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嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C(嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有期混合C)基金凈值查詢(011644)

今天最新凈值 0.7004 0.0050 0.7200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7015 0.0011 0.1583%
  • 累計(jì)凈值：0.7004
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.7240億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：姚志鵬
今年以來嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C|嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C(011644)基金累計(jì)收益率16.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.7000 0.7000 0.7004 0.7004 -0.0004 -0.06%
2025-05-21 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.7004 0.7004 0.6954 0.6954 0.0050 0.72%
2025-05-20 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6954 0.6954 0.6884 0.6884 0.0070 1.02%
2025-05-19 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6884 0.6884 0.6900 0.6900 -0.0016 -0.23%
2025-05-16 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6900 0.6900 0.6906 0.6906 -0.0006 -0.09%
2025-05-15 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6906 0.6906 0.6975 0.6975 -0.0069 -0.99%
2025-05-14 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6975 0.6975 0.6858 0.6858 0.0117 1.71%
2025-05-13 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6858 0.6858 0.6889 0.6889 -0.0031 -0.45%
2025-05-12 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6889 0.6889 0.6782 0.6782 0.0107 1.58%
2025-05-09 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6782 0.6782 0.6763 0.6763 0.0019 0.28%
2025-05-08 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6763 0.6763 0.6703 0.6703 0.0060 0.90%
2025-05-07 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6703 0.6703 0.6789 0.6789 -0.0086 -1.27%
2025-05-06 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6789 0.6789 0.6682 0.6682 0.0107 1.60%
2025-04-30 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6682 0.6682 0.6652 0.6652 0.0030 0.45%
2025-04-29 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6652 0.6652 0.6627 0.6627 0.0025 0.38%
2025-04-28 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6627 0.6627 0.6675 0.6675 -0.0048 -0.72%
2025-04-25 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6675 0.6675 0.6656 0.6656 0.0019 0.29%
2025-04-24 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6656 0.6656 0.6613 0.6613 0.0043 0.65%
2025-04-23 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6613 0.6613 0.6515 0.6515 0.0098 1.50%
2025-04-22 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6515 0.6515 0.6426 0.6426 0.0089 1.38%
2025-04-21 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6426 0.6426 0.6354 0.6354 0.0072 1.13%
2025-04-18 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6354 0.6354 0.6356 0.6356 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6356 0.6356 0.6296 0.6296 0.0060 0.95%
2025-04-16 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6296 0.6296 0.6408 0.6408 -0.0112 -1.75%
2025-04-15 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6408 0.6408 0.6397 0.6397 0.0011 0.17%
2025-04-14 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6397 0.6397 0.6288 0.6288 0.0109 1.73%
2025-04-11 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6288 0.6288 0.6162 0.6162 0.0126 2.04%
2025-04-10 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6162 0.6162 0.6023 0.6023 0.0139 2.31%
2025-04-09 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6023 0.6023 0.5940 0.5940 0.0083 1.40%
2025-04-08 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.5940 0.5940 0.5889 0.5889 0.0051 0.87%
2025-04-07 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.5889 0.5889 0.6651 0.6651 -0.0762 -11.46%
2025-04-03 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6651 0.6651 0.6748 0.6748 -0.0097 -1.44%
2025-04-02 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6748 0.6748 0.6722 0.6722 0.0026 0.39%
2025-04-01 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6722 0.6722 0.6665 0.6665 0.0057 0.86%
2025-03-31 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6665 0.6665 0.6720 0.6720 -0.0055 -0.82%
2025-03-28 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6720 0.6720 0.6767 0.6767 -0.0047 -0.69%
2025-03-27 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6767 0.6767 0.6670 0.6670 0.0097 1.45%
2025-03-26 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6670 0.6670 0.6677 0.6677 -0.0007 -0.10%
2025-03-25 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6677 0.6677 0.6736 0.6736 -0.0059 -0.88%
2025-03-24 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6736 0.6736 0.6723 0.6723 0.0013 0.19%
2025-03-21 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6723 0.6723 0.6898 0.6898 -0.0175 -2.54%
2025-03-20 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6898 0.6898 0.6955 0.6955 -0.0057 -0.82%
2025-03-19 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6955 0.6955 0.7017 0.7017 -0.0062 -0.88%
2025-03-18 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.7017 0.7017 0.6908 0.6908 0.0109 1.58%
2025-03-17 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6908 0.6908 0.6909 0.6909 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6909 0.6909 0.6787 0.6787 0.0122 1.80%
2025-03-13 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6787 0.6787 0.6821 0.6821 -0.0034 -0.50%
2025-03-12 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6821 0.6821 0.6894 0.6894 -0.0073 -1.06%
2025-03-11 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6894 0.6894 0.6789 0.6789 0.0105 1.55%
2025-03-10 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6789 0.6789 0.6838 0.6838 -0.0049 -0.72%
2025-03-07 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6838 0.6838 0.6836 0.6836 0.0002 0.03%
2025-03-06 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6836 0.6836 0.6705 0.6705 0.0131 1.95%
2025-03-05 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6705 0.6705 0.6685 0.6685 0.0020 0.30%
2025-03-04 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6685 0.6685 0.6745 0.6745 -0.0060 -0.89%
2025-03-03 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6745 0.6745 0.6656 0.6656 0.0089 1.34%
2025-02-28 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6656 0.6656 0.6898 0.6898 -0.0242 -3.51%
2025-02-27 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6898 0.6898 0.6860 0.6860 0.0038 0.55%
2025-02-26 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6860 0.6860 0.6656 0.6656 0.0204 3.06%
2025-02-25 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6656 0.6656 0.6664 0.6664 -0.0008 -0.12%
2025-02-24 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6664 0.6664 0.6745 0.6745 -0.0081 -1.20%
2025-02-21 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6745 0.6745 0.6561 0.6561 0.0184 2.80%
2025-02-20 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6561 0.6561 0.6620 0.6620 -0.0059 -0.89%
2025-02-19 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6620 0.6620 0.6537 0.6537 0.0083 1.27%
2025-02-18 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6537 0.6537 0.6504 0.6504 0.0033 0.51%
2025-02-17 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6504 0.6504 0.6476 0.6476 0.0028 0.43%
2025-02-14 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6476 0.6476 0.6315 0.6315 0.0161 2.55%
2025-02-13 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6315 0.6315 0.6343 0.6343 -0.0028 -0.44%
2025-02-12 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6343 0.6343 0.6252 0.6252 0.0091 1.46%
2025-02-11 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6252 0.6252 0.6346 0.6346 -0.0094 -1.48%
2025-02-10 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6346 0.6346 0.6297 0.6297 0.0049 0.78%
2025-02-07 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6297 0.6297 0.6190 0.6190 0.0107 1.73%
2025-02-06 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6190 0.6190 0.6035 0.6035 0.0155 2.57%
2025-02-05 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.6035 0.6035 0.5955 0.5955 0.0080 1.34%
2025-01-27 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.5955 0.5955 0.5956 0.5956 -0.0001 -0.02%
2025-01-22 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.5904 0.5904 0.6011 0.6011 -0.0107 -1.78%
2025-01-14 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.5868 0.5868 0.5688 0.5688 0.0180 3.16%
2025-01-13 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.5688 0.5688 0.5689 0.5689 -0.0001 -0.02%
2025-01-10 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.5689 0.5689 0.5731 0.5731 -0.0042 -0.73%
2025-01-09 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.5731 0.5731 0.5720 0.5720 0.0011 0.19%
2025-01-08 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.5720 0.5720 0.5752 0.5752 -0.0032 -0.56%
2025-01-07 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.5752 0.5752 0.5791 0.5791 -0.0039 -0.67%
2025-01-06 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.5791 0.5791 0.5806 0.5806 -0.0015 -0.26%
2025-01-03 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.5806 0.5806 0.5839 0.5839 -0.0033 -0.57%
2025-01-02 011644 嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 0.5839 0.5839 0.6001 0.6001 -0.0162 -2.70%