搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C基金盤中實時估值(011654)

今天最新凈值 1.1181 0.0016 0.1400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1181
  • 成立日期：2021-05-19
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8801億
  • 最近資產(chǎn)：2.06億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：劉波 茅利偉
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C基金011654重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000543 皖能電力 0.0000 0.94% -1.33% -0.0125%
601838 成都銀行 0.0000 0.93% 1.66% 0.0154%
002475 立訊精密 0.0000 0.84% -1.09% -0.0092%
00700 騰訊控股 0.0000 0.66% -1.15% -0.0076%
00995 安徽皖通高 0.0000 0.63% 0.67% 0.0042%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.52% 0.49% 0.0025%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.49% -3.33% -0.0163%
00576 浙江滬杭甬 0.0000 0.48% 0.00% 0.0000%
601825 滬農(nóng)商行 0.0000 0.48% 2.95% 0.0142%
600489 中金黃金 0.0000 0.44% -1.29% -0.0057%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
6.41% -0.015% 12.69%
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.10% 0.11%
2025-05-20 0.14% 0.10%
2025-05-19 -0.02% -0.01%
2025-05-16 -0.09% -0.09%
2025-05-15 -0.13% -0.12%
2025-05-14 0.06% 0.10%
2025-05-13 0.02% -0.01%
2025-05-12 0.09% 0.17%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C基金011654實時估值圖
國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C基金011654實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財通穩(wěn)裕回報債券A 1.0167 0.3623%
財通穩(wěn)?；貓髠疌 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%