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興業(yè)高端制造混合A(興業(yè)高端制造A)基金凈值查詢(011603)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 0.7571 0.0010 0.1300% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7578 0.0007 0.0967%

累計(jì)凈值：0.7571
成立日期：2021-03-24
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：0.9865億
最近資產(chǎn)：0.53億元
基金公司：興業(yè)基金
基金經(jīng)理：劉方旭廖歡歡

近一周興業(yè)高端制造混合A|興業(yè)高端制造A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,興業(yè)高端制造混合A(011603)基金累計(jì)收益率-1.30%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	011603	興業(yè)高端制造混合A	0.7513	0.7513	0.7571	0.7571	-0.0058	-0.77%
2025-05-21	011603	興業(yè)高端制造混合A	0.7571	0.7571	0.7561	0.7561	0.0010	0.13%
2025-05-20	011603	興業(yè)高端制造混合A	0.7561	0.7561	0.7557	0.7557	0.0004	0.05%
2025-05-19	011603	興業(yè)高端制造混合A	0.7557	0.7557	0.7608	0.7608	-0.0051	-0.67%
2025-05-16	011603	興業(yè)高端制造混合A	0.7608	0.7608	0.7542	0.7542	0.0066	0.88%

標(biāo)簽云

興業(yè)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
興業(yè)國企改革混合A	2.3940	0.13%
興業(yè)龍騰雙益平衡混合	1.7977	0.07%
興業(yè)上證180ETF聯(lián)接A	1.0062	0.04%
180E	1.0155	0.04%
興業(yè)福益?zhèn)疉	1.1733	0.03%
興業(yè)安弘3個(gè)月定開債券發(fā)起式	1.1801	0.03%
興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式	1.0110	0.03%
興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合A	1.0126	0.03%
興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合C	1.0108	0.03%
興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C	1.0055	0.03%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C	0.9864	1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A	0.9982	1.33%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
建信健康民生混合A	4.9270	0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A	2.7830	0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C	2.6800	0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A	2.9480	0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C	2.9430	0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A	0.6560	0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C	0.6437	0.85%

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