國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C基金凈值查詢(011654)
今天最新凈值
1.1192
0.0011 0.1000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1184
-0.0009 -0.0793%
- 累計凈值：1.1192
- 成立日期：2021-05-19
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：1.8801億
- 最近資產：2.06億
- 基金公司：國泰基金
- 基金經理：劉波 茅利偉
近一季國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C基金凈值查詢
近一季,國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C(011654)基金累計收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1192 |
1.1192 |
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-0.13% |
| 2025-05-14 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1185 |
1.1185 |
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| 2025-05-13 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
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1.1185 |
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1.1183 |
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| 2025-05-12 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
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1.1183 |
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| 2025-05-09 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1169 |
1.1169 |
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0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1169 |
1.1169 |
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1.1154 |
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0.13% |
| 2025-05-07 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1154 |
1.1154 |
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1.1148 |
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0.05% |
| 2025-05-06 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1148 |
1.1148 |
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1.1125 |
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| 2025-04-30 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-28 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-22 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-18 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1101 |
1.1101 |
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0.05% |
| 2025-04-16 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1101 |
1.1101 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-15 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-11 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-10 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1084 |
1.1084 |
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1.1053 |
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0.28% |
| 2025-04-09 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1044 |
1.1044 |
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0.08% |
| 2025-04-08 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1042 |
1.1042 |
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0.02% |
| 2025-04-07 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1149 |
1.1149 |
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-0.96% |
| 2025-04-03 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-04-02 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1165 |
1.1165 |
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0.07% |
| 2025-03-31 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-28 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-27 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-26 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1183 |
1.1183 |
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-0.05% |
| 2025-03-25 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1172 |
1.1172 |
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0.10% |
| 2025-03-24 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1154 |
1.1154 |
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0.16% |
| 2025-03-21 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-03-20 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-19 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1184 |
1.1184 |
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0.01% |
| 2025-03-18 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1166 |
1.1166 |
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0.16% |
| 2025-03-17 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1169 |
1.1169 |
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-0.03% |
| 2025-03-14 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1145 |
1.1145 |
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0.22% |
| 2025-03-13 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-11 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-10 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-06 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1136 |
1.1136 |
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0.13% |
| 2025-03-05 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-04 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1123 |
1.1123 |
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1.1118 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-03 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-02-27 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-26 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-25 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-24 |
011654 |
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0003 |
-0.03% |
