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華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起A(華泰紫金信息科技主題6個(gè)月定開混合發(fā)起A)基金凈值查詢(011694)

今天最新凈值 0.9202 0.0017 0.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9184 -0.0018 -0.1999%
  • 累計(jì)凈值：0.9202
  • 成立日期：2021-04-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7123億
  • 最近資產(chǎn)：1.04億元
  • 基金公司：華泰證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：王海山 魏昊
近一月華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起A|華泰紫金信息科技主題6個(gè)月定開混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起A(011694)基金累計(jì)收益率3.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011694 華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9141 0.9141 0.9202 0.9202 -0.0061 -0.66%
2025-05-21 011694 華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9202 0.9202 0.9185 0.9185 0.0017 0.19%
2025-05-20 011694 華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9185 0.9185 0.9109 0.9109 0.0076 0.83%
2025-05-19 011694 華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9109 0.9109 0.9122 0.9122 -0.0013 -0.14%
2025-05-16 011694 華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9122 0.9122 0.9128 0.9128 -0.0006 -0.07%
2025-05-15 011694 華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9128 0.9128 0.9177 0.9177 -0.0049 -0.53%
2025-05-14 011694 華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9177 0.9177 0.9169 0.9169 0.0008 0.09%
2025-05-13 011694 華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9169 0.9169 0.9184 0.9184 -0.0015 -0.16%
2025-05-12 011694 華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9184 0.9184 0.9088 0.9088 0.0096 1.06%
2025-05-09 011694 華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9088 0.9088 0.9050 0.9050 0.0038 0.42%
2025-05-08 011694 華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9050 0.9050 0.9023 0.9023 0.0027 0.30%
2025-05-07 011694 華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.9023 0.9023 0.8988 0.8988 0.0035 0.39%
2025-05-06 011694 華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.8988 0.8988 0.8890 0.8890 0.0098 1.10%
2025-04-30 011694 華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.8890 0.8890 0.8903 0.8903 -0.0013 -0.15%
2025-04-29 011694 華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.8903 0.8903 0.8926 0.8926 -0.0023 -0.26%
2025-04-28 011694 華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.8926 0.8926 0.8915 0.8915 0.0011 0.12%
2025-04-25 011694 華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.8915 0.8915 0.8912 0.8912 0.0003 0.03%
2025-04-24 011694 華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.8912 0.8912 0.8904 0.8904 0.0008 0.09%
2025-04-23 011694 華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起A 0.8904 0.8904 0.8865 0.8865 0.0039 0.44%