嘉實時代先鋒三年持有混合C(嘉實時代先鋒三年持有期混合C)基金凈值查詢(011644)
今天最新凈值
0.6954
0.0070 1.0200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
0.7015
0.0011 0.1583%
- 累計凈值：0.6954
- 成立日期：2021-07-27
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：20.7240億
- 最近資產(chǎn)：0.64億元
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：姚志鵬
近一年嘉實時代先鋒三年持有混合C|嘉實時代先鋒三年持有期混合C基金凈值查詢
近一年,嘉實時代先鋒三年持有混合C(011644)基金累計收益率26.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.7004 |
0.7004 |
0.6954 |
0.6954 |
0.0050 |
0.72% |
| 2025-05-20 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6954 |
0.6954 |
0.6884 |
0.6884 |
0.0070 |
1.02% |
| 2025-05-19 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6884 |
0.6884 |
0.6900 |
0.6900 |
-0.0016 |
-0.23% |
| 2025-05-16 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6900 |
0.6900 |
0.6906 |
0.6906 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6906 |
0.6906 |
0.6975 |
0.6975 |
-0.0069 |
-0.99% |
| 2025-05-14 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6975 |
0.6975 |
0.6858 |
0.6858 |
0.0117 |
1.71% |
| 2025-05-13 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6858 |
0.6858 |
0.6889 |
0.6889 |
-0.0031 |
-0.45% |
| 2025-05-12 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6889 |
0.6889 |
0.6782 |
0.6782 |
0.0107 |
1.58% |
| 2025-05-09 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6782 |
0.6782 |
0.6763 |
0.6763 |
0.0019 |
0.28% |
| 2025-05-08 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6763 |
0.6763 |
0.6703 |
0.6703 |
0.0060 |
0.90% |
|
|
| 2025-05-07 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6703 |
0.6703 |
0.6789 |
0.6789 |
-0.0086 |
-1.27% |
| 2025-05-06 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6789 |
0.6789 |
0.6682 |
0.6682 |
0.0107 |
1.60% |
| 2025-04-30 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6682 |
0.6682 |
0.6652 |
0.6652 |
0.0030 |
0.45% |
| 2025-04-29 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6652 |
0.6652 |
0.6627 |
0.6627 |
0.0025 |
0.38% |
| 2025-04-28 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6627 |
0.6627 |
0.6675 |
0.6675 |
-0.0048 |
-0.72% |
| 2025-04-25 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6675 |
0.6675 |
0.6656 |
0.6656 |
0.0019 |
0.29% |
| 2025-04-24 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6656 |
0.6656 |
0.6613 |
0.6613 |
0.0043 |
0.65% |
| 2025-04-23 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6613 |
0.6613 |
0.6515 |
0.6515 |
0.0098 |
1.50% |
| 2025-04-22 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6515 |
0.6515 |
0.6426 |
0.6426 |
0.0089 |
1.38% |
| 2025-04-21 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6426 |
0.6426 |
0.6354 |
0.6354 |
0.0072 |
1.13% |
| 2025-04-18 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6354 |
0.6354 |
0.6356 |
0.6356 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6356 |
0.6356 |
0.6296 |
0.6296 |
0.0060 |
0.95% |
| 2025-04-16 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6296 |
0.6296 |
0.6408 |
0.6408 |
-0.0112 |
-1.75% |
| 2025-04-15 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6408 |
0.6408 |
0.6397 |
0.6397 |
0.0011 |
0.17% |
| 2025-04-14 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6397 |
0.6397 |
0.6288 |
0.6288 |
0.0109 |
1.73% |
|
|
| 2025-04-11 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6288 |
0.6288 |
0.6162 |
0.6162 |
0.0126 |
2.04% |
| 2025-04-10 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6162 |
0.6162 |
0.6023 |
0.6023 |
0.0139 |
2.31% |
| 2025-04-09 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6023 |
0.6023 |
0.5940 |
0.5940 |
0.0083 |
1.40% |
| 2025-04-08 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.5940 |
0.5940 |
0.5889 |
0.5889 |
0.0051 |
0.87% |
| 2025-04-07 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.5889 |
0.5889 |
0.6651 |
0.6651 |
-0.0762 |
-11.46% |
| 2025-04-03 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6651 |
0.6651 |
0.6748 |
0.6748 |
-0.0097 |
-1.44% |
| 2025-04-02 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6748 |
0.6748 |
0.6722 |
0.6722 |
0.0026 |
0.39% |
| 2025-04-01 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6722 |
0.6722 |
0.6665 |
0.6665 |
0.0057 |
0.86% |
| 2025-03-31 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6665 |
0.6665 |
0.6720 |
0.6720 |
-0.0055 |
-0.82% |
| 2025-03-28 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6720 |
0.6720 |
0.6767 |
0.6767 |
-0.0047 |
-0.69% |
| 2025-03-27 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6767 |
0.6767 |
0.6670 |
0.6670 |
0.0097 |
1.45% |
| 2025-03-26 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6670 |
0.6670 |
0.6677 |
0.6677 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2025-03-25 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6677 |
0.6677 |
0.6736 |
0.6736 |
-0.0059 |
-0.88% |
| 2025-03-24 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6736 |
0.6736 |
0.6723 |
0.6723 |
0.0013 |
0.19% |
| 2025-03-21 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6723 |
0.6723 |
0.6898 |
0.6898 |
-0.0175 |
-2.54% |
| 2025-03-20 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6898 |
0.6898 |
0.6955 |
0.6955 |
-0.0057 |
-0.82% |
| 2025-03-19 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6955 |
0.6955 |
0.7017 |
0.7017 |
-0.0062 |
-0.88% |
| 2025-03-18 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.7017 |
0.7017 |
0.6908 |
0.6908 |
0.0109 |
1.58% |
| 2025-03-17 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6908 |
0.6908 |
0.6909 |
0.6909 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6909 |
0.6909 |
0.6787 |
0.6787 |
0.0122 |
1.80% |
| 2025-03-13 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6787 |
0.6787 |
0.6821 |
0.6821 |
-0.0034 |
-0.50% |
| 2025-03-12 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6821 |
0.6821 |
0.6894 |
0.6894 |
-0.0073 |
-1.06% |
| 2025-03-11 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6894 |
0.6894 |
0.6789 |
0.6789 |
0.0105 |
1.55% |
| 2025-03-10 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6789 |
0.6789 |
0.6838 |
0.6838 |
-0.0049 |
-0.72% |
| 2025-03-07 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6838 |
0.6838 |
0.6836 |
0.6836 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-03-06 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6836 |
0.6836 |
0.6705 |
0.6705 |
0.0131 |
1.95% |
| 2025-03-05 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6705 |
0.6705 |
0.6685 |
0.6685 |
0.0020 |
0.30% |
| 2025-03-04 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6685 |
0.6685 |
0.6745 |
0.6745 |
-0.0060 |
-0.89% |
| 2025-03-03 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6745 |
0.6745 |
0.6656 |
0.6656 |
0.0089 |
1.34% |
| 2025-02-28 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6656 |
0.6656 |
0.6898 |
0.6898 |
-0.0242 |
-3.51% |
| 2025-02-27 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6898 |
0.6898 |
0.6860 |
0.6860 |
0.0038 |
0.55% |
| 2025-02-26 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6860 |
0.6860 |
0.6656 |
0.6656 |
0.0204 |
3.06% |
| 2025-02-25 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6656 |
0.6656 |
0.6664 |
0.6664 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2025-02-24 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6664 |
0.6664 |
0.6745 |
0.6745 |
-0.0081 |
-1.20% |
| 2025-02-21 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6745 |
0.6745 |
0.6561 |
0.6561 |
0.0184 |
2.80% |
| 2025-02-20 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6561 |
0.6561 |
0.6620 |
0.6620 |
-0.0059 |
-0.89% |
| 2025-02-19 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6620 |
0.6620 |
0.6537 |
0.6537 |
0.0083 |
1.27% |
| 2025-02-18 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6537 |
0.6537 |
0.6504 |
0.6504 |
0.0033 |
0.51% |
| 2025-02-17 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6504 |
0.6504 |
0.6476 |
0.6476 |
0.0028 |
0.43% |
| 2025-02-14 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6476 |
0.6476 |
0.6315 |
0.6315 |
0.0161 |
2.55% |
| 2025-02-13 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6315 |
0.6315 |
0.6343 |
0.6343 |
-0.0028 |
-0.44% |
| 2025-02-12 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6343 |
0.6343 |
0.6252 |
0.6252 |
0.0091 |
1.46% |
| 2025-02-11 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6252 |
0.6252 |
0.6346 |
0.6346 |
-0.0094 |
-1.48% |
| 2025-02-10 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6346 |
0.6346 |
0.6297 |
0.6297 |
0.0049 |
0.78% |
| 2025-02-07 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6297 |
0.6297 |
0.6190 |
0.6190 |
0.0107 |
1.73% |
| 2025-02-06 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6190 |
0.6190 |
0.6035 |
0.6035 |
0.0155 |
2.57% |
| 2025-02-05 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6035 |
0.6035 |
0.5955 |
0.5955 |
0.0080 |
1.34% |
| 2025-01-27 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.5955 |
0.5955 |
0.5956 |
0.5956 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.5904 |
0.5904 |
0.6011 |
0.6011 |
-0.0107 |
-1.78% |
| 2025-01-14 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.5868 |
0.5868 |
0.5688 |
0.5688 |
0.0180 |
3.16% |
| 2025-01-13 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.5688 |
0.5688 |
0.5689 |
0.5689 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.5689 |
0.5689 |
0.5731 |
0.5731 |
-0.0042 |
-0.73% |
| 2025-01-09 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.5731 |
0.5731 |
0.5720 |
0.5720 |
0.0011 |
0.19% |
| 2025-01-08 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.5720 |
0.5720 |
0.5752 |
0.5752 |
-0.0032 |
-0.56% |
| 2025-01-07 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.5752 |
0.5752 |
0.5791 |
0.5791 |
-0.0039 |
-0.67% |
| 2025-01-06 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.5791 |
0.5791 |
0.5806 |
0.5806 |
-0.0015 |
-0.26% |
| 2025-01-03 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.5806 |
0.5806 |
0.5839 |
0.5839 |
-0.0033 |
-0.57% |
| 2025-01-02 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.5839 |
0.5839 |
0.6001 |
0.6001 |
-0.0162 |
-2.70% |
| 2024-12-31 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6001 |
0.6001 |
0.6056 |
0.6056 |
-0.0055 |
-0.91% |
| 2024-12-26 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6068 |
0.6068 |
0.6088 |
0.6088 |
-0.0020 |
-0.33% |
| 2024-12-25 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6088 |
0.6088 |
0.6118 |
0.6118 |
-0.0030 |
-0.49% |
| 2024-12-24 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6118 |
0.6118 |
0.6049 |
0.6049 |
0.0069 |
1.14% |
| 2024-12-23 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6049 |
0.6049 |
0.6092 |
0.6092 |
-0.0043 |
-0.71% |
| 2024-12-20 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6092 |
0.6092 |
0.6103 |
0.6103 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2024-12-19 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6103 |
0.6103 |
0.6132 |
0.6132 |
-0.0029 |
-0.47% |
| 2024-12-18 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6132 |
0.6132 |
0.6094 |
0.6094 |
0.0038 |
0.62% |
| 2024-12-17 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6094 |
0.6094 |
0.6098 |
0.6098 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6098 |
0.6098 |
0.6200 |
0.6200 |
-0.0102 |
-1.65% |
| 2024-12-13 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6200 |
0.6200 |
0.6357 |
0.6357 |
-0.0157 |
-2.47% |
| 2024-12-12 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6357 |
0.6357 |
0.6305 |
0.6305 |
0.0052 |
0.82% |
| 2024-12-11 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6305 |
0.6305 |
0.6342 |
0.6342 |
-0.0037 |
-0.58% |
| 2024-12-10 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6342 |
0.6342 |
0.6393 |
0.6393 |
-0.0051 |
-0.80% |
| 2024-12-09 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6393 |
0.6393 |
0.6277 |
0.6277 |
0.0116 |
1.85% |
| 2024-12-06 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6277 |
0.6277 |
0.6171 |
0.6171 |
0.0106 |
1.72% |
| 2024-12-05 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6171 |
0.6171 |
0.6196 |
0.6196 |
-0.0025 |
-0.40% |
| 2024-12-04 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6196 |
0.6196 |
0.6267 |
0.6267 |
-0.0071 |
-1.13% |
| 2024-12-03 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6267 |
0.6267 |
0.6266 |
0.6266 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6266 |
0.6266 |
0.6226 |
0.6226 |
0.0040 |
0.64% |
| 2024-11-29 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6226 |
0.6226 |
0.6170 |
0.6170 |
0.0056 |
0.91% |
| 2024-11-28 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6170 |
0.6170 |
0.6254 |
0.6254 |
-0.0084 |
-1.34% |
| 2024-11-27 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6254 |
0.6254 |
0.6105 |
0.6105 |
0.0149 |
2.44% |
| 2024-11-26 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6105 |
0.6105 |
0.6162 |
0.6162 |
-0.0057 |
-0.93% |
| 2024-11-25 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6162 |
0.6162 |
0.6142 |
0.6142 |
0.0020 |
0.33% |
| 2024-11-22 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6142 |
0.6142 |
0.6323 |
0.6323 |
-0.0181 |
-2.86% |
| 2024-11-21 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6323 |
0.6323 |
0.6351 |
0.6351 |
-0.0028 |
-0.44% |
| 2024-11-20 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6351 |
0.6351 |
0.6292 |
0.6292 |
0.0059 |
0.94% |
| 2024-11-19 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6292 |
0.6292 |
0.6187 |
0.6187 |
0.0105 |
1.70% |
| 2024-11-18 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6187 |
0.6187 |
0.6204 |
0.6204 |
-0.0017 |
-0.27% |
| 2024-11-15 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6204 |
0.6204 |
0.6323 |
0.6323 |
-0.0119 |
-1.88% |
| 2024-11-14 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6323 |
0.6323 |
0.6512 |
0.6512 |
-0.0189 |
-2.90% |
| 2024-11-13 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6512 |
0.6512 |
0.6550 |
0.6550 |
-0.0038 |
-0.58% |
| 2024-11-12 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6550 |
0.6550 |
0.6633 |
0.6633 |
-0.0083 |
-1.25% |
| 2024-11-11 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6633 |
0.6633 |
0.6531 |
0.6531 |
0.0102 |
1.56% |
| 2024-11-08 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6531 |
0.6531 |
0.6556 |
0.6556 |
-0.0025 |
-0.38% |
| 2024-11-07 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6556 |
0.6556 |
0.6450 |
0.6450 |
0.0106 |
1.64% |
| 2024-11-06 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6450 |
0.6450 |
0.6459 |
0.6459 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2024-11-05 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6459 |
0.6459 |
0.6263 |
0.6263 |
0.0196 |
3.13% |
| 2024-11-04 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6263 |
0.6263 |
0.6137 |
0.6137 |
0.0126 |
2.05% |
| 2024-11-01 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6137 |
0.6137 |
0.6150 |
0.6150 |
-0.0013 |
-0.21% |
| 2024-10-31 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6150 |
0.6150 |
0.6135 |
0.6135 |
0.0015 |
0.24% |
| 2024-10-30 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6135 |
0.6135 |
0.6207 |
0.6207 |
-0.0072 |
-1.16% |
| 2024-10-29 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6207 |
0.6207 |
0.6242 |
0.6242 |
-0.0035 |
-0.56% |
| 2024-10-28 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6242 |
0.6242 |
0.6229 |
0.6229 |
0.0013 |
0.21% |
| 2024-10-25 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6229 |
0.6229 |
0.6107 |
0.6107 |
0.0122 |
2.00% |
| 2024-10-24 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6107 |
0.6107 |
0.6212 |
0.6212 |
-0.0105 |
-1.69% |
| 2024-10-23 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6212 |
0.6212 |
0.6134 |
0.6134 |
0.0078 |
1.27% |
| 2024-10-22 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6134 |
0.6134 |
0.6091 |
0.6091 |
0.0043 |
0.71% |
| 2024-10-21 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6091 |
0.6091 |
0.6091 |
0.6091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6091 |
0.6091 |
0.5816 |
0.5816 |
0.0275 |
4.73% |
| 2024-10-17 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.5816 |
0.5816 |
0.5895 |
0.5895 |
-0.0079 |
-1.34% |
| 2024-10-16 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.5895 |
0.5895 |
0.5934 |
0.5934 |
-0.0039 |
-0.66% |
| 2024-10-15 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.5934 |
0.5934 |
0.6105 |
0.6105 |
-0.0171 |
-2.80% |
| 2024-10-14 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6105 |
0.6105 |
0.6095 |
0.6095 |
0.0010 |
0.16% |
| 2024-10-11 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6095 |
0.6095 |
0.6246 |
0.6246 |
-0.0151 |
-2.42% |
| 2024-10-10 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6246 |
0.6246 |
0.6190 |
0.6190 |
0.0056 |
0.90% |
| 2024-10-09 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6190 |
0.6190 |
0.6494 |
0.6494 |
-0.0304 |
-4.68% |
| 2024-10-08 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6494 |
0.6494 |
0.6133 |
0.6133 |
0.0361 |
5.89% |
| 2024-09-30 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6133 |
0.6133 |
0.5697 |
0.5697 |
0.0436 |
7.65% |
| 2024-09-27 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.5697 |
0.5697 |
0.5349 |
0.5349 |
0.0348 |
6.51% |
| 2024-09-26 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.5349 |
0.5349 |
0.5110 |
0.5110 |
0.0239 |
4.68% |
| 2024-09-25 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.5110 |
0.5110 |
0.5073 |
0.5073 |
0.0037 |
0.73% |
| 2024-09-24 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.5073 |
0.5073 |
0.4871 |
0.4871 |
0.0202 |
4.15% |
| 2024-09-23 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4871 |
0.4871 |
0.4898 |
0.4898 |
-0.0027 |
-0.55% |
| 2024-09-20 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4898 |
0.4898 |
0.4879 |
0.4879 |
0.0019 |
0.39% |
| 2024-09-19 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4879 |
0.4879 |
0.4812 |
0.4812 |
0.0067 |
1.39% |
| 2024-09-18 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4812 |
0.4812 |
0.4775 |
0.4775 |
0.0037 |
0.77% |
| 2024-09-13 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4775 |
0.4775 |
0.4823 |
0.4823 |
-0.0048 |
-1.00% |
| 2024-09-12 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4823 |
0.4823 |
0.4829 |
0.4829 |
-0.0006 |
-0.12% |
| 2024-09-11 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4829 |
0.4829 |
0.4762 |
0.4762 |
0.0067 |
1.41% |
| 2024-09-10 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4762 |
0.4762 |
0.4765 |
0.4765 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2024-09-09 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4765 |
0.4765 |
0.4796 |
0.4796 |
-0.0031 |
-0.65% |
| 2024-09-06 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4796 |
0.4796 |
0.4840 |
0.4840 |
-0.0044 |
-0.91% |
| 2024-09-05 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4840 |
0.4840 |
0.4836 |
0.4836 |
0.0004 |
0.08% |
| 2024-09-04 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4836 |
0.4836 |
0.4818 |
0.4818 |
0.0018 |
0.37% |
| 2024-09-03 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4818 |
0.4818 |
0.4749 |
0.4749 |
0.0069 |
1.45% |
| 2024-09-02 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4749 |
0.4749 |
0.4841 |
0.4841 |
-0.0092 |
-1.90% |
| 2024-08-30 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4841 |
0.4841 |
0.4732 |
0.4732 |
0.0109 |
2.30% |
| 2024-08-29 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4732 |
0.4732 |
0.4681 |
0.4681 |
0.0051 |
1.09% |
| 2024-08-28 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4681 |
0.4681 |
0.4714 |
0.4714 |
-0.0033 |
-0.70% |
| 2024-08-27 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4714 |
0.4714 |
0.4733 |
0.4733 |
-0.0019 |
-0.40% |
| 2024-08-26 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4733 |
0.4733 |
0.4684 |
0.4684 |
0.0049 |
1.05% |
| 2024-08-23 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4684 |
0.4684 |
0.4704 |
0.4704 |
-0.0020 |
-0.43% |
| 2024-08-22 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4704 |
0.4704 |
0.4708 |
0.4708 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2024-08-21 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4708 |
0.4708 |
0.4731 |
0.4731 |
-0.0023 |
-0.49% |
| 2024-08-20 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4731 |
0.4731 |
0.4777 |
0.4777 |
-0.0046 |
-0.96% |
| 2024-08-19 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4777 |
0.4777 |
0.4762 |
0.4762 |
0.0015 |
0.31% |
| 2024-08-16 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4762 |
0.4762 |
0.4730 |
0.4730 |
0.0032 |
0.68% |
| 2024-08-15 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4730 |
0.4730 |
0.4709 |
0.4709 |
0.0021 |
0.45% |
| 2024-08-14 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4709 |
0.4709 |
0.4774 |
0.4774 |
-0.0065 |
-1.36% |
| 2024-08-13 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4774 |
0.4774 |
0.4760 |
0.4760 |
0.0014 |
0.29% |
| 2024-08-12 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4760 |
0.4760 |
0.4768 |
0.4768 |
-0.0008 |
-0.17% |
| 2024-08-09 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4768 |
0.4768 |
0.4777 |
0.4777 |
-0.0009 |
-0.19% |
| 2024-08-08 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4777 |
0.4777 |
0.4783 |
0.4783 |
-0.0006 |
-0.13% |
| 2024-08-07 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4783 |
0.4783 |
0.4800 |
0.4800 |
-0.0017 |
-0.35% |
| 2024-08-06 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4800 |
0.4800 |
0.4779 |
0.4779 |
0.0021 |
0.44% |
| 2024-08-05 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4779 |
0.4779 |
0.4814 |
0.4814 |
-0.0035 |
-0.73% |
| 2024-08-02 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4814 |
0.4814 |
0.4891 |
0.4891 |
-0.0077 |
-1.57% |
| 2024-07-31 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4958 |
0.4958 |
0.4801 |
0.4801 |
0.0157 |
3.27% |
| 2024-07-30 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4801 |
0.4801 |
0.4828 |
0.4828 |
-0.0027 |
-0.56% |
| 2024-07-29 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4828 |
0.4828 |
0.4872 |
0.4872 |
-0.0044 |
-0.90% |
| 2024-07-26 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4872 |
0.4872 |
0.4829 |
0.4829 |
0.0043 |
0.89% |
| 2024-07-25 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4829 |
0.4829 |
0.4860 |
0.4860 |
-0.0031 |
-0.64% |
| 2024-07-24 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4860 |
0.4860 |
0.4950 |
0.4950 |
-0.0090 |
-1.82% |
| 2024-07-23 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4950 |
0.4950 |
0.5054 |
0.5054 |
-0.0104 |
-2.06% |
| 2024-07-22 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.5054 |
0.5054 |
0.5017 |
0.5017 |
0.0037 |
0.74% |
| 2024-07-19 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.5017 |
0.5017 |
0.5031 |
0.5031 |
-0.0014 |
-0.28% |
| 2024-07-18 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.5031 |
0.5031 |
0.5023 |
0.5023 |
0.0008 |
0.16% |
| 2024-07-17 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.5023 |
0.5023 |
0.4986 |
0.4986 |
0.0037 |
0.74% |
| 2024-07-16 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4986 |
0.4986 |
0.4973 |
0.4973 |
0.0013 |
0.26% |
| 2024-07-15 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4973 |
0.4973 |
0.5049 |
0.5049 |
-0.0076 |
-1.51% |
| 2024-07-12 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.5049 |
0.5049 |
0.4974 |
0.4974 |
0.0075 |
1.51% |
| 2024-07-11 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4974 |
0.4974 |
0.4845 |
0.4845 |
0.0129 |
2.66% |
| 2024-07-10 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4845 |
0.4845 |
0.4856 |
0.4856 |
-0.0011 |
-0.23% |
| 2024-07-09 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4856 |
0.4856 |
0.4864 |
0.4864 |
-0.0008 |
-0.16% |
| 2024-07-08 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4864 |
0.4864 |
0.4952 |
0.4952 |
-0.0088 |
-1.78% |
| 2024-07-05 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4952 |
0.4952 |
0.4950 |
0.4950 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-07-04 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4950 |
0.4950 |
0.4950 |
0.4950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-03 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4950 |
0.4950 |
0.4898 |
0.4898 |
0.0052 |
1.06% |
| 2024-07-02 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4898 |
0.4898 |
0.4905 |
0.4905 |
-0.0007 |
-0.14% |
| 2024-07-01 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4905 |
0.4905 |
0.4917 |
0.4917 |
-0.0012 |
-0.24% |
| 2024-06-28 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4917 |
0.4917 |
0.4979 |
0.4979 |
-0.0062 |
-1.25% |
| 2024-06-27 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4979 |
0.4979 |
0.5050 |
0.5050 |
-0.0071 |
-1.41% |
| 2024-06-26 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.5050 |
0.5050 |
0.4994 |
0.4994 |
0.0056 |
1.12% |
| 2024-06-25 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.4994 |
0.4994 |
0.5007 |
0.5007 |
-0.0013 |
-0.26% |
| 2024-06-24 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.5007 |
0.5007 |
0.5024 |
0.5024 |
-0.0017 |
-0.34% |
| 2024-06-21 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.5024 |
0.5024 |
0.5078 |
0.5078 |
-0.0054 |
-1.06% |
| 2024-06-20 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.5078 |
0.5078 |
0.5144 |
0.5144 |
-0.0066 |
-1.28% |
| 2024-06-19 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.5144 |
0.5144 |
0.5108 |
0.5108 |
0.0036 |
0.70% |
| 2024-06-18 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.5108 |
0.5108 |
0.5138 |
0.5138 |
-0.0030 |
-0.58% |
| 2024-06-17 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.5138 |
0.5138 |
0.5112 |
0.5112 |
0.0026 |
0.51% |
| 2024-06-14 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.5112 |
0.5112 |
0.5115 |
0.5115 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2024-06-13 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.5115 |
0.5115 |
0.5086 |
0.5086 |
0.0029 |
0.57% |
| 2024-06-12 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.5086 |
0.5086 |
0.5112 |
0.5112 |
-0.0026 |
-0.51% |
| 2024-06-11 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.5112 |
0.5112 |
0.5129 |
0.5129 |
-0.0017 |
-0.33% |
| 2024-06-07 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.5129 |
0.5129 |
0.5210 |
0.5210 |
-0.0081 |
-1.55% |
| 2024-06-06 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.5210 |
0.5210 |
0.5246 |
0.5246 |
-0.0036 |
-0.69% |
| 2024-06-05 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.5246 |
0.5246 |
0.5234 |
0.5234 |
0.0012 |
0.23% |
| 2024-06-04 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.5234 |
0.5234 |
0.5169 |
0.5169 |
0.0065 |
1.26% |
| 2024-06-03 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.5169 |
0.5169 |
0.5110 |
0.5110 |
0.0059 |
1.15% |
| 2024-05-31 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.5110 |
0.5110 |
0.5140 |
0.5140 |
-0.0030 |
-0.58% |
| 2024-05-30 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.5140 |
0.5140 |
0.5185 |
0.5185 |
-0.0045 |
-0.87% |
| 2024-05-29 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.5185 |
0.5185 |
0.5218 |
0.5218 |
-0.0033 |
-0.63% |
| 2024-05-28 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.5218 |
0.5218 |
0.5239 |
0.5239 |
-0.0021 |
-0.40% |
| 2024-05-27 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.5239 |
0.5239 |
0.5214 |
0.5214 |
0.0025 |
0.48% |
| 2024-05-24 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.5214 |
0.5214 |
0.5303 |
0.5303 |
-0.0089 |
-1.68% |
| 2024-05-23 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.5303 |
0.5303 |
0.5400 |
0.5400 |
-0.0097 |
-1.80% |
| 2024-05-22 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.5400 |
0.5400 |
0.5356 |
0.5356 |
0.0044 |
0.82% |
