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國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢(xún)(011654)

今天最新凈值 1.1193 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1184 -0.0009 -0.0793%
  • 累計(jì)凈值：1.1193
  • 成立日期：2021-05-19
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8801億
  • 最近資產(chǎn)：2.06億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：劉波 茅利偉
今年以來(lái)國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C(011654)基金累計(jì)收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1186 1.1186 1.1193 1.1193 -0.0007 -0.06%
2025-05-22 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1193 1.1193 1.1192 1.1192 0.0001 0.01%
2025-05-21 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1192 1.1192 1.1181 1.1181 0.0011 0.10%
2025-05-20 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1181 1.1181 1.1165 1.1165 0.0016 0.14%
2025-05-19 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1165 1.1165 1.1167 1.1167 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1167 1.1167 1.1177 1.1177 -0.0010 -0.09%
2025-05-15 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1177 1.1177 1.1192 1.1192 -0.0015 -0.13%
2025-05-14 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1192 1.1192 1.1185 1.1185 0.0007 0.06%
2025-05-13 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1185 1.1185 1.1183 1.1183 0.0002 0.02%
2025-05-12 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1183 1.1183 1.1173 1.1173 0.0010 0.09%
2025-05-09 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1173 1.1173 1.1169 1.1169 0.0004 0.04%
2025-05-08 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1169 1.1169 1.1154 1.1154 0.0015 0.13%
2025-05-07 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1154 1.1154 1.1148 1.1148 0.0006 0.05%
2025-05-06 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1148 1.1148 1.1125 1.1125 0.0023 0.21%
2025-04-30 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1125 1.1125 1.1129 1.1129 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1129 1.1129 1.1138 1.1138 -0.0009 -0.08%
2025-04-28 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1138 1.1138 1.1142 1.1142 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1142 1.1142 1.1131 1.1131 0.0011 0.10%
2025-04-24 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1131 1.1131 1.1130 1.1130 0.0001 0.01%
2025-04-23 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1130 1.1130 1.1121 1.1121 0.0009 0.08%
2025-04-22 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1121 1.1121 1.1114 1.1114 0.0007 0.06%
2025-04-21 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1114 1.1114 1.1109 1.1109 0.0005 0.05%
2025-04-18 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1109 1.1109 1.1106 1.1106 0.0003 0.03%
2025-04-17 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1106 1.1106 1.1101 1.1101 0.0005 0.05%
2025-04-16 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1101 1.1101 1.1111 1.1111 -0.0010 -0.09%
2025-04-15 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1111 1.1111 1.1110 1.1110 0.0001 0.01%
2025-04-14 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1110 1.1110 1.1094 1.1094 0.0016 0.14%
2025-04-11 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1094 1.1094 1.1084 1.1084 0.0010 0.09%
2025-04-10 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1084 1.1084 1.1053 1.1053 0.0031 0.28%
2025-04-09 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1053 1.1053 1.1044 1.1044 0.0009 0.08%
2025-04-08 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1044 1.1044 1.1042 1.1042 0.0002 0.02%
2025-04-07 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1042 1.1042 1.1149 1.1149 -0.0107 -0.96%
2025-04-03 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1149 1.1149 1.1173 1.1173 -0.0024 -0.21%
2025-04-02 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1173 1.1173 1.1173 1.1173 0.0000 0.00%
2025-04-01 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1173 1.1173 1.1165 1.1165 0.0008 0.07%
2025-03-31 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1165 1.1165 1.1172 1.1172 -0.0007 -0.06%
2025-03-28 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1172 1.1172 1.1175 1.1175 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1175 1.1175 1.1177 1.1177 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1177 1.1177 1.1183 1.1183 -0.0006 -0.05%
2025-03-25 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1183 1.1183 1.1172 1.1172 0.0011 0.10%
2025-03-24 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1172 1.1172 1.1154 1.1154 0.0018 0.16%
2025-03-21 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1154 1.1154 1.1176 1.1176 -0.0022 -0.20%
2025-03-20 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1176 1.1176 1.1185 1.1185 -0.0009 -0.08%
2025-03-19 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1185 1.1185 1.1184 1.1184 0.0001 0.01%
2025-03-18 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1184 1.1184 1.1166 1.1166 0.0018 0.16%
2025-03-17 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1166 1.1166 1.1169 1.1169 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1169 1.1169 1.1145 1.1145 0.0024 0.22%
2025-03-13 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1145 1.1145 1.1141 1.1141 0.0004 0.04%
2025-03-12 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1141 1.1141 1.1139 1.1139 0.0002 0.02%
2025-03-11 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1139 1.1139 1.1139 1.1139 0.0000 0.00%
2025-03-10 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1139 1.1139 1.1143 1.1143 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1143 1.1143 1.1150 1.1150 -0.0007 -0.06%
2025-03-06 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1150 1.1150 1.1136 1.1136 0.0014 0.13%
2025-03-05 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1136 1.1136 1.1123 1.1123 0.0013 0.12%
2025-03-04 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1123 1.1123 1.1118 1.1118 0.0005 0.04%
2025-03-03 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1118 1.1118 1.1115 1.1115 0.0003 0.03%
2025-02-28 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1115 1.1115 1.1134 1.1134 -0.0019 -0.17%
2025-02-27 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1134 1.1134 1.1133 1.1133 0.0001 0.01%
2025-02-26 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1133 1.1133 1.1126 1.1126 0.0007 0.06%
2025-02-25 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1126 1.1126 1.1139 1.1139 -0.0013 -0.12%
2025-02-24 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1139 1.1139 1.1142 1.1142 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1142 1.1142 1.1144 1.1144 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1144 1.1144 1.1147 1.1147 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
2025-02-18 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1146 1.1146 1.1145 1.1145 0.0001 0.01%
2025-02-17 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1145 1.1145 1.1151 1.1151 -0.0006 -0.05%
2025-02-14 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1151 1.1151 1.1137 1.1137 0.0014 0.13%
2025-02-13 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1137 1.1137 1.1141 1.1141 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1141 1.1141 1.1129 1.1129 0.0012 0.11%
2025-02-11 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1129 1.1129 1.1130 1.1130 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1130 1.1130 1.1126 1.1126 0.0004 0.04%
2025-02-07 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1126 1.1126 1.1111 1.1111 0.0015 0.14%
2025-02-06 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1111 1.1111 1.1099 1.1099 0.0012 0.11%
2025-02-05 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1099 1.1099 1.1088 1.1088 0.0011 0.10%
2025-01-27 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1088 1.1088 1.1066 1.1066 0.0022 0.20%
2025-01-22 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1049 1.1049 1.1067 1.1067 -0.0018 -0.16%
2025-01-14 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1057 1.1057 1.1014 1.1014 0.0043 0.39%
2025-01-13 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1014 1.1014 1.1029 1.1029 -0.0015 -0.14%
2025-01-10 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1029 1.1029 1.1056 1.1056 -0.0027 -0.24%
2025-01-09 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1056 1.1056 1.1069 1.1069 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1069 1.1069 1.1070 1.1070 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1070 1.1070 1.1072 1.1072 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1072 1.1072 1.1073 1.1073 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1073 1.1073 1.1081 1.1081 -0.0008 -0.07%
2025-01-02 011654 國(guó)泰鑫享穩(wěn)健6個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 1.1081 1.1081 1.1112 1.1112 -0.0031 -0.28%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%