嘉實時代先鋒三年持有混合C(嘉實時代先鋒三年持有期混合C)基金凈值查詢(011644)
今天最新凈值
0.6954
0.0070 1.0200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
0.7015
0.0011 0.1583%
- 累計凈值：0.6954
- 成立日期：2021-07-27
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：20.7240億
- 最近資產(chǎn)：0.64億元
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：姚志鵬
近一季嘉實時代先鋒三年持有混合C|嘉實時代先鋒三年持有期混合C基金凈值查詢
近一季,嘉實時代先鋒三年持有混合C(011644)基金累計收益率5.99%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.7004 |
0.7004 |
0.6954 |
0.6954 |
0.0050 |
0.72% |
| 2025-05-20 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6954 |
0.6954 |
0.6884 |
0.6884 |
0.0070 |
1.02% |
| 2025-05-19 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6884 |
0.6884 |
0.6900 |
0.6900 |
-0.0016 |
-0.23% |
| 2025-05-16 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6900 |
0.6900 |
0.6906 |
0.6906 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6906 |
0.6906 |
0.6975 |
0.6975 |
-0.0069 |
-0.99% |
| 2025-05-14 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6975 |
0.6975 |
0.6858 |
0.6858 |
0.0117 |
1.71% |
| 2025-05-13 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6858 |
0.6858 |
0.6889 |
0.6889 |
-0.0031 |
-0.45% |
| 2025-05-12 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6889 |
0.6889 |
0.6782 |
0.6782 |
0.0107 |
1.58% |
| 2025-05-09 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6782 |
0.6782 |
0.6763 |
0.6763 |
0.0019 |
0.28% |
| 2025-05-08 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6763 |
0.6763 |
0.6703 |
0.6703 |
0.0060 |
0.90% |
|
|
| 2025-05-07 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6703 |
0.6703 |
0.6789 |
0.6789 |
-0.0086 |
-1.27% |
| 2025-05-06 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6789 |
0.6789 |
0.6682 |
0.6682 |
0.0107 |
1.60% |
| 2025-04-30 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6682 |
0.6682 |
0.6652 |
0.6652 |
0.0030 |
0.45% |
| 2025-04-29 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6652 |
0.6652 |
0.6627 |
0.6627 |
0.0025 |
0.38% |
| 2025-04-28 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6627 |
0.6627 |
0.6675 |
0.6675 |
-0.0048 |
-0.72% |
| 2025-04-25 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6675 |
0.6675 |
0.6656 |
0.6656 |
0.0019 |
0.29% |
| 2025-04-24 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6656 |
0.6656 |
0.6613 |
0.6613 |
0.0043 |
0.65% |
| 2025-04-23 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6613 |
0.6613 |
0.6515 |
0.6515 |
0.0098 |
1.50% |
| 2025-04-22 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6515 |
0.6515 |
0.6426 |
0.6426 |
0.0089 |
1.38% |
| 2025-04-21 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6426 |
0.6426 |
0.6354 |
0.6354 |
0.0072 |
1.13% |
| 2025-04-18 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6354 |
0.6354 |
0.6356 |
0.6356 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6356 |
0.6356 |
0.6296 |
0.6296 |
0.0060 |
0.95% |
| 2025-04-16 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6296 |
0.6296 |
0.6408 |
0.6408 |
-0.0112 |
-1.75% |
| 2025-04-15 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6408 |
0.6408 |
0.6397 |
0.6397 |
0.0011 |
0.17% |
| 2025-04-14 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6397 |
0.6397 |
0.6288 |
0.6288 |
0.0109 |
1.73% |
|
|
| 2025-04-11 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6288 |
0.6288 |
0.6162 |
0.6162 |
0.0126 |
2.04% |
| 2025-04-10 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6162 |
0.6162 |
0.6023 |
0.6023 |
0.0139 |
2.31% |
| 2025-04-09 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6023 |
0.6023 |
0.5940 |
0.5940 |
0.0083 |
1.40% |
| 2025-04-08 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.5940 |
0.5940 |
0.5889 |
0.5889 |
0.0051 |
0.87% |
| 2025-04-07 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.5889 |
0.5889 |
0.6651 |
0.6651 |
-0.0762 |
-11.46% |
| 2025-04-03 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6651 |
0.6651 |
0.6748 |
0.6748 |
-0.0097 |
-1.44% |
| 2025-04-02 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6748 |
0.6748 |
0.6722 |
0.6722 |
0.0026 |
0.39% |
| 2025-04-01 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6722 |
0.6722 |
0.6665 |
0.6665 |
0.0057 |
0.86% |
| 2025-03-31 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6665 |
0.6665 |
0.6720 |
0.6720 |
-0.0055 |
-0.82% |
| 2025-03-28 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6720 |
0.6720 |
0.6767 |
0.6767 |
-0.0047 |
-0.69% |
| 2025-03-27 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6767 |
0.6767 |
0.6670 |
0.6670 |
0.0097 |
1.45% |
| 2025-03-26 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6670 |
0.6670 |
0.6677 |
0.6677 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2025-03-25 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6677 |
0.6677 |
0.6736 |
0.6736 |
-0.0059 |
-0.88% |
| 2025-03-24 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6736 |
0.6736 |
0.6723 |
0.6723 |
0.0013 |
0.19% |
| 2025-03-21 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6723 |
0.6723 |
0.6898 |
0.6898 |
-0.0175 |
-2.54% |
| 2025-03-20 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6898 |
0.6898 |
0.6955 |
0.6955 |
-0.0057 |
-0.82% |
| 2025-03-19 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6955 |
0.6955 |
0.7017 |
0.7017 |
-0.0062 |
-0.88% |
| 2025-03-18 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.7017 |
0.7017 |
0.6908 |
0.6908 |
0.0109 |
1.58% |
| 2025-03-17 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6908 |
0.6908 |
0.6909 |
0.6909 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6909 |
0.6909 |
0.6787 |
0.6787 |
0.0122 |
1.80% |
| 2025-03-13 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6787 |
0.6787 |
0.6821 |
0.6821 |
-0.0034 |
-0.50% |
| 2025-03-12 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6821 |
0.6821 |
0.6894 |
0.6894 |
-0.0073 |
-1.06% |
| 2025-03-11 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6894 |
0.6894 |
0.6789 |
0.6789 |
0.0105 |
1.55% |
| 2025-03-10 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6789 |
0.6789 |
0.6838 |
0.6838 |
-0.0049 |
-0.72% |
| 2025-03-07 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6838 |
0.6838 |
0.6836 |
0.6836 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-03-06 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6836 |
0.6836 |
0.6705 |
0.6705 |
0.0131 |
1.95% |
| 2025-03-05 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6705 |
0.6705 |
0.6685 |
0.6685 |
0.0020 |
0.30% |
| 2025-03-04 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6685 |
0.6685 |
0.6745 |
0.6745 |
-0.0060 |
-0.89% |
| 2025-03-03 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6745 |
0.6745 |
0.6656 |
0.6656 |
0.0089 |
1.34% |
| 2025-02-28 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6656 |
0.6656 |
0.6898 |
0.6898 |
-0.0242 |
-3.51% |
| 2025-02-27 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6898 |
0.6898 |
0.6860 |
0.6860 |
0.0038 |
0.55% |
| 2025-02-26 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6860 |
0.6860 |
0.6656 |
0.6656 |
0.0204 |
3.06% |
| 2025-02-25 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6656 |
0.6656 |
0.6664 |
0.6664 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2025-02-24 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6664 |
0.6664 |
0.6745 |
0.6745 |
-0.0081 |
-1.20% |
