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興業(yè)高端制造混合A(興業(yè)高端制造A)基金盤中實時估值(011603)

今天最新凈值 0.7561 0.0004 0.0500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7561
  • 成立日期：2021-03-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9865億
  • 最近資產：0.74億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經理：劉方旭 廖歡歡
興業(yè)高端制造混合A基金011603重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600066 宇通客車 0.0000 4.55% 3.11% 0.1415%
002594 比亞迪 0.0000 4.04% -0.30% -0.0121%
300750 寧德時代 0.0000 3.12% -1.35% -0.0421%
002475 立訊精密 0.0000 2.68% -1.09% -0.0292%
688041 海光信息 0.0000 2.51% -1.58% -0.0397%
603501 韋爾股份 0.0000 2.32% 1.85% 0.0429%
601567 三星醫(yī)療 0.0000 2.23% 0.21% 0.0047%
688002 睿創(chuàng)微納 0.0000 2.12% 0.46% 0.0098%
000425 徐工機械 0.0000 2.06% 0.24% 0.0049%
002050 三花智控 0.0000 2.06% -1.20% -0.0247%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
27.69% 0.056% 85.04%
興業(yè)高端制造混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.13% 0.30%
2025-05-20 0.05% 0.69%
2025-05-19 -0.67% -0.42%
2025-05-16 0.88% -0.01%
2025-05-15 -1.68% -1.34%
2025-05-14 -0.07% 0.31%
2025-05-13 -0.87% -0.06%
2025-05-12 2.04% 1.49%
說明:基金實時估值系統是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
興業(yè)高端制造混合A基金011603實時估值圖
興業(yè)高端制造混合A基金011603實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商量化優(yōu)質精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%