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農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF)(農(nóng)銀匯理安瑞一年持有期混合(FOF))基金凈值查詢(011593)

今天最新凈值 0.7075 0.0046 0.6500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7075
  • 成立日期：2021-03-23
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3710億
  • 最近資產(chǎn)：1.02億
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：羅文波
近一年農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF)|農(nóng)銀匯理安瑞一年持有期混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF)(011593)基金累計(jì)收益率-4.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-16 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7035 0.7035 0.7043 0.7043 -0.0008 -0.11%
2025-05-15 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7043 0.7043 0.7102 0.7102 -0.0059 -0.83%
2025-05-14 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7102 0.7102 0.7068 0.7068 0.0034 0.48%
2025-05-13 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7068 0.7068 0.7082 0.7082 -0.0014 -0.20%
2025-05-12 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7082 0.7082 0.7027 0.7027 0.0055 0.78%
2025-05-09 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7027 0.7027 0.7056 0.7056 -0.0029 -0.41%
2025-05-08 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7056 0.7056 0.7043 0.7043 0.0013 0.18%
2025-05-07 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7043 0.7043 0.7051 0.7051 -0.0008 -0.11%
2025-05-06 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7051 0.7051 0.6958 0.6958 0.0093 1.34%
2025-04-30 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6958 0.6958 0.6935 0.6935 0.0023 0.33%
2025-04-29 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6935 0.6935 0.6932 0.6932 0.0003 0.04%
2025-04-28 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6932 0.6932 0.6948 0.6948 -0.0016 -0.23%
2025-04-25 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6948 0.6948 0.6929 0.6929 0.0019 0.27%
2025-04-24 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6929 0.6929 0.6967 0.6967 -0.0038 -0.55%
2025-04-23 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6967 0.6967 0.6934 0.6934 0.0033 0.48%
2025-04-22 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6934 0.6934 0.6937 0.6937 -0.0003 -0.04%
2025-04-21 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6937 0.6937 0.6881 0.6881 0.0056 0.81%
2025-04-18 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6881 0.6881 0.6892 0.6892 -0.0011 -0.16%
2025-04-17 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6892 0.6892 0.6877 0.6877 0.0015 0.22%
2025-04-16 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6877 0.6877 0.6916 0.6916 -0.0039 -0.56%
2025-04-15 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6916 0.6916 0.6923 0.6923 -0.0007 -0.10%
2025-04-14 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6923 0.6923 0.6884 0.6884 0.0039 0.57%
2025-04-11 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6884 0.6884 0.6845 0.6845 0.0039 0.57%
2025-04-10 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6845 0.6845 0.6730 0.6730 0.0115 1.71%
2025-04-09 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6730 0.6730 0.6659 0.6659 0.0071 1.07%
2025-04-08 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6659 0.6659 0.6659 0.6659 0.0000 0.00%
2025-04-07 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6659 0.6659 0.7143 0.7143 -0.0484 -6.78%
2025-04-03 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7143 0.7143 0.7227 0.7227 -0.0084 -1.16%
2025-04-02 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7227 0.7227 0.7226 0.7226 0.0001 0.01%
2025-04-01 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7226 0.7226 0.7203 0.7203 0.0023 0.32%
2025-03-31 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7203 0.7203 0.7247 0.7247 -0.0044 -0.61%
2025-03-28 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7247 0.7247 0.7275 0.7275 -0.0028 -0.38%
2025-03-27 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7275 0.7275 0.7255 0.7255 0.0020 0.28%
2025-03-26 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7255 0.7255 0.7255 0.7255 0.0000 0.00%
2025-03-25 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7255 0.7255 0.7304 0.7304 -0.0049 -0.67%
2025-03-24 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7304 0.7304 0.7282 0.7282 0.0022 0.30%
2025-03-21 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7282 0.7282 0.7373 0.7373 -0.0091 -1.23%
2025-03-20 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7373 0.7373 0.7443 0.7443 -0.0070 -0.94%
2025-03-19 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7443 0.7443 0.7475 0.7475 -0.0032 -0.43%
2025-03-18 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7475 0.7475 0.7427 0.7427 0.0048 0.65%
2025-03-17 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7427 0.7427 0.7428 0.7428 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7428 0.7428 0.7303 0.7303 0.0125 1.71%
2025-03-13 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7303 0.7303 0.7361 0.7361 -0.0058 -0.79%
2025-03-12 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7361 0.7361 0.7372 0.7372 -0.0011 -0.15%
2025-03-11 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7372 0.7372 0.7378 0.7378 -0.0006 -0.08%
2025-03-10 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7378 0.7378 0.7398 0.7398 -0.0020 -0.27%
2025-03-07 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7398 0.7398 0.7415 0.7415 -0.0017 -0.23%
2025-03-06 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7415 0.7415 0.7304 0.7304 0.0111 1.52%
2025-03-05 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7304 0.7304 0.7258 0.7258 0.0046 0.63%
2025-03-04 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7258 0.7258 0.7222 0.7222 0.0036 0.50%
2025-03-03 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7222 0.7222 0.7236 0.7236 -0.0014 -0.19%
2025-02-28 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7236 0.7236 0.7415 0.7415 -0.0179 -2.41%
2025-02-27 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7415 0.7415 0.7432 0.7432 -0.0017 -0.23%
2025-02-26 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7432 0.7432 0.7350 0.7350 0.0082 1.12%
2025-02-25 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7350 0.7350 0.7414 0.7414 -0.0064 -0.86%
2025-02-24 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7414 0.7414 0.7438 0.7438 -0.0024 -0.32%
2025-02-21 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7438 0.7438 0.7328 0.7328 0.0110 1.50%
2025-02-20 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7328 0.7328 0.7332 0.7332 -0.0004 -0.05%
2025-02-19 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7332 0.7332 0.7268 0.7268 0.0064 0.88%
2025-02-18 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7268 0.7268 0.7320 0.7320 -0.0052 -0.71%
2025-02-17 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7320 0.7320 0.7309 0.7309 0.0011 0.15%
2025-02-14 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7309 0.7309 0.7268 0.7268 0.0041 0.56%
2025-02-13 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7268 0.7268 0.7327 0.7327 -0.0059 -0.81%
2025-02-12 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7327 0.7327 0.7276 0.7276 0.0051 0.70%
2025-02-11 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7276 0.7276 0.7283 0.7283 -0.0007 -0.10%
2025-02-10 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7283 0.7283 0.7251 0.7251 0.0032 0.44%
2025-02-07 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7251 0.7251 0.7181 0.7181 0.0070 0.97%
2025-02-06 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7181 0.7181 0.7101 0.7101 0.0080 1.13%
2025-02-05 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7101 0.7101 0.7141 0.7141 -0.0040 -0.56%
2025-01-27 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7141 0.7141 0.7187 0.7187 -0.0046 -0.64%
2025-01-24 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7187 0.7187 0.7122 0.7122 0.0065 0.91%
2025-01-23 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7122 0.7122 0.7157 0.7157 -0.0035 -0.49%
2025-01-20 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7130 0.7130 0.7102 0.7102 0.0028 0.39%
2025-01-10 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6946 0.6946 0.7014 0.7014 -0.0068 -0.97%
2025-01-09 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7014 0.7014 0.7015 0.7015 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7015 0.7015 0.7017 0.7017 -0.0002 -0.03%
2025-01-07 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7017 0.7017 0.6962 0.6962 0.0055 0.79%
2025-01-06 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6962 0.6962 0.6967 0.6967 -0.0005 -0.07%
2025-01-03 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6967 0.6967 0.7023 0.7023 -0.0056 -0.80%
2025-01-02 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7023 0.7023 0.7131 0.7131 -0.0108 -1.51%
2024-12-31 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7131 0.7131 0.7214 0.7214 -0.0083 -1.15%
2024-12-30 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7214 0.7214 0.7208 0.7208 0.0006 0.08%
2024-12-27 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7208 0.7208 0.7228 0.7228 -0.0020 -0.28%
2024-12-24 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7218 0.7218 0.7152 0.7152 0.0066 0.92%
2024-12-23 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7152 0.7152 0.7176 0.7176 -0.0024 -0.33%
2024-12-20 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7176 0.7176 0.7182 0.7182 -0.0006 -0.08%
2024-12-19 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7182 0.7182 0.7169 0.7169 0.0013 0.18%
2024-12-18 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7169 0.7169 0.7149 0.7149 0.0020 0.28%
2024-12-17 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7149 0.7149 0.7170 0.7170 -0.0021 -0.29%
2024-12-16 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7170 0.7170 0.7227 0.7227 -0.0057 -0.79%
2024-12-13 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7227 0.7227 0.7337 0.7337 -0.0110 -1.50%
2024-12-12 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7337 0.7337 0.7287 0.7287 0.0050 0.69%
2024-12-11 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7287 0.7287 0.7264 0.7264 0.0023 0.32%
2024-12-10 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7264 0.7264 0.7236 0.7236 0.0028 0.39%
2024-12-09 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7236 0.7236 0.7245 0.7245 -0.0009 -0.12%
2024-12-06 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7245 0.7245 0.7179 0.7179 0.0066 0.92%
2024-12-05 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7179 0.7179 0.7189 0.7189 -0.0010 -0.14%
2024-12-04 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7189 0.7189 0.7225 0.7225 -0.0036 -0.50%
2024-12-03 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7225 0.7225 0.7228 0.7228 -0.0003 -0.04%
2024-12-02 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7228 0.7228 0.7175 0.7175 0.0053 0.74%
2024-11-29 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7175 0.7175 0.7105 0.7105 0.0070 0.99%
2024-11-28 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7105 0.7105 0.7157 0.7157 -0.0052 -0.73%
2024-11-27 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7157 0.7157 0.7054 0.7054 0.0103 1.46%
2024-11-26 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7054 0.7054 0.7076 0.7076 -0.0022 -0.31%
2024-11-25 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7076 0.7076 0.7101 0.7101 -0.0025 -0.35%
2024-11-22 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7101 0.7101 0.7274 0.7274 -0.0173 -2.38%
2024-11-21 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7274 0.7274 0.7269 0.7269 0.0005 0.07%
2024-11-20 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7269 0.7269 0.7242 0.7242 0.0027 0.37%
2024-11-19 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7242 0.7242 0.7158 0.7158 0.0084 1.17%
2024-11-18 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7158 0.7158 0.7213 0.7213 -0.0055 -0.76%
2024-11-15 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7213 0.7213 0.7309 0.7309 -0.0096 -1.31%
2024-11-14 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7309 0.7309 0.7429 0.7429 -0.0120 -1.62%
2024-11-13 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7429 0.7429 0.7403 0.7403 0.0026 0.35%
2024-11-12 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7403 0.7403 0.7466 0.7466 -0.0063 -0.84%
2024-11-11 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7466 0.7466 0.7418 0.7418 0.0048 0.65%
2024-11-08 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7418 0.7418 0.7456 0.7456 -0.0038 -0.51%
2024-11-07 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7456 0.7456 0.7364 0.7364 0.0092 1.25%
2024-11-06 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7364 0.7364 0.7400 0.7400 -0.0036 -0.49%
2024-11-05 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7400 0.7400 0.7294 0.7294 0.0106 1.45%
2024-11-04 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7294 0.7294 0.7239 0.7239 0.0055 0.76%
2024-11-01 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7239 0.7239 0.7262 0.7262 -0.0023 -0.32%
2024-10-31 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7262 0.7262 0.7270 0.7270 -0.0008 -0.11%
2024-10-30 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7270 0.7270 0.7296 0.7296 -0.0026 -0.36%
2024-10-29 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7296 0.7296 0.7359 0.7359 -0.0063 -0.86%
2024-10-28 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7359 0.7359 0.7337 0.7337 0.0022 0.30%
2024-10-25 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7337 0.7337 0.7309 0.7309 0.0028 0.38%
2024-10-23 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7367 0.7367 0.7370 0.7370 -0.0003 -0.04%
2024-10-22 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7370 0.7370 0.7338 0.7338 0.0032 0.44%
2024-10-21 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7338 0.7338 0.7320 0.7320 0.0018 0.25%
2024-10-18 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7320 0.7320 0.7120 0.7120 0.0200 2.81%
2024-10-17 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7120 0.7120 0.7176 0.7176 -0.0056 -0.78%
2024-10-16 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7176 0.7176 0.7185 0.7185 -0.0009 -0.13%
2024-10-15 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7185 0.7185 0.7331 0.7331 -0.0146 -1.99%
2024-10-14 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7331 0.7331 0.7224 0.7224 0.0107 1.48%
2024-10-11 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7224 0.7224 0.7347 0.7347 -0.0123 -1.67%
2024-10-10 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7347 0.7347 0.7313 0.7313 0.0034 0.46%
2024-10-09 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7313 0.7313 0.7683 0.7683 -0.0370 -4.82%
2024-10-08 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7683 0.7683 0.7440 0.7440 0.0243 3.27%
2024-09-30 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7440 0.7440 0.7038 0.7038 0.0402 5.71%
2024-09-27 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7038 0.7038 0.6866 0.6866 0.0172 2.51%
2024-09-26 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6866 0.6866 0.6714 0.6714 0.0152 2.26%
2024-09-25 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6714 0.6714 0.6686 0.6686 0.0028 0.42%
2024-09-24 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6686 0.6686 0.6543 0.6543 0.0143 2.19%
2024-09-23 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6543 0.6543 0.6532 0.6532 0.0011 0.17%
2024-09-20 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6532 0.6532 0.6523 0.6523 0.0009 0.14%
2024-09-19 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6523 0.6523 0.6489 0.6489 0.0034 0.52%
2024-09-18 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6489 0.6489 0.6464 0.6464 0.0025 0.39%
2024-09-13 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6464 0.6464 0.6462 0.6462 0.0002 0.03%
2024-09-12 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6462 0.6462 0.6471 0.6471 -0.0009 -0.14%
2024-09-11 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6471 0.6471 0.6472 0.6472 -0.0001 -0.02%
2024-09-10 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6472 0.6472 0.6475 0.6475 -0.0003 -0.05%
2024-09-09 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6475 0.6475 0.6531 0.6531 -0.0056 -0.86%
2024-09-06 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6531 0.6531 0.6573 0.6573 -0.0042 -0.64%
2024-09-05 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6573 0.6573 0.6567 0.6567 0.0006 0.09%
2024-09-04 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6567 0.6567 0.6599 0.6599 -0.0032 -0.48%
2024-09-03 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6599 0.6599 0.6584 0.6584 0.0015 0.23%
2024-09-02 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6584 0.6584 0.6653 0.6653 -0.0069 -1.04%
2024-08-30 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6653 0.6653 0.6606 0.6606 0.0047 0.71%
2024-08-29 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6606 0.6606 0.6596 0.6596 0.0010 0.15%
2024-08-28 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6596 0.6596 0.6610 0.6610 -0.0014 -0.21%
2024-08-27 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6610 0.6610 0.6641 0.6641 -0.0031 -0.47%
2024-08-26 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6641 0.6641 0.6654 0.6654 -0.0013 -0.20%
2024-08-23 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6654 0.6654 0.6652 0.6652 0.0002 0.03%
2024-08-22 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6652 0.6652 0.6662 0.6662 -0.0010 -0.15%
2024-08-21 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6662 0.6662 0.6669 0.6669 -0.0007 -0.10%
2024-08-20 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6669 0.6669 0.6720 0.6720 -0.0051 -0.76%
2024-08-19 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6720 0.6720 0.6694 0.6694 0.0026 0.39%
2024-08-16 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6694 0.6694 0.6706 0.6706 -0.0012 -0.18%
2024-08-15 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6706 0.6706 0.6687 0.6687 0.0019 0.28%
2024-08-14 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6687 0.6687 0.6731 0.6731 -0.0044 -0.65%
2024-08-13 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6731 0.6731 0.6716 0.6716 0.0015 0.22%
2024-08-12 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6716 0.6716 0.6717 0.6717 -0.0001 -0.01%
2024-08-09 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6717 0.6717 0.6723 0.6723 -0.0006 -0.09%
2024-08-08 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6723 0.6723 0.6730 0.6730 -0.0007 -0.10%
2024-08-07 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6730 0.6730 0.6718 0.6718 0.0012 0.18%
2024-08-06 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6718 0.6718 0.6705 0.6705 0.0013 0.19%
2024-08-02 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6802 0.6802 0.6859 0.6859 -0.0057 -0.83%
2024-08-01 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6859 0.6859 0.6881 0.6881 -0.0022 -0.32%
2024-07-31 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6881 0.6881 0.6770 0.6770 0.0111 1.64%
2024-07-29 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6807 0.6807 0.6821 0.6821 -0.0014 -0.21%
2024-07-26 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6821 0.6821 0.6777 0.6777 0.0044 0.65%
2024-07-25 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6777 0.6777 0.6830 0.6830 -0.0053 -0.78%
2024-07-24 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6830 0.6830 0.6854 0.6854 -0.0024 -0.35%
2024-07-23 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6854 0.6854 0.6974 0.6974 -0.0120 -1.72%
2024-07-22 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6974 0.6974 0.6988 0.6988 -0.0014 -0.20%
2024-07-19 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6988 0.6988 0.7012 0.7012 -0.0024 -0.34%
2024-07-18 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7012 0.7012 0.6977 0.6977 0.0035 0.50%
2024-07-17 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6977 0.6977 0.7017 0.7017 -0.0040 -0.57%
2024-07-16 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7017 0.7017 0.6989 0.6989 0.0028 0.40%
2024-07-15 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6989 0.6989 0.6989 0.6989 0.0000 0.00%
2024-07-12 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6989 0.6989 0.7002 0.7002 -0.0013 -0.19%
2024-07-11 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7002 0.7002 0.6933 0.6933 0.0069 1.00%
2024-07-10 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6933 0.6933 0.6972 0.6972 -0.0039 -0.56%
2024-07-09 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6972 0.6972 0.6912 0.6912 0.0060 0.87%
2024-07-08 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6912 0.6912 0.6950 0.6950 -0.0038 -0.55%
2024-07-05 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6950 0.6950 0.6914 0.6914 0.0036 0.52%
2024-07-04 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6914 0.6914 0.6943 0.6943 -0.0029 -0.42%
2024-07-03 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6943 0.6943 0.6968 0.6968 -0.0025 -0.36%
2024-07-02 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6968 0.6968 0.7020 0.7020 -0.0052 -0.74%
2024-07-01 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7020 0.7020 0.6967 0.6967 0.0053 0.76%
2024-06-30 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6967 0.6967 0.6934 0.6934 0.0033 0.48%
2024-06-27 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6934 0.6934 0.7015 0.7015 -0.0081 -1.15%
2024-06-26 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7015 0.7015 0.6982 0.6982 0.0033 0.47%
2024-06-25 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.6982 0.6982 0.7006 0.7006 -0.0024 -0.34%
2024-06-24 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7006 0.7006 0.7078 0.7078 -0.0072 -1.02%
2024-06-21 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7078 0.7078 0.7077 0.7077 0.0001 0.01%
2024-06-20 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7077 0.7077 0.7112 0.7112 -0.0035 -0.49%
2024-06-19 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7112 0.7112 0.7147 0.7147 -0.0035 -0.49%
2024-06-18 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7147 0.7147 0.7122 0.7122 0.0025 0.35%
2024-06-17 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7122 0.7122 0.7136 0.7136 -0.0014 -0.20%
2024-06-14 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7136 0.7136 0.7129 0.7129 0.0007 0.10%
2024-06-13 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7129 0.7129 0.7168 0.7168 -0.0039 -0.54%
2024-06-12 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7168 0.7168 0.7144 0.7144 0.0024 0.34%
2024-06-11 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7144 0.7144 0.7188 0.7188 -0.0044 -0.61%
2024-06-07 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7188 0.7188 0.7199 0.7199 -0.0011 -0.15%
2024-06-06 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7199 0.7199 0.7196 0.7196 0.0003 0.04%
2024-06-05 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7196 0.7196 0.7257 0.7257 -0.0061 -0.84%
2024-06-04 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7257 0.7257 0.7191 0.7191 0.0066 0.92%
2024-06-03 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7191 0.7191 0.7200 0.7200 -0.0009 -0.13%
2024-05-31 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7200 0.7200 0.7210 0.7210 -0.0010 -0.14%
2024-05-30 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7210 0.7210 0.7259 0.7259 -0.0049 -0.68%
2024-05-29 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7259 0.7259 0.7237 0.7237 0.0022 0.30%
2024-05-28 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7237 0.7237 0.7277 0.7277 -0.0040 -0.55%
2024-05-27 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7277 0.7277 0.7213 0.7213 0.0064 0.89%
2024-05-24 011593 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 0.7213 0.7213 0.7247 0.7247 -0.0034 -0.47%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%