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富國港股通策略精選混合A(港股通策略精選混合A)基金凈值查詢(011635)

今天最新凈值 0.9328 0.0217 2.3800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9406 -0.0074 -0.7794%
  • 累計凈值：0.9328
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.9175億
  • 最近資產(chǎn)：6.91億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：汪孟海 王菀宜
近一年富國港股通策略精選混合A|港股通策略精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國港股通策略精選混合A(011635)基金累計收益率24.99%
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2025-05-19 011635 富國港股通策略精選混合A 0.9111 0.9111 0.9070 0.9070 0.0041 0.45%
2025-05-16 011635 富國港股通策略精選混合A 0.9070 0.9070 0.9083 0.9083 -0.0013 -0.14%
2025-05-15 011635 富國港股通策略精選混合A 0.9083 0.9083 0.9126 0.9126 -0.0043 -0.47%
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2024-12-05 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7415 0.7415 0.7478 0.7478 -0.0063 -0.84%
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2024-12-03 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7502 0.7502 0.7449 0.7449 0.0053 0.71%
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2024-11-29 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7397 0.7397 0.7362 0.7362 0.0035 0.48%
2024-11-28 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7362 0.7362 0.7446 0.7446 -0.0084 -1.13%
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2024-11-26 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7302 0.7302 0.7317 0.7317 -0.0015 -0.21%
2024-11-25 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7317 0.7317 0.7313 0.7313 0.0004 0.05%
2024-11-22 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7313 0.7313 0.7425 0.7425 -0.0112 -1.51%
2024-11-21 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7425 0.7425 0.7439 0.7439 -0.0014 -0.19%
2024-11-20 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7439 0.7439 0.7409 0.7409 0.0030 0.40%
2024-11-19 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7409 0.7409 0.7367 0.7367 0.0042 0.57%
2024-11-18 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7367 0.7367 0.7350 0.7350 0.0017 0.23%
2024-11-15 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7350 0.7350 0.7363 0.7363 -0.0013 -0.18%
2024-11-14 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7363 0.7363 0.7508 0.7508 -0.0145 -1.93%
2024-11-13 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7508 0.7508 0.7518 0.7518 -0.0010 -0.13%
2024-11-12 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7518 0.7518 0.7711 0.7711 -0.0193 -2.50%
2024-11-11 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7711 0.7711 0.7773 0.7773 -0.0062 -0.80%
2024-11-08 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7773 0.7773 0.7850 0.7850 -0.0077 -0.98%
2024-11-07 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7850 0.7850 0.7681 0.7681 0.0169 2.20%
2024-11-06 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7681 0.7681 0.7807 0.7807 -0.0126 -1.61%
2024-11-05 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7807 0.7807 0.7694 0.7694 0.0113 1.47%
2024-11-04 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7694 0.7694 0.7673 0.7673 0.0021 0.27%
2024-11-01 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7673 0.7673 0.7592 0.7592 0.0081 1.07%
2024-10-31 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7592 0.7592 0.7633 0.7633 -0.0041 -0.54%
2024-10-30 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7633 0.7633 0.7732 0.7732 -0.0099 -1.28%
2024-10-29 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7732 0.7732 0.7732 0.7732 0.0000 0.00%
2024-10-28 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7732 0.7732 0.7713 0.7713 0.0019 0.25%
2024-10-25 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7713 0.7713 0.7709 0.7709 0.0004 0.05%
2024-10-24 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7709 0.7709 0.7786 0.7786 -0.0077 -0.99%
2024-10-23 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7786 0.7786 0.7641 0.7641 0.0145 1.90%
2024-10-22 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7641 0.7641 0.7575 0.7575 0.0066 0.87%
2024-10-21 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7575 0.7575 0.7674 0.7674 -0.0099 -1.29%
2024-10-18 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7674 0.7674 0.7410 0.7410 0.0264 3.56%
2024-10-17 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7410 0.7410 0.7524 0.7524 -0.0114 -1.52%
2024-10-16 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7524 0.7524 0.7478 0.7478 0.0046 0.62%
2024-10-15 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7478 0.7478 0.7672 0.7672 -0.0194 -2.53%
2024-10-14 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7672 0.7672 0.7714 0.7714 -0.0042 -0.54%
2024-10-11 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7714 0.7714 0.7715 0.7715 -0.0001 -0.01%
2024-10-10 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7715 0.7715 0.7533 0.7533 0.0182 2.42%
2024-10-09 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7533 0.7533 0.7664 0.7664 -0.0131 -1.71%
2024-10-08 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7664 0.7664 0.7681 0.7681 -0.0017 -0.22%
2024-09-30 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7681 0.7681 0.7445 0.7445 0.0236 3.17%
2024-09-27 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7445 0.7445 0.7250 0.7250 0.0195 2.69%
2024-09-26 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7250 0.7250 0.6974 0.6974 0.0276 3.96%
2024-09-25 011635 富國港股通策略精選混合A 0.6974 0.6974 0.6971 0.6971 0.0003 0.04%
2024-09-24 011635 富國港股通策略精選混合A 0.6971 0.6971 0.6860 0.6860 0.0111 1.62%
2024-09-23 011635 富國港股通策略精選混合A 0.6860 0.6860 0.6898 0.6898 -0.0038 -0.55%
2024-09-20 011635 富國港股通策略精選混合A 0.6898 0.6898 0.6857 0.6857 0.0041 0.60%
2024-09-19 011635 富國港股通策略精選混合A 0.6857 0.6857 0.6774 0.6774 0.0083 1.23%
2024-09-18 011635 富國港股通策略精選混合A 0.6774 0.6774 0.6743 0.6743 0.0031 0.46%
2024-09-13 011635 富國港股通策略精選混合A 0.6743 0.6743 0.6719 0.6719 0.0024 0.36%
2024-09-12 011635 富國港股通策略精選混合A 0.6719 0.6719 0.6720 0.6720 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 011635 富國港股通策略精選混合A 0.6720 0.6720 0.6744 0.6744 -0.0024 -0.36%
2024-09-10 011635 富國港股通策略精選混合A 0.6744 0.6744 0.6749 0.6749 -0.0005 -0.07%
2024-09-09 011635 富國港股通策略精選混合A 0.6749 0.6749 0.6805 0.6805 -0.0056 -0.82%
2024-09-06 011635 富國港股通策略精選混合A 0.6805 0.6805 0.6814 0.6814 -0.0009 -0.13%
2024-09-05 011635 富國港股通策略精選混合A 0.6814 0.6814 0.6818 0.6818 -0.0004 -0.06%
2024-09-04 011635 富國港股通策略精選混合A 0.6818 0.6818 0.6874 0.6874 -0.0056 -0.81%
2024-09-03 011635 富國港股通策略精選混合A 0.6874 0.6874 0.6866 0.6866 0.0008 0.12%
2024-09-02 011635 富國港股通策略精選混合A 0.6866 0.6866 0.6907 0.6907 -0.0041 -0.59%
2024-08-30 011635 富國港股通策略精選混合A 0.6907 0.6907 0.6861 0.6861 0.0046 0.67%
2024-08-29 011635 富國港股通策略精選混合A 0.6861 0.6861 0.6796 0.6796 0.0065 0.96%
2024-08-28 011635 富國港股通策略精選混合A 0.6796 0.6796 0.6849 0.6849 -0.0053 -0.77%
2024-08-27 011635 富國港股通策略精選混合A 0.6849 0.6849 0.6820 0.6820 0.0029 0.43%
2024-08-26 011635 富國港股通策略精選混合A 0.6820 0.6820 0.6793 0.6793 0.0027 0.40%
2024-08-23 011635 富國港股通策略精選混合A 0.6793 0.6793 0.6821 0.6821 -0.0028 -0.41%
2024-08-22 011635 富國港股通策略精選混合A 0.6821 0.6821 0.6799 0.6799 0.0022 0.32%
2024-08-21 011635 富國港股通策略精選混合A 0.6799 0.6799 0.6796 0.6796 0.0003 0.04%
2024-08-20 011635 富國港股通策略精選混合A 0.6796 0.6796 0.6830 0.6830 -0.0034 -0.50%
2024-08-19 011635 富國港股通策略精選混合A 0.6830 0.6830 0.6799 0.6799 0.0031 0.46%
2024-08-16 011635 富國港股通策略精選混合A 0.6799 0.6799 0.6762 0.6762 0.0037 0.55%
2024-08-15 011635 富國港股通策略精選混合A 0.6762 0.6762 0.6780 0.6780 -0.0018 -0.27%
2024-08-14 011635 富國港股通策略精選混合A 0.6780 0.6780 0.6839 0.6839 -0.0059 -0.86%
2024-08-13 011635 富國港股通策略精選混合A 0.6839 0.6839 0.6817 0.6817 0.0022 0.32%
2024-08-12 011635 富國港股通策略精選混合A 0.6817 0.6817 0.6835 0.6835 -0.0018 -0.26%
2024-08-09 011635 富國港股通策略精選混合A 0.6835 0.6835 0.6826 0.6826 0.0009 0.13%
2024-08-08 011635 富國港股通策略精選混合A 0.6826 0.6826 0.6806 0.6806 0.0020 0.29%
2024-08-07 011635 富國港股通策略精選混合A 0.6806 0.6806 0.6700 0.6700 0.0106 1.58%
2024-08-06 011635 富國港股通策略精選混合A 0.6700 0.6700 0.6681 0.6681 0.0019 0.28%
2024-08-05 011635 富國港股通策略精選混合A 0.6681 0.6681 0.6745 0.6745 -0.0064 -0.95%
2024-08-02 011635 富國港股通策略精選混合A 0.6745 0.6745 0.6819 0.6819 -0.0074 -1.09%
2024-07-31 011635 富國港股通策略精選混合A 0.6825 0.6825 0.6693 0.6693 0.0132 1.97%
2024-07-30 011635 富國港股通策略精選混合A 0.6693 0.6693 0.6760 0.6760 -0.0067 -0.99%
2024-07-29 011635 富國港股通策略精選混合A 0.6760 0.6760 0.6740 0.6740 0.0020 0.30%
2024-07-26 011635 富國港股通策略精選混合A 0.6740 0.6740 0.6719 0.6719 0.0021 0.31%
2024-07-25 011635 富國港股通策略精選混合A 0.6719 0.6719 0.6831 0.6831 -0.0112 -1.64%
2024-07-24 011635 富國港股通策略精選混合A 0.6831 0.6831 0.6856 0.6856 -0.0025 -0.36%
2024-07-23 011635 富國港股通策略精選混合A 0.6856 0.6856 0.6910 0.6910 -0.0054 -0.78%
2024-07-22 011635 富國港股通策略精選混合A 0.6910 0.6910 0.6858 0.6858 0.0052 0.76%
2024-07-19 011635 富國港股通策略精選混合A 0.6858 0.6858 0.6933 0.6933 -0.0075 -1.08%
2024-07-18 011635 富國港股通策略精選混合A 0.6933 0.6933 0.6908 0.6908 0.0025 0.36%
2024-07-17 011635 富國港股通策略精選混合A 0.6908 0.6908 0.6946 0.6946 -0.0038 -0.55%
2024-07-16 011635 富國港股通策略精選混合A 0.6946 0.6946 0.7002 0.7002 -0.0056 -0.80%
2024-07-15 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7002 0.7002 0.7082 0.7082 -0.0080 -1.13%
2024-07-12 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7082 0.7082 0.6992 0.6992 0.0090 1.29%
2024-07-11 011635 富國港股通策略精選混合A 0.6992 0.6992 0.6900 0.6900 0.0092 1.33%
2024-07-10 011635 富國港股通策略精選混合A 0.6900 0.6900 0.6957 0.6957 -0.0057 -0.82%
2024-07-09 011635 富國港股通策略精選混合A 0.6957 0.6957 0.6950 0.6950 0.0007 0.10%
2024-07-08 011635 富國港股通策略精選混合A 0.6950 0.6950 0.7027 0.7027 -0.0077 -1.10%
2024-07-05 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7027 0.7027 0.7067 0.7067 -0.0040 -0.57%
2024-07-04 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7067 0.7067 0.7055 0.7055 0.0012 0.17%
2024-07-03 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7055 0.7055 0.6992 0.6992 0.0063 0.90%
2024-07-02 011635 富國港股通策略精選混合A 0.6992 0.6992 0.7050 0.7050 -0.0058 -0.82%
2024-07-01 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7050 0.7050 0.7052 0.7052 -0.0002 -0.03%
2024-06-28 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7052 0.7052 0.6982 0.6982 0.0070 1.00%
2024-06-27 011635 富國港股通策略精選混合A 0.6982 0.6982 0.7092 0.7092 -0.0110 -1.55%
2024-06-26 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7092 0.7092 0.7096 0.7096 -0.0004 -0.06%
2024-06-25 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7096 0.7096 0.7082 0.7082 0.0014 0.20%
2024-06-24 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7082 0.7082 0.7123 0.7123 -0.0041 -0.58%
2024-06-21 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7123 0.7123 0.7219 0.7219 -0.0096 -1.33%
2024-06-20 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7219 0.7219 0.7267 0.7267 -0.0048 -0.66%
2024-06-19 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7267 0.7267 0.7168 0.7168 0.0099 1.38%
2024-06-18 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7168 0.7168 0.7159 0.7159 0.0009 0.13%
2024-06-17 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7159 0.7159 0.7206 0.7206 -0.0047 -0.65%
2024-06-14 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7206 0.7206 0.7216 0.7216 -0.0010 -0.14%
2024-06-13 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7216 0.7216 0.7168 0.7168 0.0048 0.67%
2024-06-12 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7168 0.7168 0.7195 0.7195 -0.0027 -0.38%
2024-06-11 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7195 0.7195 0.7287 0.7287 -0.0092 -1.26%
2024-06-07 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7287 0.7287 0.7319 0.7319 -0.0032 -0.44%
2024-06-06 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7319 0.7319 0.7292 0.7292 0.0027 0.37%
2024-06-05 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7292 0.7292 0.7344 0.7344 -0.0052 -0.71%
2024-06-04 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7344 0.7344 0.7295 0.7295 0.0049 0.67%
2024-06-03 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7295 0.7295 0.7205 0.7205 0.0090 1.25%
2024-05-31 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7205 0.7205 0.7244 0.7244 -0.0039 -0.54%
2024-05-30 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7244 0.7244 0.7312 0.7312 -0.0068 -0.93%
2024-05-29 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7312 0.7312 0.7384 0.7384 -0.0072 -0.98%
2024-05-28 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7384 0.7384 0.7381 0.7381 0.0003 0.04%
2024-05-27 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7381 0.7381 0.7252 0.7252 0.0129 1.78%
2024-05-24 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7252 0.7252 0.7295 0.7295 -0.0043 -0.59%
2024-05-23 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7295 0.7295 0.7387 0.7387 -0.0092 -1.25%
2024-05-22 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7387 0.7387 0.7355 0.7355 0.0032 0.44%