富國(guó)港股通策略精選混合A(港股通策略精選混合A)基金凈值查詢(011635)
今天最新凈值
0.9328
0.0217 2.3800%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9464
-0.0016 -0.1694%
- 累計(jì)凈值:0.9328
- 成立日期:2021-05-25
- 基金類型:混合型-偏股
- 成立份額:
- 最近份額:13.9175億
- 最近資產(chǎn):6.91億元
- 基金公司:富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理:汪孟海 王菀宜
近一周富國(guó)港股通策略精選混合A|港股通策略精選混合A基金凈值查詢
近一周,富國(guó)港股通策略精選混合A(011635)基金累計(jì)收益率3.66%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-21 |
011635 |
富國(guó)港股通策略精選混合A |
0.9480 |
0.9480 |
0.9328 |
0.9328 |
0.0152 |
1.63% |
2025-05-20 |
011635 |
富國(guó)港股通策略精選混合A |
0.9328 |
0.9328 |
0.9111 |
0.9111 |
0.0217 |
2.38% |
2025-05-19 |
011635 |
富國(guó)港股通策略精選混合A |
0.9111 |
0.9111 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0041 |
0.45% |
2025-05-16 |
011635 |
富國(guó)港股通策略精選混合A |
0.9070 |
0.9070 |
0.9083 |
0.9083 |
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-0.14% |
2025-05-15 |
011635 |
富國(guó)港股通策略精選混合A |
0.9083 |
0.9083 |
0.9126 |
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