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交銀招享一年持有混合(FOF)A(交銀招享一年混合A)基金凈值查詢(011605)

今天最新凈值 1.0153 0.0006 0.0600% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0164 -0.0002 -0.0157%
  • 累計(jì)凈值：1.0153
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.7224億
  • 最近資產(chǎn)：24.49億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：楊喆 劉兵
近一月交銀招享一年持有混合(FOF)A|交銀招享一年混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀招享一年持有混合(FOF)A(011605)基金累計(jì)收益率0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0153 1.0153 0.0013 0.13%
2025-05-19 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0153 1.0153 1.0147 1.0147 0.0006 0.06%
2025-05-16 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0152 1.0152 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0152 1.0152 1.0169 1.0169 -0.0017 -0.17%
2025-05-14 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0169 1.0169 1.0160 1.0160 0.0009 0.09%
2025-05-13 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0160 1.0160 1.0159 1.0159 0.0001 0.01%
2025-05-12 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0159 1.0159 1.0156 1.0156 0.0003 0.03%
2025-05-09 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0156 1.0156 1.0152 1.0152 0.0004 0.04%
2025-05-08 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0152 1.0152 1.0145 1.0145 0.0007 0.07%
2025-05-07 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0145 1.0145 1.0147 1.0147 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0126 1.0126 0.0021 0.21%
2025-04-30 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0133 1.0133 -0.0007 -0.07%
2025-04-29 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0133 1.0133 1.0123 1.0123 0.0010 0.10%
2025-04-28 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0123 1.0123 1.0126 1.0126 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0127 1.0127 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0126 1.0126 0.0001 0.01%
2025-04-23 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0144 1.0144 -0.0018 -0.18%
2025-04-22 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0123 1.0123 0.0021 0.21%