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廣發(fā)滬港深價值成長混合C基金凈值查詢(011638)

今天最新凈值 0.7345 -0.0019 -0.2600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7222 -0.0078 -1.0731%
  • 累計凈值：0.7345
  • 成立日期：2021-06-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.0338億
  • 最近資產：19.58億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經理：李耀柱
近一周廣發(fā)滬港深價值成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)滬港深價值成長混合C(011638)基金累計收益率-0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011638 廣發(fā)滬港深價值成長混合C 0.7300 0.7300 0.7345 0.7345 -0.0045 -0.61%
2025-05-21 011638 廣發(fā)滬港深價值成長混合C 0.7345 0.7345 0.7364 0.7364 -0.0019 -0.26%
2025-05-20 011638 廣發(fā)滬港深價值成長混合C 0.7364 0.7364 0.7307 0.7307 0.0057 0.78%
2025-05-19 011638 廣發(fā)滬港深價值成長混合C 0.7307 0.7307 0.7243 0.7243 0.0064 0.88%
2025-05-16 011638 廣發(fā)滬港深價值成長混合C 0.7243 0.7243 0.7260 0.7260 -0.0017 -0.23%