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農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF)(農(nóng)銀匯理安瑞一年持有期混合(FOF))基金凈值查詢(011593)

今天最新凈值 0.7075 0.0046 0.6500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7075
  • 成立日期：2021-03-23
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3710億
  • 最近資產(chǎn)：1.02億
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：羅文波
近一月農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF)|農(nóng)銀匯理安瑞一年持有期混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF)(011593)基金累計(jì)收益率2.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7075 0.7075 0.7029 0.7029 0.0046 0.65%
2025-05-19 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7029 0.7029 0.7035 0.7035 -0.0006 -0.09%
2025-05-16 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7035 0.7035 0.7043 0.7043 -0.0008 -0.11%
2025-05-15 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7043 0.7043 0.7102 0.7102 -0.0059 -0.83%
2025-05-14 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7102 0.7102 0.7068 0.7068 0.0034 0.48%
2025-05-13 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7068 0.7068 0.7082 0.7082 -0.0014 -0.20%
2025-05-12 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7082 0.7082 0.7027 0.7027 0.0055 0.78%
2025-05-09 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7027 0.7027 0.7056 0.7056 -0.0029 -0.41%
2025-05-08 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7056 0.7056 0.7043 0.7043 0.0013 0.18%
2025-05-07 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7043 0.7043 0.7051 0.7051 -0.0008 -0.11%
2025-05-06 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7051 0.7051 0.6958 0.6958 0.0093 1.34%
2025-04-30 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6958 0.6958 0.6935 0.6935 0.0023 0.33%
2025-04-29 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6935 0.6935 0.6932 0.6932 0.0003 0.04%
2025-04-28 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6932 0.6932 0.6948 0.6948 -0.0016 -0.23%
2025-04-25 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6948 0.6948 0.6929 0.6929 0.0019 0.27%
2025-04-24 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6929 0.6929 0.6967 0.6967 -0.0038 -0.55%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%