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農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF)(農銀匯理安瑞一年持有期混合(FOF))基金凈值查詢(011593)

今天最新凈值 0.7029 -0.0006 -0.0900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7029
  • 成立日期：2021-03-23
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3710億
  • 最近資產：1.02億
  • 基金公司：農銀匯理基金
  • 基金經理：羅文波
近一季農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF)|農銀匯理安瑞一年持有期混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF)(011593)基金累計收益率-4.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7075 0.7075 0.7029 0.7029 0.0046 0.65%
2025-05-19 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7029 0.7029 0.7035 0.7035 -0.0006 -0.09%
2025-05-16 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7035 0.7035 0.7043 0.7043 -0.0008 -0.11%
2025-05-15 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7043 0.7043 0.7102 0.7102 -0.0059 -0.83%
2025-05-14 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7102 0.7102 0.7068 0.7068 0.0034 0.48%
2025-05-13 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7068 0.7068 0.7082 0.7082 -0.0014 -0.20%
2025-05-12 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7082 0.7082 0.7027 0.7027 0.0055 0.78%
2025-05-09 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7027 0.7027 0.7056 0.7056 -0.0029 -0.41%
2025-05-08 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7056 0.7056 0.7043 0.7043 0.0013 0.18%
2025-05-07 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7043 0.7043 0.7051 0.7051 -0.0008 -0.11%
2025-05-06 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7051 0.7051 0.6958 0.6958 0.0093 1.34%
2025-04-30 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6958 0.6958 0.6935 0.6935 0.0023 0.33%
2025-04-29 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6935 0.6935 0.6932 0.6932 0.0003 0.04%
2025-04-28 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6932 0.6932 0.6948 0.6948 -0.0016 -0.23%
2025-04-25 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6948 0.6948 0.6929 0.6929 0.0019 0.27%
2025-04-24 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6929 0.6929 0.6967 0.6967 -0.0038 -0.55%
2025-04-23 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6967 0.6967 0.6934 0.6934 0.0033 0.48%
2025-04-22 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6934 0.6934 0.6937 0.6937 -0.0003 -0.04%
2025-04-21 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6937 0.6937 0.6881 0.6881 0.0056 0.81%
2025-04-18 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6881 0.6881 0.6892 0.6892 -0.0011 -0.16%
2025-04-17 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6892 0.6892 0.6877 0.6877 0.0015 0.22%
2025-04-16 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6877 0.6877 0.6916 0.6916 -0.0039 -0.56%
2025-04-15 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6916 0.6916 0.6923 0.6923 -0.0007 -0.10%
2025-04-14 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6923 0.6923 0.6884 0.6884 0.0039 0.57%
2025-04-11 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6884 0.6884 0.6845 0.6845 0.0039 0.57%
2025-04-10 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6845 0.6845 0.6730 0.6730 0.0115 1.71%
2025-04-09 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6730 0.6730 0.6659 0.6659 0.0071 1.07%
2025-04-08 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6659 0.6659 0.6659 0.6659 0.0000 0.00%
2025-04-07 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6659 0.6659 0.7143 0.7143 -0.0484 -6.78%
2025-04-03 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7143 0.7143 0.7227 0.7227 -0.0084 -1.16%
2025-04-02 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7227 0.7227 0.7226 0.7226 0.0001 0.01%
2025-04-01 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7226 0.7226 0.7203 0.7203 0.0023 0.32%
2025-03-31 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7203 0.7203 0.7247 0.7247 -0.0044 -0.61%
2025-03-28 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7247 0.7247 0.7275 0.7275 -0.0028 -0.38%
2025-03-27 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7275 0.7275 0.7255 0.7255 0.0020 0.28%
2025-03-26 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7255 0.7255 0.7255 0.7255 0.0000 0.00%
2025-03-25 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7255 0.7255 0.7304 0.7304 -0.0049 -0.67%
2025-03-24 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7304 0.7304 0.7282 0.7282 0.0022 0.30%
2025-03-21 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7282 0.7282 0.7373 0.7373 -0.0091 -1.23%
2025-03-20 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7373 0.7373 0.7443 0.7443 -0.0070 -0.94%
2025-03-19 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7443 0.7443 0.7475 0.7475 -0.0032 -0.43%
2025-03-18 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7475 0.7475 0.7427 0.7427 0.0048 0.65%
2025-03-17 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7427 0.7427 0.7428 0.7428 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7428 0.7428 0.7303 0.7303 0.0125 1.71%
2025-03-13 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7303 0.7303 0.7361 0.7361 -0.0058 -0.79%
2025-03-12 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7361 0.7361 0.7372 0.7372 -0.0011 -0.15%
2025-03-11 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7372 0.7372 0.7378 0.7378 -0.0006 -0.08%
2025-03-10 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7378 0.7378 0.7398 0.7398 -0.0020 -0.27%
2025-03-07 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7398 0.7398 0.7415 0.7415 -0.0017 -0.23%
2025-03-06 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7415 0.7415 0.7304 0.7304 0.0111 1.52%
2025-03-05 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7304 0.7304 0.7258 0.7258 0.0046 0.63%
2025-03-04 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7258 0.7258 0.7222 0.7222 0.0036 0.50%
2025-03-03 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7222 0.7222 0.7236 0.7236 -0.0014 -0.19%
2025-02-28 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7236 0.7236 0.7415 0.7415 -0.0179 -2.41%
2025-02-27 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7415 0.7415 0.7432 0.7432 -0.0017 -0.23%
2025-02-26 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7432 0.7432 0.7350 0.7350 0.0082 1.12%
2025-02-25 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7350 0.7350 0.7414 0.7414 -0.0064 -0.86%
2025-02-24 011593 農銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7414 0.7414 0.7438 0.7438 -0.0024 -0.32%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%