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交銀招享一年持有混合(FOF)A(交銀招享一年混合A)基金凈值查詢(011605)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0166 0.0013 0.1300% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0177 -0.0003 -0.0341%

累計(jì)凈值：1.0166
成立日期：
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：24.7224億
最近資產(chǎn)：9.63億元
基金公司：交銀施羅德基金
基金經(jīng)理：楊喆劉兵

近一周交銀招享一年持有混合(FOF)A|交銀招享一年混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,交銀招享一年持有混合(FOF)A(011605)基金累計(jì)收益率0.06%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	011605	交銀招享一年持有混合(FOF)A	1.0180	1.0180	1.0166	1.0166	0.0014	0.14%
2025-05-20	011605	交銀招享一年持有混合(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0153	1.0153	0.0013	0.13%
2025-05-19	011605	交銀招享一年持有混合(FOF)A	1.0153	1.0153	1.0147	1.0147	0.0006	0.06%
2025-05-16	011605	交銀招享一年持有混合(FOF)A	1.0147	1.0147	1.0152	1.0152	-0.0005	-0.05%

標(biāo)簽云

交銀施羅德基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A	2.4619	0.93%
交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合A	3.0612	0.74%
交銀瑞卓三年持有期混合	1.0187	0.72%
交銀成長30	2.4130	0.71%
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合	1.4609	0.61%
交銀治理	1.7740	0.28%
交銀啟明混合A	1.2161	0.26%
治理ETF	1.6330	0.25%
交銀藍(lán)籌	0.6318	0.25%
交銀先進(jìn)制造混合A	3.9461	0.25%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0390	0.41%
優(yōu)享FOF	0.9811	0.34%
交銀興享一年持有期混合(FOF)A	0.9586	0.30%
交銀興享一年持有期混合(FOF)C	0.9454	0.30%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有(FOF)C	1.0142	0.28%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有(FOF)A	1.0346	0.27%
民生卓越配置6個(gè)月持有期混合(FOF)	0.9888	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0231	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0120	0.23%
民生康寧穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2400	0.22%

鄭重聲明：基金速查網(wǎng)發(fā)布信息目的在于傳播更多信息，不保證該信息的準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息不對(duì)您構(gòu)成任何投資決策建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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