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廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(011638)

今天最新凈值 0.7345 -0.0019 -0.2600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7286 -0.0014 -0.1922%
  • 累計(jì)凈值：0.7345
  • 成立日期：2021-06-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.0338億
  • 最近資產(chǎn)：19.58億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李耀柱
近一季廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C(011638)基金累計(jì)收益率-0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7300 0.7300 0.7345 0.7345 -0.0045 -0.61%
2025-05-21 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7345 0.7345 0.7364 0.7364 -0.0019 -0.26%
2025-05-20 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7364 0.7364 0.7307 0.7307 0.0057 0.78%
2025-05-19 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7307 0.7307 0.7243 0.7243 0.0064 0.88%
2025-05-16 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7243 0.7243 0.7260 0.7260 -0.0017 -0.23%
2025-05-15 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7260 0.7260 0.7383 0.7383 -0.0123 -1.67%
2025-05-14 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7383 0.7383 0.7382 0.7382 0.0001 0.01%
2025-05-13 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7382 0.7382 0.7568 0.7568 -0.0186 -2.46%
2025-05-12 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7568 0.7568 0.7356 0.7356 0.0212 2.88%
2025-05-09 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7356 0.7356 0.7509 0.7509 -0.0153 -2.04%
2025-05-08 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7509 0.7509 0.7479 0.7479 0.0030 0.40%
2025-05-07 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7479 0.7479 0.7368 0.7368 0.0111 1.51%
2025-05-06 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7368 0.7368 0.7246 0.7246 0.0122 1.68%
2025-04-30 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7246 0.7246 0.7224 0.7224 0.0022 0.30%
2025-04-29 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7224 0.7224 0.7185 0.7185 0.0039 0.54%
2025-04-28 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7185 0.7185 0.7179 0.7179 0.0006 0.08%
2025-04-25 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7179 0.7179 0.7180 0.7180 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7180 0.7180 0.7217 0.7217 -0.0037 -0.51%
2025-04-23 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7217 0.7217 0.7184 0.7184 0.0033 0.46%
2025-04-22 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7184 0.7184 0.7172 0.7172 0.0012 0.17%
2025-04-21 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7172 0.7172 0.7061 0.7061 0.0111 1.57%
2025-04-18 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7061 0.7061 0.7080 0.7080 -0.0019 -0.27%
2025-04-17 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7080 0.7080 0.7091 0.7091 -0.0011 -0.16%
2025-04-16 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7091 0.7091 0.7161 0.7161 -0.0070 -0.98%
2025-04-15 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7161 0.7161 0.7271 0.7271 -0.0110 -1.51%
2025-04-14 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7271 0.7271 0.7254 0.7254 0.0017 0.23%
2025-04-11 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7254 0.7254 0.7177 0.7177 0.0077 1.07%
2025-04-10 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7177 0.7177 0.7062 0.7062 0.0115 1.63%
2025-04-09 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7062 0.7062 0.6782 0.6782 0.0280 4.13%
2025-04-08 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6782 0.6782 0.6688 0.6688 0.0094 1.41%
2025-04-07 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.6688 0.6688 0.7333 0.7333 -0.0645 -8.80%
2025-04-03 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7333 0.7333 0.7366 0.7366 -0.0033 -0.45%
2025-04-02 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7366 0.7366 0.7405 0.7405 -0.0039 -0.53%
2025-04-01 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7405 0.7405 0.7325 0.7325 0.0080 1.09%
2025-03-31 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7325 0.7325 0.7402 0.7402 -0.0077 -1.04%
2025-03-28 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7402 0.7402 0.7456 0.7456 -0.0054 -0.72%
2025-03-27 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7456 0.7456 0.7457 0.7457 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7457 0.7457 0.7469 0.7469 -0.0012 -0.16%
2025-03-25 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7469 0.7469 0.7500 0.7500 -0.0031 -0.41%
2025-03-24 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7500 0.7500 0.7493 0.7493 0.0007 0.09%
2025-03-21 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7493 0.7493 0.7685 0.7685 -0.0192 -2.50%
2025-03-20 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7685 0.7685 0.7736 0.7736 -0.0051 -0.66%
2025-03-19 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7736 0.7736 0.7728 0.7728 0.0008 0.10%
2025-03-18 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7728 0.7728 0.7713 0.7713 0.0015 0.19%
2025-03-17 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7713 0.7713 0.7741 0.7741 -0.0028 -0.36%
2025-03-14 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7741 0.7741 0.7716 0.7716 0.0025 0.32%
2025-03-13 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7716 0.7716 0.7742 0.7742 -0.0026 -0.34%
2025-03-12 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7742 0.7742 0.7740 0.7740 0.0002 0.03%
2025-03-11 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7740 0.7740 0.7584 0.7584 0.0156 2.06%
2025-03-10 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7584 0.7584 0.7659 0.7659 -0.0075 -0.98%
2025-03-07 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7659 0.7659 0.7640 0.7640 0.0019 0.25%
2025-03-06 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7640 0.7640 0.7500 0.7500 0.0140 1.87%
2025-03-05 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7500 0.7500 0.7393 0.7393 0.0107 1.45%
2025-03-04 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7393 0.7393 0.7376 0.7376 0.0017 0.23%
2025-03-03 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7376 0.7376 0.7381 0.7381 -0.0005 -0.07%
2025-02-28 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7381 0.7381 0.7593 0.7593 -0.0212 -2.79%
2025-02-27 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7593 0.7593 0.7624 0.7624 -0.0031 -0.41%
2025-02-26 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7624 0.7624 0.7541 0.7541 0.0083 1.10%
2025-02-25 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7541 0.7541 0.7616 0.7616 -0.0075 -0.98%
2025-02-24 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7616 0.7616 0.7634 0.7634 -0.0018 -0.24%