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華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A(華泰紫金信息科技主題6個月定開混合發(fā)起A)基金凈值查詢(011694)

今天最新凈值 0.9185 0.0076 0.8300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9184 -0.0018 -0.1999%
  • 累計凈值：0.9185
  • 成立日期：2021-04-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7123億
  • 最近資產(chǎn)：2.45億
  • 基金公司：華泰證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：王海山 魏昊
近一周華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A|華泰紫金信息科技主題6個月定開混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A(011694)基金累計收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9202 0.9202 0.9185 0.9185 0.0017 0.19%
2025-05-20 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9185 0.9185 0.9109 0.9109 0.0076 0.83%
2025-05-19 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9109 0.9109 0.9122 0.9122 -0.0013 -0.14%
2025-05-16 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9122 0.9122 0.9128 0.9128 -0.0006 -0.07%
2025-05-15 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 0.9128 0.9128 0.9177 0.9177 -0.0049 -0.53%