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廣發(fā)滬港深價(jià)值成長混合C - 基金主頁(代碼:011638)

今天最新凈值 0.7300 -0.0045 -0.6100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7222 -0.0078 -1.0731%
  • 累計(jì)凈值：0.7300
  • 成立日期：2021-06-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.0338億
  • 最近資產(chǎn)：19.58億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李耀柱
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.88% -0.24% 4.29% -0.34% 2.82% -1.11% 8.28% -26.36%
同類排名 2982/4544 2913/4653 2459/4645 2124/4590 2410/4239 1291/3676 377/2928 -
廣發(fā)滬港深價(jià)值成長混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 9.36% -0.29%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 5.46% -0.56%
603977 國泰集團(tuán) 0.0000 5.26% -0.58%
002683 廣東宏大 0.0000 4.90% -2.35%
300395 菲利華 0.0000 4.81% -4.72%
600031 三一重工 0.0000 4.77% -0.84%
603678 火炬電子 0.0000 4.71% -1.48%
600316 洪都航空 0.0000 4.49% -1.60%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 4.48% -0.59%
000519 中兵紅箭 0.0000 4.05% -1.13%
廣發(fā)滬港深價(jià)值成長混合C(011638)基金檔案
基金代碼 011638 基金簡稱 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-06-09~2021-06-18 成立日期 2021-06-22 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 李耀柱 基金托管人 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產(chǎn) 19.58億 最近份額 26.0338億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率