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富國(guó)港股通策略精選混合A(港股通策略精選混合A) - 基金主頁(yè)(代碼:011635)

今天最新凈值 0.9328 0.0217 2.3800%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9427 -0.0053 -0.5603%
  • 累計(jì)凈值：0.9328
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.9175億
  • 最近資產(chǎn)：6.91億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：汪孟海 王菀宜
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 26.64% 3.66% 10.82% 17.23% 24.99% 25.12% 5.59% -6.72%
同類(lèi)排名 108/4544 248/4653 227/4645 106/4590 361/4239 111/3676 479/2928 -
富國(guó)港股通策略精選混合A基金動(dòng)態(tài)
富國(guó)港股通策略精選混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 9.39% -0.67%
09992 泡泡瑪特 0.0000 9.39% 1.39%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 7.94% -2.03%
00941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 6.17% -1.02%
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 5.04% 0.86%
02145 上美股份 0.0000 4.26% -2.33%
02367 巨子生物 0.0000 2.80% -1.71%
00175 吉利汽車(chē) 0.0000 2.51% -1.23%
01530 三生制藥 0.0000 2.49% -3.36%
03908 中金公司 0.0000 2.03% -1.08%
富國(guó)港股通策略精選混合A(011635)基金檔案
基金代碼 011635 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 富國(guó)港股通策略精選混合A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2021-05-10~2021-05-21 成立日期 2021-05-25 基金類(lèi)型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 汪孟海 王菀宜 基金托管人 基金公司 富國(guó)基金
最近資產(chǎn) 6.91億元 最近份額 13.9175億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率