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興業(yè)高端制造混合A(興業(yè)高端制造A)基金凈值查詢(011603)

今天最新凈值 0.7561 0.0004 0.0500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7578 0.0007 0.0967%
  • 累計(jì)凈值：0.7561
  • 成立日期：2021-03-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9865億
  • 最近資產(chǎn)：0.74億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：劉方旭 廖歡歡
近一年興業(yè)高端制造混合A|興業(yè)高端制造A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興業(yè)高端制造混合A(011603)基金累計(jì)收益率2.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-11-26 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7356 0.7356 0.7397 0.7397 -0.0041 -0.55%
2024-11-25 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7397 0.7397 0.7407 0.7407 -0.0010 -0.14%
2024-11-22 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7407 0.7407 0.7626 0.7626 -0.0219 -2.87%
2024-11-21 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7626 0.7626 0.7630 0.7630 -0.0004 -0.05%
2024-11-20 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7630 0.7630 0.7586 0.7586 0.0044 0.58%
2024-11-19 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7586 0.7586 0.7469 0.7469 0.0117 1.57%
2024-11-18 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7469 0.7469 0.7589 0.7589 -0.0120 -1.58%
2024-11-15 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7589 0.7589 0.7817 0.7817 -0.0228 -2.92%
2024-11-14 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7817 0.7817 0.8000 0.8000 -0.0183 -2.29%
2024-11-13 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.8000 0.8000 0.7928 0.7928 0.0072 0.91%
2024-11-12 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7928 0.7928 0.8047 0.8047 -0.0119 -1.48%
2024-11-11 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.8047 0.8047 0.7849 0.7849 0.0198 2.52%
2024-11-08 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7849 0.7849 0.7867 0.7867 -0.0018 -0.23%
2024-11-07 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7867 0.7867 0.7795 0.7795 0.0072 0.92%
2024-11-06 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7795 0.7795 0.7797 0.7797 -0.0002 -0.03%
2024-11-05 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7797 0.7797 0.7635 0.7635 0.0162 2.12%
2024-11-04 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7635 0.7635 0.7456 0.7456 0.0179 2.40%
2024-11-01 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7456 0.7456 0.7550 0.7550 -0.0094 -1.25%
2024-10-31 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7550 0.7550 0.7562 0.7562 -0.0012 -0.16%
2024-10-30 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7562 0.7562 0.7572 0.7572 -0.0010 -0.13%
2024-10-29 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7572 0.7572 0.7573 0.7573 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7573 0.7573 0.7562 0.7562 0.0011 0.15%
2024-10-25 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7562 0.7562 0.7494 0.7494 0.0068 0.91%
2024-10-24 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7494 0.7494 0.7576 0.7576 -0.0082 -1.08%
2024-10-23 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7576 0.7576 0.7581 0.7581 -0.0005 -0.07%
2024-10-22 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7581 0.7581 0.7552 0.7552 0.0029 0.38%
2024-10-21 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7552 0.7552 0.7538 0.7538 0.0014 0.19%
2024-10-18 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7538 0.7538 0.7254 0.7254 0.0284 3.92%
2024-10-17 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7254 0.7254 0.7276 0.7276 -0.0022 -0.30%
2024-10-16 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7276 0.7276 0.7345 0.7345 -0.0069 -0.94%
2024-10-15 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7345 0.7345 0.7535 0.7535 -0.0190 -2.52%
2024-10-14 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7535 0.7535 0.7390 0.7390 0.0145 1.96%
2024-10-11 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7390 0.7390 0.7642 0.7642 -0.0252 -3.30%
2024-10-10 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7642 0.7642 0.7596 0.7596 0.0046 0.61%
2024-10-09 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7596 0.7596 0.7946 0.7946 -0.0350 -4.40%
2024-10-08 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7946 0.7946 0.7501 0.7501 0.0445 5.93%
2024-09-30 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7501 0.7501 0.6907 0.6907 0.0594 8.60%
2024-09-27 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6907 0.6907 0.6696 0.6696 0.0211 3.15%
2024-09-26 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6696 0.6696 0.6533 0.6533 0.0163 2.50%
2024-09-25 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6533 0.6533 0.6473 0.6473 0.0060 0.93%
2024-09-24 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6473 0.6473 0.6333 0.6333 0.0140 2.21%
2024-09-23 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6333 0.6333 0.6354 0.6354 -0.0021 -0.33%
2024-09-20 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6354 0.6354 0.6370 0.6370 -0.0016 -0.25%
2024-09-19 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6370 0.6370 0.6391 0.6391 -0.0021 -0.33%
2024-09-18 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6391 0.6391 0.6340 0.6340 0.0051 0.80%
2024-09-13 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6340 0.6340 0.6343 0.6343 -0.0003 -0.05%
2024-09-12 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6343 0.6343 0.6359 0.6359 -0.0016 -0.25%
2024-09-11 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6359 0.6359 0.6337 0.6337 0.0022 0.35%
2024-09-10 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6337 0.6337 0.6302 0.6302 0.0035 0.56%
2024-09-09 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6302 0.6302 0.6359 0.6359 -0.0057 -0.90%
2024-09-06 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6359 0.6359 0.6431 0.6431 -0.0072 -1.12%
2024-09-05 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6431 0.6431 0.6452 0.6452 -0.0021 -0.33%
2024-09-04 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6452 0.6452 0.6498 0.6498 -0.0046 -0.71%
2024-09-03 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6498 0.6498 0.6460 0.6460 0.0038 0.59%
2024-09-02 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6460 0.6460 0.6592 0.6592 -0.0132 -2.00%
2024-08-30 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6592 0.6592 0.6473 0.6473 0.0119 1.84%
2024-08-29 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6473 0.6473 0.6489 0.6489 -0.0016 -0.25%
2024-08-28 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6489 0.6489 0.6486 0.6486 0.0003 0.05%
2024-08-27 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6486 0.6486 0.6535 0.6535 -0.0049 -0.75%
2024-08-26 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6535 0.6535 0.6541 0.6541 -0.0006 -0.09%
2024-08-23 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6541 0.6541 0.6540 0.6540 0.0001 0.02%
2024-08-22 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6540 0.6540 0.6545 0.6545 -0.0005 -0.08%
2024-08-21 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6545 0.6545 0.6561 0.6561 -0.0016 -0.24%
2024-08-20 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6561 0.6561 0.6619 0.6619 -0.0058 -0.88%
2024-08-19 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6619 0.6619 0.6624 0.6624 -0.0005 -0.08%
2024-08-16 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6624 0.6624 0.6599 0.6599 0.0025 0.38%
2024-08-15 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6599 0.6599 0.6550 0.6550 0.0049 0.75%
2024-08-14 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6550 0.6550 0.6623 0.6623 -0.0073 -1.10%
2024-08-13 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6623 0.6623 0.6575 0.6575 0.0048 0.73%
2024-08-12 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6575 0.6575 0.6570 0.6570 0.0005 0.08%
2024-08-09 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6570 0.6570 0.6577 0.6577 -0.0007 -0.11%
2024-08-08 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6577 0.6577 0.6573 0.6573 0.0004 0.06%
2024-08-07 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6573 0.6573 0.6589 0.6589 -0.0016 -0.24%
2024-08-06 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6589 0.6589 0.6513 0.6513 0.0076 1.17%
2024-08-05 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6513 0.6513 0.6723 0.6723 -0.0210 -3.12%
2024-08-02 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6723 0.6723 0.6878 0.6878 -0.0155 -2.25%
2024-07-31 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6829 0.6829 0.6577 0.6577 0.0252 3.83%
2024-07-30 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6577 0.6577 0.6601 0.6601 -0.0024 -0.36%
2024-07-29 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6601 0.6601 0.6612 0.6612 -0.0011 -0.17%
2024-07-26 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6612 0.6612 0.6505 0.6505 0.0107 1.64%
2024-07-25 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6505 0.6505 0.6594 0.6594 -0.0089 -1.35%
2024-07-24 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6594 0.6594 0.6682 0.6682 -0.0088 -1.32%
2024-07-23 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6682 0.6682 0.6899 0.6899 -0.0217 -3.15%
2024-07-22 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6899 0.6899 0.6916 0.6916 -0.0017 -0.25%
2024-07-19 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6916 0.6916 0.6866 0.6866 0.0050 0.73%
2024-07-18 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6866 0.6866 0.6803 0.6803 0.0063 0.93%
2024-07-17 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6803 0.6803 0.6950 0.6950 -0.0147 -2.12%
2024-07-16 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6950 0.6950 0.6901 0.6901 0.0049 0.71%
2024-07-15 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6901 0.6901 0.6906 0.6906 -0.0005 -0.07%
2024-07-12 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6906 0.6906 0.6963 0.6963 -0.0057 -0.82%
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2024-07-10 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6871 0.6871 0.6899 0.6899 -0.0028 -0.41%
2024-07-09 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6899 0.6899 0.6747 0.6747 0.0152 2.25%
2024-07-08 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6747 0.6747 0.6789 0.6789 -0.0042 -0.62%
2024-07-05 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6789 0.6789 0.6778 0.6778 0.0011 0.16%
2024-07-04 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6778 0.6778 0.6843 0.6843 -0.0065 -0.95%
2024-07-03 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6843 0.6843 0.6841 0.6841 0.0002 0.03%
2024-07-02 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6841 0.6841 0.6940 0.6940 -0.0099 -1.43%
2024-07-01 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6940 0.6940 0.6874 0.6874 0.0066 0.96%
2024-06-28 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6874 0.6874 0.6827 0.6827 0.0047 0.69%
2024-06-27 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6827 0.6827 0.6922 0.6922 -0.0095 -1.37%
2024-06-26 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6922 0.6922 0.6880 0.6880 0.0042 0.61%
2024-06-25 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6880 0.6880 0.6947 0.6947 -0.0067 -0.96%
2024-06-24 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6947 0.6947 0.7061 0.7061 -0.0114 -1.61%
2024-06-21 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7061 0.7061 0.7060 0.7060 0.0001 0.01%
2024-06-20 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7060 0.7060 0.7044 0.7044 0.0016 0.23%
2024-06-19 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7044 0.7044 0.7105 0.7105 -0.0061 -0.86%
2024-06-18 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7105 0.7105 0.7043 0.7043 0.0062 0.88%
2024-06-17 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7043 0.7043 0.7034 0.7034 0.0009 0.13%
2024-06-14 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7034 0.7034 0.6995 0.6995 0.0039 0.56%
2024-06-13 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6995 0.6995 0.7020 0.7020 -0.0025 -0.36%
2024-06-12 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7020 0.7020 0.6992 0.6992 0.0028 0.40%
2024-06-11 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6992 0.6992 0.6963 0.6963 0.0029 0.42%
2024-06-07 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6963 0.6963 0.6963 0.6963 0.0000 0.00%
2024-06-06 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6963 0.6963 0.6935 0.6935 0.0028 0.40%
2024-06-05 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.6935 0.6935 0.7040 0.7040 -0.0105 -1.49%
2024-06-04 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7040 0.7040 0.7045 0.7045 -0.0005 -0.07%
2024-06-03 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7045 0.7045 0.7037 0.7037 0.0008 0.11%
2024-05-31 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7037 0.7037 0.7061 0.7061 -0.0024 -0.34%
2024-05-30 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7061 0.7061 0.7090 0.7090 -0.0029 -0.41%
2024-05-29 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7090 0.7090 0.7097 0.7097 -0.0007 -0.10%
2024-05-28 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7097 0.7097 0.7189 0.7189 -0.0092 -1.28%
2024-05-27 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7189 0.7189 0.7107 0.7107 0.0082 1.15%
2024-05-24 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7107 0.7107 0.7158 0.7158 -0.0051 -0.71%
2024-05-23 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7158 0.7158 0.7259 0.7259 -0.0101 -1.39%
2024-05-22 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7259 0.7259 0.7297 0.7297 -0.0038 -0.52%