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興業(yè)高端制造混合A(興業(yè)高端制造A)基金凈值查詢(011603)

今天最新凈值 0.7561 0.0004 0.0500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7578 0.0007 0.0967%
  • 累計(jì)凈值：0.7561
  • 成立日期：2021-03-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9865億
  • 最近資產(chǎn)：0.74億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：劉方旭 廖歡歡
近一月興業(yè)高端制造混合A|興業(yè)高端制造A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興業(yè)高端制造混合A(011603)基金累計(jì)收益率3.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7571 0.7571 0.7561 0.7561 0.0010 0.13%
2025-05-20 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7561 0.7561 0.7557 0.7557 0.0004 0.05%
2025-05-19 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7557 0.7557 0.7608 0.7608 -0.0051 -0.67%
2025-05-16 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7608 0.7608 0.7542 0.7542 0.0066 0.88%
2025-05-15 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7542 0.7542 0.7671 0.7671 -0.0129 -1.68%
2025-05-14 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7671 0.7671 0.7676 0.7676 -0.0005 -0.07%
2025-05-13 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7676 0.7676 0.7743 0.7743 -0.0067 -0.87%
2025-05-12 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7743 0.7743 0.7588 0.7588 0.0155 2.04%
2025-05-09 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7588 0.7588 0.7710 0.7710 -0.0122 -1.58%
2025-05-08 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7710 0.7710 0.7677 0.7677 0.0033 0.43%
2025-05-07 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7677 0.7677 0.7671 0.7671 0.0006 0.08%
2025-05-06 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7671 0.7671 0.7545 0.7545 0.0126 1.67%
2025-04-30 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7545 0.7545 0.7475 0.7475 0.0070 0.94%
2025-04-29 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7475 0.7475 0.7466 0.7466 0.0009 0.12%
2025-04-28 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7466 0.7466 0.7538 0.7538 -0.0072 -0.96%
2025-04-25 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7538 0.7538 0.7544 0.7544 -0.0006 -0.08%
2025-04-24 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7544 0.7544 0.7550 0.7550 -0.0006 -0.08%
2025-04-23 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7550 0.7550 0.7423 0.7423 0.0127 1.71%
2025-04-22 011603 興業(yè)高端制造混合A 0.7423 0.7423 0.7453 0.7453 -0.0030 -0.40%