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農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF)(農(nóng)銀匯理安瑞一年持有期混合(FOF))基金凈值查詢(011593)

今天最新凈值 0.7029 -0.0006 -0.0900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7029
  • 成立日期：2021-03-23
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3710億
  • 最近資產(chǎn)：1.02億
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：羅文波
近一周農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF)|農(nóng)銀匯理安瑞一年持有期混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF)(011593)基金累計收益率-0.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7075 0.7075 0.7029 0.7029 0.0046 0.65%
2025-05-19 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7029 0.7029 0.7035 0.7035 -0.0006 -0.09%
2025-05-16 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7035 0.7035 0.7043 0.7043 -0.0008 -0.11%