嘉實時代先鋒三年持有混合C(嘉實時代先鋒三年持有期混合C)基金凈值查詢(011644)
今天最新凈值
0.7004
0.0050 0.7200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.7015
0.0011 0.1583%
- 累計凈值：0.7004
- 成立日期：2021-07-27
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：20.7240億
- 最近資產(chǎn)：0.64億元
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：姚志鵬
近一月嘉實時代先鋒三年持有混合C|嘉實時代先鋒三年持有期混合C基金凈值查詢
近一月,嘉實時代先鋒三年持有混合C(011644)基金累計收益率8.99%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.7000 |
0.7000 |
0.7004 |
0.7004 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.7004 |
0.7004 |
0.6954 |
0.6954 |
0.0050 |
0.72% |
| 2025-05-20 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6954 |
0.6954 |
0.6884 |
0.6884 |
0.0070 |
1.02% |
| 2025-05-19 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6884 |
0.6884 |
0.6900 |
0.6900 |
-0.0016 |
-0.23% |
| 2025-05-16 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6900 |
0.6900 |
0.6906 |
0.6906 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6906 |
0.6906 |
0.6975 |
0.6975 |
-0.0069 |
-0.99% |
| 2025-05-14 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6975 |
0.6975 |
0.6858 |
0.6858 |
0.0117 |
1.71% |
| 2025-05-13 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6858 |
0.6858 |
0.6889 |
0.6889 |
-0.0031 |
-0.45% |
| 2025-05-12 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6889 |
0.6889 |
0.6782 |
0.6782 |
0.0107 |
1.58% |
| 2025-05-09 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6782 |
0.6782 |
0.6763 |
0.6763 |
0.0019 |
0.28% |
|
|
| 2025-05-08 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6763 |
0.6763 |
0.6703 |
0.6703 |
0.0060 |
0.90% |
| 2025-05-07 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6703 |
0.6703 |
0.6789 |
0.6789 |
-0.0086 |
-1.27% |
| 2025-05-06 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6789 |
0.6789 |
0.6682 |
0.6682 |
0.0107 |
1.60% |
| 2025-04-30 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6682 |
0.6682 |
0.6652 |
0.6652 |
0.0030 |
0.45% |
| 2025-04-29 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6652 |
0.6652 |
0.6627 |
0.6627 |
0.0025 |
0.38% |
| 2025-04-28 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6627 |
0.6627 |
0.6675 |
0.6675 |
-0.0048 |
-0.72% |
| 2025-04-25 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6675 |
0.6675 |
0.6656 |
0.6656 |
0.0019 |
0.29% |
| 2025-04-24 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6656 |
0.6656 |
0.6613 |
0.6613 |
0.0043 |
0.65% |
| 2025-04-23 |
011644 |
嘉實時代先鋒三年持有混合C |
0.6613 |
0.6613 |
0.6515 |
0.6515 |
0.0098 |
1.50% |
