搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實時代先鋒三年持有混合C(嘉實時代先鋒三年持有期混合C)基金盤中實時估值(011644)

今天最新凈值 0.6954 0.0070 1.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6954
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.7240億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：姚志鵬
嘉實時代先鋒三年持有混合C基金011644重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
300750 寧德時代 0.0000 8.71% -1.25% -0.1089%
01801 信達生物 0.0000 5.93% 0.36% 0.0213%
603259 藥明康德 0.0000 5.91% 0.98% 0.0579%
00700 騰訊控股 0.0000 5.51% -0.86% -0.0474%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 4.69% 6.51% 0.3053%
02269 藥明生物 0.0000 3.89% -0.81% -0.0315%
09633 農(nóng)夫山泉 0.0000 3.80% -2.99% -0.1136%
06969 思摩爾國際 0.0000 3.43% 5.41% 0.1856%
002311 海大集團 0.0000 3.04% 1.48% 0.0450%
002850 科達利 0.0000 2.97% -0.56% -0.0166%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
47.88% 0.2971% 87.53%
嘉實時代先鋒三年持有混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.72% 0.75%
2025-05-20 1.02% 0.97%
2025-05-19 -0.23% 0.37%
2025-05-16 -0.09% -0.09%
2025-05-15 -0.99% -0.80%
2025-05-14 1.71% 1.89%
2025-05-13 -0.45% 0.05%
2025-05-12 1.58% 1.65%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實時代先鋒三年持有混合C基金011644實時估值圖
嘉實時代先鋒三年持有混合C基金011644實時估值圖