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興業(yè)高端制造混合A(興業(yè)高端制造A)基金凈值查詢(011603)

今天最新凈值 0.7561 0.0004 0.0500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7578 0.0007 0.0967%
  • 累計凈值：0.7561
  • 成立日期：2021-03-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9865億
  • 最近資產(chǎn)：0.74億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：劉方旭 廖歡歡
近一季興業(yè)高端制造混合A|興業(yè)高端制造A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興業(yè)高端制造混合A(011603)基金累計收益率-7.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7571 0.7571 0.7561 0.7561 0.0010 0.13%
2025-05-20 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7561 0.7561 0.7557 0.7557 0.0004 0.05%
2025-05-19 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7557 0.7557 0.7608 0.7608 -0.0051 -0.67%
2025-05-16 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7608 0.7608 0.7542 0.7542 0.0066 0.88%
2025-05-15 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7542 0.7542 0.7671 0.7671 -0.0129 -1.68%
2025-05-14 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7671 0.7671 0.7676 0.7676 -0.0005 -0.07%
2025-05-13 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7676 0.7676 0.7743 0.7743 -0.0067 -0.87%
2025-05-12 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7743 0.7743 0.7588 0.7588 0.0155 2.04%
2025-05-09 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7588 0.7588 0.7710 0.7710 -0.0122 -1.58%
2025-05-08 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7710 0.7710 0.7677 0.7677 0.0033 0.43%
2025-05-07 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7677 0.7677 0.7671 0.7671 0.0006 0.08%
2025-05-06 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7671 0.7671 0.7545 0.7545 0.0126 1.67%
2025-04-30 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7545 0.7545 0.7475 0.7475 0.0070 0.94%
2025-04-29 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7475 0.7475 0.7466 0.7466 0.0009 0.12%
2025-04-28 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7466 0.7466 0.7538 0.7538 -0.0072 -0.96%
2025-04-25 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7538 0.7538 0.7544 0.7544 -0.0006 -0.08%
2025-04-24 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7544 0.7544 0.7550 0.7550 -0.0006 -0.08%
2025-04-23 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7550 0.7550 0.7423 0.7423 0.0127 1.71%
2025-04-22 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7423 0.7423 0.7453 0.7453 -0.0030 -0.40%
2025-04-21 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7453 0.7453 0.7277 0.7277 0.0176 2.42%
2025-04-18 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7277 0.7277 0.7288 0.7288 -0.0011 -0.15%
2025-04-17 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7288 0.7288 0.7337 0.7337 -0.0049 -0.67%
2025-04-16 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7337 0.7337 0.7396 0.7396 -0.0059 -0.80%
2025-04-15 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7396 0.7396 0.7440 0.7440 -0.0044 -0.59%
2025-04-14 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7440 0.7440 0.7402 0.7402 0.0038 0.51%
2025-04-11 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7402 0.7402 0.7309 0.7309 0.0093 1.27%
2025-04-10 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7309 0.7309 0.7206 0.7206 0.0103 1.43%
2025-04-09 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7206 0.7206 0.7049 0.7049 0.0157 2.23%
2025-04-08 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7049 0.7049 0.7094 0.7094 -0.0045 -0.63%
2025-04-07 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7094 0.7094 0.7648 0.7648 -0.0554 -7.24%
2025-04-03 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7648 0.7648 0.7828 0.7828 -0.0180 -2.30%
2025-04-02 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7828 0.7828 0.7780 0.7780 0.0048 0.62%
2025-04-01 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7780 0.7780 0.7801 0.7801 -0.0021 -0.27%
2025-03-31 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7801 0.7801 0.7884 0.7884 -0.0083 -1.05%
2025-03-28 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7884 0.7884 0.7924 0.7924 -0.0040 -0.50%
2025-03-27 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7924 0.7924 0.7923 0.7923 0.0001 0.01%
2025-03-26 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7923 0.7923 0.7914 0.7914 0.0009 0.11%
2025-03-25 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7914 0.7914 0.7973 0.7973 -0.0059 -0.74%
2025-03-24 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7973 0.7973 0.7942 0.7942 0.0031 0.39%
2025-03-21 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7942 0.7942 0.8153 0.8153 -0.0211 -2.59%
2025-03-20 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.8153 0.8153 0.8173 0.8173 -0.0020 -0.24%
2025-03-19 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.8173 0.8173 0.8213 0.8213 -0.0040 -0.49%
2025-03-18 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.8213 0.8213 0.8149 0.8149 0.0064 0.79%
2025-03-17 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.8149 0.8149 0.8179 0.8179 -0.0030 -0.37%
2025-03-14 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.8179 0.8179 0.7993 0.7993 0.0186 2.33%
2025-03-13 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7993 0.7993 0.8136 0.8136 -0.0143 -1.76%
2025-03-12 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.8136 0.8136 0.8143 0.8143 -0.0007 -0.09%
2025-03-11 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.8143 0.8143 0.8184 0.8184 -0.0041 -0.50%
2025-03-10 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.8184 0.8184 0.8157 0.8157 0.0027 0.33%
2025-03-07 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.8157 0.8157 0.8168 0.8168 -0.0011 -0.13%
2025-03-06 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.8168 0.8168 0.8071 0.8071 0.0097 1.20%
2025-03-05 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.8071 0.8071 0.8004 0.8004 0.0067 0.84%
2025-03-04 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.8004 0.8004 0.7983 0.7983 0.0021 0.26%
2025-03-03 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7983 0.7983 0.7976 0.7976 0.0007 0.09%
2025-02-28 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7976 0.7976 0.8301 0.8301 -0.0325 -3.92%
2025-02-27 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.8301 0.8301 0.8402 0.8402 -0.0101 -1.20%
2025-02-26 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.8402 0.8402 0.8314 0.8314 0.0088 1.06%
2025-02-25 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.8314 0.8314 0.8374 0.8374 -0.0060 -0.72%
2025-02-24 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.8374 0.8374 0.8388 0.8388 -0.0014 -0.17%