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交銀招享一年持有混合(FOF)A(交銀招享一年混合A)基金凈值查詢(011605)

今天最新凈值 1.0166 0.0013 0.1300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0164 -0.0002 -0.0157%
  • 累計凈值：1.0166
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.7224億
  • 最近資產(chǎn)：9.63億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：楊喆 劉兵
近一年交銀招享一年持有混合(FOF)A|交銀招享一年混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,交銀招享一年持有混合(FOF)A(011605)基金累計收益率1.49%
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2025-05-20 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0153 1.0153 0.0013 0.13%
2025-05-19 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0153 1.0153 1.0147 1.0147 0.0006 0.06%
2025-05-16 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0152 1.0152 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0152 1.0152 1.0169 1.0169 -0.0017 -0.17%
2025-05-14 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0169 1.0169 1.0160 1.0160 0.0009 0.09%
2025-05-13 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0160 1.0160 1.0159 1.0159 0.0001 0.01%
2025-05-12 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0159 1.0159 1.0156 1.0156 0.0003 0.03%
2025-05-09 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0156 1.0156 1.0152 1.0152 0.0004 0.04%
2025-05-08 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0152 1.0152 1.0145 1.0145 0.0007 0.07%
2025-05-07 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0145 1.0145 1.0147 1.0147 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0126 1.0126 0.0021 0.21%
2025-04-30 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0133 1.0133 -0.0007 -0.07%
2025-04-29 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0133 1.0133 1.0123 1.0123 0.0010 0.10%
2025-04-28 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0123 1.0123 1.0126 1.0126 -0.0003 -0.03%
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2025-04-24 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0126 1.0126 0.0001 0.01%
2025-04-23 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0144 1.0144 -0.0018 -0.18%
2025-04-22 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0123 1.0123 0.0021 0.21%
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2025-04-18 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0116 1.0116 0.0000 0.00%
2025-04-17 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0108 1.0108 0.0008 0.08%
2025-04-16 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0108 1.0108 1.0097 1.0097 0.0011 0.11%
2025-04-15 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0094 1.0094 0.0003 0.03%
2025-04-14 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0094 1.0094 1.0077 1.0077 0.0017 0.17%
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2025-04-09 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0034 1.0034 1.0016 1.0016 0.0018 0.18%
2025-04-08 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0016 1.0016 1.0000 1.0000 0.0016 0.16%
2025-04-07 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 1.0141 1.0141 -0.0141 -1.39%
2025-04-03 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0141 1.0141 1.0129 1.0129 0.0012 0.12%
2025-04-02 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0129 1.0129 1.0117 1.0117 0.0012 0.12%
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2025-03-31 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0103 1.0103 1.0112 1.0112 -0.0009 -0.09%
2025-03-28 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0112 1.0112 1.0123 1.0123 -0.0011 -0.11%
2025-03-27 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0123 1.0123 1.0118 1.0118 0.0005 0.05%
2025-03-26 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0118 1.0118 1.0110 1.0110 0.0008 0.08%
2025-03-25 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0110 1.0110 1.0111 1.0111 -0.0001 -0.01%
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2025-03-21 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0104 1.0104 1.0139 1.0139 -0.0035 -0.35%
2025-03-20 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0139 1.0139 1.0142 1.0142 -0.0003 -0.03%
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2025-03-10 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0101 1.0101 1.0108 1.0108 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0108 1.0108 1.0118 1.0118 -0.0010 -0.10%
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2025-02-20 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0110 1.0110 1.0125 1.0125 -0.0015 -0.15%
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2024-12-18 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0037 1.0037 1.0037 1.0037 0.0000 0.00%
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2024-12-06 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 0.9998 0.9998 0.9980 0.9980 0.0018 0.18%
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2024-12-02 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 0.9967 0.9967 0.9939 0.9939 0.0028 0.28%
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