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華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C(華泰紫金信息科技主題6個月定開混合發(fā)起C)基金凈值查詢(011695)

今天最新凈值 0.8906 0.0016 0.1800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8888 -0.0018 -0.1999%
  • 累計凈值：0.8906
  • 成立日期：2021-04-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7879億
  • 最近資產(chǎn)：2.45億
  • 基金公司：華泰證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：王海山 魏昊
近一季華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C|華泰紫金信息科技主題6個月定開混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C(011695)基金累計收益率2.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8847 0.8847 0.8906 0.8906 -0.0059 -0.66%
2025-05-21 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8906 0.8906 0.8890 0.8890 0.0016 0.18%
2025-05-20 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8890 0.8890 0.8817 0.8817 0.0073 0.83%
2025-05-19 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8817 0.8817 0.8830 0.8830 -0.0013 -0.15%
2025-05-16 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8830 0.8830 0.8836 0.8836 -0.0006 -0.07%
2025-05-15 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8836 0.8836 0.8883 0.8883 -0.0047 -0.53%
2025-05-14 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8883 0.8883 0.8876 0.8876 0.0007 0.08%
2025-05-13 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8876 0.8876 0.8891 0.8891 -0.0015 -0.17%
2025-05-12 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8891 0.8891 0.8799 0.8799 0.0092 1.05%
2025-05-09 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8799 0.8799 0.8761 0.8761 0.0038 0.43%
2025-05-08 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8761 0.8761 0.8735 0.8735 0.0026 0.30%
2025-05-07 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8735 0.8735 0.8702 0.8702 0.0033 0.38%
2025-05-06 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8702 0.8702 0.8608 0.8608 0.0094 1.09%
2025-04-30 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8608 0.8608 0.8621 0.8621 -0.0013 -0.15%
2025-04-29 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8621 0.8621 0.8644 0.8644 -0.0023 -0.27%
2025-04-28 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8644 0.8644 0.8633 0.8633 0.0011 0.13%
2025-04-25 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8633 0.8633 0.8630 0.8630 0.0003 0.03%
2025-04-24 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8630 0.8630 0.8623 0.8623 0.0007 0.08%
2025-04-23 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8623 0.8623 0.8585 0.8585 0.0038 0.44%
2025-04-22 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8585 0.8585 0.8594 0.8594 -0.0009 -0.10%
2025-04-21 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8594 0.8594 0.8549 0.8549 0.0045 0.53%
2025-04-18 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8549 0.8549 0.8553 0.8553 -0.0004 -0.05%
2025-04-17 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8553 0.8553 0.8530 0.8530 0.0023 0.27%
2025-04-16 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8530 0.8530 0.8598 0.8598 -0.0068 -0.79%
2025-04-15 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8598 0.8598 0.8558 0.8558 0.0040 0.47%
2025-04-14 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8558 0.8558 0.8516 0.8516 0.0042 0.49%
2025-04-11 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8516 0.8516 0.8483 0.8483 0.0033 0.39%
2025-04-10 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8483 0.8483 0.8334 0.8334 0.0149 1.79%
2025-04-09 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8334 0.8334 0.8284 0.8284 0.0050 0.60%
2025-04-08 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8284 0.8284 0.8177 0.8177 0.0107 1.31%
2025-04-07 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8177 0.8177 0.8851 0.8851 -0.0674 -7.61%
2025-04-03 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8851 0.8851 0.8988 0.8988 -0.0137 -1.52%
2025-04-02 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8988 0.8988 0.8948 0.8948 0.0040 0.45%
2025-04-01 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8948 0.8948 0.8900 0.8900 0.0048 0.54%
2025-03-31 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8900 0.8900 0.8963 0.8963 -0.0063 -0.70%
2025-03-28 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8963 0.8963 0.8916 0.8916 0.0047 0.53%
2025-03-27 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8916 0.8916 0.8872 0.8872 0.0044 0.50%
2025-03-26 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8872 0.8872 0.8884 0.8884 -0.0012 -0.14%
2025-03-25 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8884 0.8884 0.8876 0.8876 0.0008 0.09%
2025-03-24 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8876 0.8876 0.8832 0.8832 0.0044 0.50%
2025-03-21 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8832 0.8832 0.8879 0.8879 -0.0047 -0.53%
2025-03-20 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8879 0.8879 0.8947 0.8947 -0.0068 -0.76%
2025-03-19 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8947 0.8947 0.8930 0.8930 0.0017 0.19%
2025-03-18 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8930 0.8930 0.8853 0.8853 0.0077 0.87%
2025-03-17 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8853 0.8853 0.8840 0.8840 0.0013 0.15%
2025-03-14 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8840 0.8840 0.8754 0.8754 0.0086 0.98%
2025-03-13 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8754 0.8754 0.8775 0.8775 -0.0021 -0.24%
2025-03-12 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8775 0.8775 0.8811 0.8811 -0.0036 -0.41%
2025-03-11 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8811 0.8811 0.8778 0.8778 0.0033 0.38%
2025-03-10 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8778 0.8778 0.8801 0.8801 -0.0023 -0.26%
2025-03-07 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8801 0.8801 0.8788 0.8788 0.0013 0.15%
2025-03-06 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8788 0.8788 0.8764 0.8764 0.0024 0.27%
2025-03-05 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8764 0.8764 0.8696 0.8696 0.0068 0.78%
2025-03-04 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8696 0.8696 0.8627 0.8627 0.0069 0.80%
2025-03-03 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8627 0.8627 0.8595 0.8595 0.0032 0.37%
2025-02-28 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8595 0.8595 0.8682 0.8682 -0.0087 -1.00%
2025-02-27 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8682 0.8682 0.8659 0.8659 0.0023 0.27%
2025-02-26 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8659 0.8659 0.8593 0.8593 0.0066 0.77%
2025-02-25 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8593 0.8593 0.8692 0.8692 -0.0099 -1.14%
2025-02-24 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 0.8692 0.8692 0.8746 0.8746 -0.0054 -0.62%