
2024-08-02 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8188 0.8188 0.8257 0.8257 -0.0069 -0.84%
2024-07-26 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8257 0.8257 0.8335 0.8335 -0.0078 -0.94%
2024-07-19 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8335 0.8335 0.8500 0.8500 -0.0165 -1.94%
2024-07-12 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8500 0.8500 0.8544 0.8544 -0.0044 -0.51%
2024-07-05 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8544 0.8544 0.8645 0.8645 -0.0101 -1.17%
2024-06-30 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8645 0.8645 0.8646 0.8646 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8646 0.8646 0.8715 0.8715 -0.0069 -0.79%
2024-06-21 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8715 0.8715 0.8721 0.8721 -0.0006 -0.07%
2024-06-14 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8721 0.8721 0.8736 0.8736 -0.0015 -0.17%
2024-06-07 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8736 0.8736 0.8641 0.8641 0.0095 1.10%
2024-05-31 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8641 0.8641 0.8642 0.8642 -0.0001 -0.01%
2024-05-24 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.8642 0.8642 0.8778 0.8778 -0.0136 -1.55%