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嘉實時代先鋒三年持有混合C(嘉實時代先鋒三年持有期混合C)基金凈值查詢(011644)

今天最新凈值 0.7004 0.0050 0.7200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7015 0.0011 0.1583%
  • 累計凈值：0.7004
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.7240億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：姚志鵬
近一周嘉實時代先鋒三年持有混合C|嘉實時代先鋒三年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實時代先鋒三年持有混合C(011644)基金累計收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011644 嘉實時代先鋒三年持有混合C 0.7000 0.7000 0.7004 0.7004 -0.0004 -0.06%
2025-05-21 011644 嘉實時代先鋒三年持有混合C 0.7004 0.7004 0.6954 0.6954 0.0050 0.72%
2025-05-20 011644 嘉實時代先鋒三年持有混合C 0.6954 0.6954 0.6884 0.6884 0.0070 1.02%
2025-05-19 011644 嘉實時代先鋒三年持有混合C 0.6884 0.6884 0.6900 0.6900 -0.0016 -0.23%
2025-05-16 011644 嘉實時代先鋒三年持有混合C 0.6900 0.6900 0.6906 0.6906 -0.0006 -0.09%