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嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C(嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有期混合C) - 基金主頁(代碼:011644)

今天最新凈值 0.6954 0.0070 1.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7029 0.0025 0.3512%
  • 累計(jì)凈值：0.6954
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.7240億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：姚志鵬
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 15.88% 1.40% 9.44% 5.99% 26.00% 6.87% -9.58% -30.46%
同類排名 384/4544 920/4653 413/4645 524/4590 333/4239 667/3676 1321/2928 -
嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300750 寧德時(shí)代 0.0000 8.71% -1.30%
01801 信達(dá)生物 0.0000 5.93% -0.27%
603259 XD藥明康 0.0000 5.91% 0.84%
00700 騰訊控股 0.0000 5.51% -1.25%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 4.69% 5.74%
02269 藥明生物 0.0000 3.89% -1.82%
09633 農(nóng)夫山泉 0.0000 3.80% -2.73%
06969 思摩爾國(guó)際 0.0000 3.43% 5.65%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 3.04% 2.37%
002850 科達(dá)利 0.0000 2.97% -0.28%
嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C(011644)基金檔案
基金代碼 011644 基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-07-12~2021-07-23 成立日期 2021-07-27 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 姚志鵬 基金托管人 基金公司 嘉實(shí)基金
最近資產(chǎn) 0.64億元 最近份額 20.7240億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率