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交銀招享一年持有混合(FOF)A(交銀招享一年混合A)(011605)基金階段收益率及同類排名

今天最新凈值 1.0153 0.0006 0.0600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0153
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.7224億
  • 最近資產(chǎn)：24.49億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：楊喆 劉兵
基金近期收益率及排名
統(tǒng)計(jì)階段 今年以來 近一周 近一月 近一季 近半年 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.07% 0.24% 0.74% 0.30% 2.35% 1.57% 3.23% 3.65% 1.69%
同類排名 16/77 20/85 39/83 32/79 11/77 60/76 32/68 17/43 -
季度/年度收益及排名
年份 年度 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名
2025 - - 0.42% 212/405 - - - - - -
2024 2.29% 295/401 0.50% 181/376 0.46% 228/378 -0.24% 359/391 1.56% 67/401
2023 0.92% 39/365 1.79% 102/310 -0.07% 91/328 -0.87% 110/345 0.09% 58/365
2022 -3.31% 43/289 -2.33% 35/125 1.79% 57/163 -1.30% 60/197 -1.47% 168/289
2021 - - - - - - - - 1.41% 50/121
(011605)交銀招享一年持有混合(FOF)A基金對(duì)比PK
交銀招享一年持有混合(FOF)A VS. 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880)