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富國(guó)港股通策略精選混合A(港股通策略精選混合A)基金凈值查詢(011635)

今天最新凈值 0.9328 0.0217 2.3800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9464 -0.0016 -0.1694%
  • 累計(jì)凈值:0.9328
  • 成立日期:2021-05-25
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:13.9175億
  • 最近資產(chǎn):6.91億元
  • 基金公司:富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理:汪孟海 王菀宜
近一周富國(guó)港股通策略精選混合A|港股通策略精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國(guó)港股通策略精選混合A(011635)基金累計(jì)收益率3.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011635 富國(guó)港股通策略精選混合A 0.9480 0.9480 0.9328 0.9328 0.0152 1.63%
2025-05-20 011635 富國(guó)港股通策略精選混合A 0.9328 0.9328 0.9111 0.9111 0.0217 2.38%
2025-05-19 011635 富國(guó)港股通策略精選混合A 0.9111 0.9111 0.9070 0.9070 0.0041 0.45%
2025-05-16 011635 富國(guó)港股通策略精選混合A 0.9070 0.9070 0.9083 0.9083 -0.0013 -0.14%
2025-05-15 011635 富國(guó)港股通策略精選混合A 0.9083 0.9083 0.9126 0.9126 -0.0043 -0.47%