搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國港股通策略精選混合A(港股通策略精選混合A)基金凈值查詢(011635)

今天最新凈值 0.9328 0.0217 2.3800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9464 -0.0016 -0.1694%
  • 累計(jì)凈值：0.9328
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.9175億
  • 最近資產(chǎn)：6.91億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：汪孟海 王菀宜
近一季富國港股通策略精選混合A|港股通策略精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國港股通策略精選混合A(011635)基金累計(jì)收益率17.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011635 富國港股通策略精選混合A 0.9480 0.9480 0.9328 0.9328 0.0152 1.63%
2025-05-20 011635 富國港股通策略精選混合A 0.9328 0.9328 0.9111 0.9111 0.0217 2.38%
2025-05-19 011635 富國港股通策略精選混合A 0.9111 0.9111 0.9070 0.9070 0.0041 0.45%
2025-05-16 011635 富國港股通策略精選混合A 0.9070 0.9070 0.9083 0.9083 -0.0013 -0.14%
2025-05-15 011635 富國港股通策略精選混合A 0.9083 0.9083 0.9126 0.9126 -0.0043 -0.47%
2025-05-14 011635 富國港股通策略精選混合A 0.9126 0.9126 0.8999 0.8999 0.0127 1.41%
2025-05-13 011635 富國港股通策略精選混合A 0.8999 0.8999 0.8999 0.8999 0.0000 0.00%
2025-05-12 011635 富國港股通策略精選混合A 0.8999 0.8999 0.8969 0.8969 0.0030 0.33%
2025-05-09 011635 富國港股通策略精選混合A 0.8969 0.8969 0.8887 0.8887 0.0082 0.92%
2025-05-08 011635 富國港股通策略精選混合A 0.8887 0.8887 0.8896 0.8896 -0.0009 -0.10%
2025-05-07 011635 富國港股通策略精選混合A 0.8896 0.8896 0.8998 0.8998 -0.0102 -1.13%
2025-05-06 011635 富國港股通策略精選混合A 0.8998 0.8998 0.8858 0.8858 0.0140 1.58%
2025-04-30 011635 富國港股通策略精選混合A 0.8858 0.8858 0.8889 0.8889 -0.0031 -0.35%
2025-04-29 011635 富國港股通策略精選混合A 0.8889 0.8889 0.8789 0.8789 0.0100 1.14%
2025-04-28 011635 富國港股通策略精選混合A 0.8789 0.8789 0.8695 0.8695 0.0094 1.08%
2025-04-25 011635 富國港股通策略精選混合A 0.8695 0.8695 0.8711 0.8711 -0.0016 -0.18%
2025-04-24 011635 富國港股通策略精選混合A 0.8711 0.8711 0.8672 0.8672 0.0039 0.45%
2025-04-23 011635 富國港股通策略精選混合A 0.8672 0.8672 0.8630 0.8630 0.0042 0.49%
2025-04-22 011635 富國港股通策略精選混合A 0.8630 0.8630 0.8418 0.8418 0.0212 2.52%
2025-04-21 011635 富國港股通策略精選混合A 0.8418 0.8418 0.8417 0.8417 0.0001 0.01%
2025-04-18 011635 富國港股通策略精選混合A 0.8417 0.8417 0.8422 0.8422 -0.0005 -0.06%
2025-04-17 011635 富國港股通策略精選混合A 0.8422 0.8422 0.8346 0.8346 0.0076 0.91%
2025-04-16 011635 富國港股通策略精選混合A 0.8346 0.8346 0.8462 0.8462 -0.0116 -1.37%
2025-04-15 011635 富國港股通策略精選混合A 0.8462 0.8462 0.8416 0.8416 0.0046 0.55%
2025-04-14 011635 富國港股通策略精選混合A 0.8416 0.8416 0.8143 0.8143 0.0273 3.35%
2025-04-11 011635 富國港股通策略精選混合A 0.8143 0.8143 0.8021 0.8021 0.0122 1.52%
2025-04-10 011635 富國港股通策略精選混合A 0.8021 0.8021 0.7845 0.7845 0.0176 2.24%
2025-04-09 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7845 0.7845 0.7731 0.7731 0.0114 1.47%
2025-04-08 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7731 0.7731 0.7563 0.7563 0.0168 2.22%
2025-04-07 011635 富國港股通策略精選混合A 0.7563 0.7563 0.8562 0.8562 -0.0999 -11.67%
2025-04-03 011635 富國港股通策略精選混合A 0.8562 0.8562 0.8624 0.8624 -0.0062 -0.72%
2025-04-02 011635 富國港股通策略精選混合A 0.8624 0.8624 0.8658 0.8658 -0.0034 -0.39%
2025-04-01 011635 富國港股通策略精選混合A 0.8658 0.8658 0.8521 0.8521 0.0137 1.61%
2025-03-31 011635 富國港股通策略精選混合A 0.8521 0.8521 0.8582 0.8582 -0.0061 -0.71%
2025-03-28 011635 富國港股通策略精選混合A 0.8582 0.8582 0.8608 0.8608 -0.0026 -0.30%
2025-03-27 011635 富國港股通策略精選混合A 0.8608 0.8608 0.8493 0.8493 0.0115 1.35%
2025-03-26 011635 富國港股通策略精選混合A 0.8493 0.8493 0.8347 0.8347 0.0146 1.75%
2025-03-25 011635 富國港股通策略精選混合A 0.8347 0.8347 0.8581 0.8581 -0.0234 -2.73%
2025-03-24 011635 富國港股通策略精選混合A 0.8581 0.8581 0.8483 0.8483 0.0098 1.16%
2025-03-21 011635 富國港股通策略精選混合A 0.8483 0.8483 0.8657 0.8657 -0.0174 -2.01%
2025-03-20 011635 富國港股通策略精選混合A 0.8657 0.8657 0.8791 0.8791 -0.0134 -1.52%
2025-03-19 011635 富國港股通策略精選混合A 0.8791 0.8791 0.8794 0.8794 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 011635 富國港股通策略精選混合A 0.8794 0.8794 0.8591 0.8591 0.0203 2.36%
2025-03-17 011635 富國港股通策略精選混合A 0.8591 0.8591 0.8554 0.8554 0.0037 0.43%
2025-03-14 011635 富國港股通策略精選混合A 0.8554 0.8554 0.8324 0.8324 0.0230 2.76%
2025-03-13 011635 富國港股通策略精選混合A 0.8324 0.8324 0.8379 0.8379 -0.0055 -0.66%
2025-03-12 011635 富國港股通策略精選混合A 0.8379 0.8379 0.8428 0.8428 -0.0049 -0.58%
2025-03-11 011635 富國港股通策略精選混合A 0.8428 0.8428 0.8307 0.8307 0.0121 1.46%
2025-03-10 011635 富國港股通策略精選混合A 0.8307 0.8307 0.8442 0.8442 -0.0135 -1.60%
2025-03-07 011635 富國港股通策略精選混合A 0.8442 0.8442 0.8498 0.8498 -0.0056 -0.66%
2025-03-06 011635 富國港股通策略精選混合A 0.8498 0.8498 0.8276 0.8276 0.0222 2.68%
2025-03-05 011635 富國港股通策略精選混合A 0.8276 0.8276 0.8064 0.8064 0.0212 2.63%
2025-03-04 011635 富國港股通策略精選混合A 0.8064 0.8064 0.8076 0.8076 -0.0012 -0.15%
2025-03-03 011635 富國港股通策略精選混合A 0.8076 0.8076 0.8018 0.8018 0.0058 0.72%
2025-02-28 011635 富國港股通策略精選混合A 0.8018 0.8018 0.8280 0.8280 -0.0262 -3.16%
2025-02-27 011635 富國港股通策略精選混合A 0.8280 0.8280 0.8326 0.8326 -0.0046 -0.55%
2025-02-26 011635 富國港股通策略精選混合A 0.8326 0.8326 0.8077 0.8077 0.0249 3.08%
2025-02-25 011635 富國港股通策略精選混合A 0.8077 0.8077 0.8224 0.8224 -0.0147 -1.79%
2025-02-24 011635 富國港股通策略精選混合A 0.8224 0.8224 0.8270 0.8270 -0.0046 -0.56%