廣發(fā)滬港深價值成長混合C基金凈值查詢(011638)
今天最新凈值
0.7345
-0.0019 -0.2600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.7293
-0.0007 -0.0957%
- 累計凈值：0.7345
- 成立日期：2021-06-22
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：26.0338億
- 最近資產(chǎn)：19.58億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：李耀柱
近一月廣發(fā)滬港深價值成長混合C基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)滬港深價值成長混合C(011638)基金累計收益率4.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011638 |
廣發(fā)滬港深價值成長混合C |
0.7300 |
0.7300 |
0.7345 |
0.7345 |
-0.0045 |
-0.61% |
| 2025-05-21 |
011638 |
廣發(fā)滬港深價值成長混合C |
0.7345 |
0.7345 |
0.7364 |
0.7364 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2025-05-20 |
011638 |
廣發(fā)滬港深價值成長混合C |
0.7364 |
0.7364 |
0.7307 |
0.7307 |
0.0057 |
0.78% |
| 2025-05-19 |
011638 |
廣發(fā)滬港深價值成長混合C |
0.7307 |
0.7307 |
0.7243 |
0.7243 |
0.0064 |
0.88% |
| 2025-05-16 |
011638 |
廣發(fā)滬港深價值成長混合C |
0.7243 |
0.7243 |
0.7260 |
0.7260 |
-0.0017 |
-0.23% |
| 2025-05-15 |
011638 |
廣發(fā)滬港深價值成長混合C |
0.7260 |
0.7260 |
0.7383 |
0.7383 |
-0.0123 |
-1.67% |
| 2025-05-14 |
011638 |
廣發(fā)滬港深價值成長混合C |
0.7383 |
0.7383 |
0.7382 |
0.7382 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
011638 |
廣發(fā)滬港深價值成長混合C |
0.7382 |
0.7382 |
0.7568 |
0.7568 |
-0.0186 |
-2.46% |
| 2025-05-12 |
011638 |
廣發(fā)滬港深價值成長混合C |
0.7568 |
0.7568 |
0.7356 |
0.7356 |
0.0212 |
2.88% |
| 2025-05-09 |
011638 |
廣發(fā)滬港深價值成長混合C |
0.7356 |
0.7356 |
0.7509 |
0.7509 |
-0.0153 |
-2.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
011638 |
廣發(fā)滬港深價值成長混合C |
0.7509 |
0.7509 |
0.7479 |
0.7479 |
0.0030 |
0.40% |
| 2025-05-07 |
011638 |
廣發(fā)滬港深價值成長混合C |
0.7479 |
0.7479 |
0.7368 |
0.7368 |
0.0111 |
1.51% |
| 2025-05-06 |
011638 |
廣發(fā)滬港深價值成長混合C |
0.7368 |
0.7368 |
0.7246 |
0.7246 |
0.0122 |
1.68% |
| 2025-04-30 |
011638 |
廣發(fā)滬港深價值成長混合C |
0.7246 |
0.7246 |
0.7224 |
0.7224 |
0.0022 |
0.30% |
| 2025-04-29 |
011638 |
廣發(fā)滬港深價值成長混合C |
0.7224 |
0.7224 |
0.7185 |
0.7185 |
0.0039 |
0.54% |
| 2025-04-28 |
011638 |
廣發(fā)滬港深價值成長混合C |
0.7185 |
0.7185 |
0.7179 |
0.7179 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
011638 |
廣發(fā)滬港深價值成長混合C |
0.7179 |
0.7179 |
0.7180 |
0.7180 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
011638 |
廣發(fā)滬港深價值成長混合C |
0.7180 |
0.7180 |
0.7217 |
0.7217 |
-0.0037 |
-0.51% |
| 2025-04-23 |
011638 |
廣發(fā)滬港深價值成長混合C |
0.7217 |
0.7217 |
0.7184 |
0.7184 |
0.0033 |
0.46% |
