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長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A(長城優(yōu)選添瑞六個月持有期混合A)基金凈值查詢(011538)

今天最新凈值 1.0199 0.0013 0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0184 -0.0012 -0.1130%
  • 累計凈值：1.0199
  • 成立日期：2021-03-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9834億
  • 最近資產(chǎn)：0.60億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：馬強(qiáng)
近一年長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A|長城優(yōu)選添瑞六個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A(011538)基金累計收益率2.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0196 1.0196 1.0199 1.0199 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0199 1.0199 1.0186 1.0186 0.0013 0.13%
2025-05-20 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0186 1.0186 1.0173 1.0173 0.0013 0.13%
2025-05-19 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0173 1.0173 1.0179 1.0179 -0.0006 -0.06%
2025-05-16 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0179 1.0179 1.0189 1.0189 -0.0010 -0.10%
2025-05-15 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0189 1.0189 1.0205 1.0205 -0.0016 -0.16%
2025-05-14 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0205 1.0205 1.0185 1.0185 0.0020 0.20%
2025-05-13 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0185 1.0185 1.0183 1.0183 0.0002 0.02%
2025-05-12 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0183 1.0183 1.0161 1.0161 0.0022 0.22%
2025-05-09 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0161 1.0161 1.0162 1.0162 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0162 1.0162 1.0154 1.0154 0.0008 0.08%
2025-05-07 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0154 1.0154 1.0145 1.0145 0.0009 0.09%
2025-05-06 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0145 1.0145 1.0125 1.0125 0.0020 0.20%
2025-04-30 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0125 1.0125 1.0125 1.0125 0.0000 0.00%
2025-04-29 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0125 1.0125 1.0127 1.0127 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0127 1.0127 1.0131 1.0131 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0131 1.0131 1.0131 1.0131 0.0000 0.00%
2025-04-24 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0131 1.0131 1.0131 1.0131 0.0000 0.00%
2025-04-23 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0131 1.0131 1.0130 1.0130 0.0001 0.01%
2025-04-22 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0130 1.0130 1.0128 1.0128 0.0002 0.02%
2025-04-21 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0128 1.0128 1.0122 1.0122 0.0006 0.06%
2025-04-18 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0122 1.0122 1.0123 1.0123 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0123 1.0123 1.0123 1.0123 0.0000 0.00%
2025-04-16 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0123 1.0123 1.0119 1.0119 0.0004 0.04%
2025-04-15 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0119 1.0119 1.0116 1.0116 0.0003 0.03%
2025-04-14 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0116 1.0116 1.0109 1.0109 0.0007 0.07%
2025-04-11 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0109 1.0109 1.0104 1.0104 0.0005 0.05%
2025-04-10 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0104 1.0104 1.0080 1.0080 0.0024 0.24%
2025-04-09 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0080 1.0080 1.0066 1.0066 0.0014 0.14%
2025-04-08 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0066 1.0066 1.0030 1.0030 0.0036 0.36%
2025-04-07 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0030 1.0030 1.0160 1.0160 -0.0130 -1.28%
2025-04-03 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0160 1.0160 1.0171 1.0171 -0.0011 -0.11%
2025-04-02 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0171 1.0171 1.0174 1.0174 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0174 1.0174 1.0174 1.0174 0.0000 0.00%
2025-03-31 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0174 1.0174 1.0186 1.0186 -0.0012 -0.12%
2025-03-28 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0186 1.0186 1.0195 1.0195 -0.0009 -0.09%
2025-03-27 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0195 1.0195 1.0188 1.0188 0.0007 0.07%
2025-03-26 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0188 1.0188 1.0193 1.0193 -0.0005 -0.05%
2025-03-25 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0193 1.0193 1.0193 1.0193 0.0000 0.00%
2025-03-24 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0193 1.0193 1.0182 1.0182 0.0011 0.11%
2025-03-21 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0182 1.0182 1.0210 1.0210 -0.0028 -0.27%
2025-03-20 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0210 1.0210 1.0228 1.0228 -0.0018 -0.18%
2025-03-19 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0228 1.0228 1.0224 1.0224 0.0004 0.04%
2025-03-18 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0224 1.0224 1.0216 1.0216 0.0008 0.08%
2025-03-17 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0216 1.0216 1.0221 1.0221 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0221 1.0221 1.0175 1.0175 0.0046 0.45%
2025-03-13 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0175 1.0175 1.0182 1.0182 -0.0007 -0.07%
2025-03-12 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0182 1.0182 1.0189 1.0189 -0.0007 -0.07%
2025-03-11 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0189 1.0189 1.0184 1.0184 0.0005 0.05%
2025-03-10 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0184 1.0184 1.0193 1.0193 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0193 1.0193 1.0196 1.0196 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0196 1.0196 1.0175 1.0175 0.0021 0.21%
2025-03-05 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0175 1.0175 1.0168 1.0168 0.0007 0.07%
2025-03-04 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0168 1.0168 1.0170 1.0170 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0170 1.0170 1.0166 1.0166 0.0004 0.04%
2025-02-28 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0166 1.0166 1.0197 1.0197 -0.0031 -0.30%
2025-02-27 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0197 1.0197 1.0193 1.0193 0.0004 0.04%
2025-02-26 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0193 1.0193 1.0179 1.0179 0.0014 0.14%
2025-02-25 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0179 1.0179 1.0200 1.0200 -0.0021 -0.21%
2025-02-24 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0200 1.0200 1.0204 1.0204 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0204 1.0204 1.0184 1.0184 0.0020 0.20%
2025-02-20 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0184 1.0184 1.0191 1.0191 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0191 1.0191 1.0181 1.0181 0.0010 0.10%
2025-02-18 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0181 1.0181 1.0190 1.0190 -0.0009 -0.09%
2025-02-17 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0190 1.0190 1.0195 1.0195 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0195 1.0195 1.0171 1.0171 0.0024 0.24%
2025-02-13 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0171 1.0171 1.0174 1.0174 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0174 1.0174 1.0159 1.0159 0.0015 0.15%
2025-02-11 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0159 1.0159 1.0165 1.0165 -0.0006 -0.06%
2025-02-10 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0165 1.0165 1.0161 1.0161 0.0004 0.04%
2025-02-07 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0161 1.0161 1.0142 1.0142 0.0019 0.19%
2025-02-06 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0142 1.0142 1.0125 1.0125 0.0017 0.17%
2025-02-05 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0125 1.0125 1.0130 1.0130 -0.0005 -0.05%
2025-01-27 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0130 1.0130 1.0127 1.0127 0.0003 0.03%
2025-01-22 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0112 1.0112 1.0128 1.0128 -0.0016 -0.16%
2025-01-14 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0125 1.0125 1.0091 1.0091 0.0034 0.34%
2025-01-13 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0091 1.0091 1.0097 1.0097 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0097 1.0097 1.0113 1.0113 -0.0016 -0.16%
2025-01-09 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0113 1.0113 1.0116 1.0116 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0116 1.0116 1.0119 1.0119 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0119 1.0119 1.0112 1.0112 0.0007 0.07%
2025-01-06 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0112 1.0112 1.0116 1.0116 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0116 1.0116 1.0130 1.0130 -0.0014 -0.14%
2025-01-02 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0130 1.0130 1.0170 1.0170 -0.0040 -0.39%
2024-12-31 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0170 1.0170 1.0189 1.0189 -0.0019 -0.19%
2024-12-26 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0184 1.0184 1.0186 1.0186 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0186 1.0186 1.0189 1.0189 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0189 1.0189 1.0172 1.0172 0.0017 0.17%
2024-12-23 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0172 1.0172 1.0164 1.0164 0.0008 0.08%
2024-12-20 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0164 1.0164 1.0169 1.0169 -0.0005 -0.05%
2024-12-19 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0169 1.0169 1.0169 1.0169 0.0000 0.00%
2024-12-18 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0169 1.0169 1.0161 1.0161 0.0008 0.08%
2024-12-17 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0161 1.0161 1.0157 1.0157 0.0004 0.04%
2024-12-16 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0157 1.0157 1.0163 1.0163 -0.0006 -0.06%
2024-12-13 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0163 1.0163 1.0194 1.0194 -0.0031 -0.30%
2024-12-12 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0194 1.0194 1.0179 1.0179 0.0015 0.15%
2024-12-11 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0179 1.0179 1.0181 1.0181 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0181 1.0181 1.0172 1.0172 0.0009 0.09%
2024-12-09 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0172 1.0172 1.0171 1.0171 0.0001 0.01%
2024-12-06 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0171 1.0171 1.0152 1.0152 0.0019 0.19%
2024-12-05 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0152 1.0152 1.0158 1.0158 -0.0006 -0.06%
2024-12-04 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0158 1.0158 1.0163 1.0163 -0.0005 -0.05%
2024-12-03 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0163 1.0163 1.0161 1.0161 0.0002 0.02%
2024-12-02 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0161 1.0161 1.0151 1.0151 0.0010 0.10%
2024-11-29 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0151 1.0151 1.0138 1.0138 0.0013 0.13%
2024-11-28 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0138 1.0138 1.0150 1.0150 -0.0012 -0.12%
2024-11-27 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0150 1.0150 1.0130 1.0130 0.0020 0.20%
2024-11-26 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0130 1.0130 1.0133 1.0133 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0133 1.0133 1.0137 1.0137 -0.0004 -0.04%
2024-11-22 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0137 1.0137 1.0175 1.0175 -0.0038 -0.37%
2024-11-21 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0175 1.0175 1.0175 1.0175 0.0000 0.00%
2024-11-20 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0175 1.0175 1.0173 1.0173 0.0002 0.02%
2024-11-19 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0173 1.0173 1.0165 1.0165 0.0008 0.08%
2024-11-18 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0165 1.0165 1.0170 1.0170 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0170 1.0170 1.0190 1.0190 -0.0020 -0.20%
2024-11-14 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0190 1.0190 1.0214 1.0214 -0.0024 -0.23%
2024-11-13 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0214 1.0214 1.0204 1.0204 0.0010 0.10%
2024-11-12 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0204 1.0204 1.0218 1.0218 -0.0014 -0.14%
2024-11-11 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0218 1.0218 1.0201 1.0201 0.0017 0.17%
2024-11-08 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0201 1.0201 1.0209 1.0209 -0.0008 -0.08%
2024-11-07 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0209 1.0209 1.0174 1.0174 0.0035 0.34%
2024-11-06 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0174 1.0174 1.0184 1.0184 -0.0010 -0.10%
2024-11-05 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0184 1.0184 1.0154 1.0154 0.0030 0.30%
2024-11-04 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0154 1.0154 1.0135 1.0135 0.0019 0.19%
2024-11-01 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0135 1.0135 1.0133 1.0133 0.0002 0.02%
2024-10-31 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0133 1.0133 1.0131 1.0131 0.0002 0.02%
2024-10-30 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0131 1.0131 1.0143 1.0143 -0.0012 -0.12%
2024-10-29 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0143 1.0143 1.0156 1.0156 -0.0013 -0.13%
2024-10-28 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0156 1.0156 1.0154 1.0154 0.0002 0.02%
2024-10-25 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0154 1.0154 1.0141 1.0141 0.0013 0.13%
2024-10-24 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0141 1.0141 1.0157 1.0157 -0.0016 -0.16%
2024-10-23 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0157 1.0157 1.0156 1.0156 0.0001 0.01%
2024-10-22 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0156 1.0156 1.0149 1.0149 0.0007 0.07%
2024-10-21 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0149 1.0149 1.0143 1.0143 0.0006 0.06%
2024-10-18 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0143 1.0143 1.0090 1.0090 0.0053 0.53%
2024-10-17 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0090 1.0090 1.0105 1.0105 -0.0015 -0.15%
2024-10-16 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0105 1.0105 1.0116 1.0116 -0.0011 -0.11%
2024-10-15 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0116 1.0116 1.0151 1.0151 -0.0035 -0.34%
2024-10-14 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0151 1.0151 1.0126 1.0126 0.0025 0.25%
2024-10-11 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0126 1.0126 1.0168 1.0168 -0.0042 -0.41%
2024-10-10 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0168 1.0168 1.0159 1.0159 0.0009 0.09%
2024-10-09 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0159 1.0159 1.0267 1.0267 -0.0108 -1.05%
2024-10-08 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0267 1.0267 1.0169 1.0169 0.0098 0.96%
2024-09-30 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0169 1.0169 1.0038 1.0038 0.0131 1.31%
2024-09-27 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 1.0038 1.0038 0.9972 0.9972 0.0066 0.66%
2024-09-26 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9972 0.9972 0.9909 0.9909 0.0063 0.64%
2024-09-25 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9909 0.9909 0.9916 0.9916 -0.0007 -0.07%
2024-09-24 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9916 0.9916 0.9913 0.9913 0.0003 0.03%
2024-09-23 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9913 0.9913 0.9913 0.9913 0.0000 0.00%
2024-09-20 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9913 0.9913 0.9913 0.9913 0.0000 0.00%
2024-09-19 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9913 0.9913 0.9913 0.9913 0.0000 0.00%
2024-09-18 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9913 0.9913 0.9913 0.9913 0.0000 0.00%
2024-09-13 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9913 0.9913 0.9913 0.9913 0.0000 0.00%
2024-09-12 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9913 0.9913 0.9912 0.9912 0.0001 0.01%
2024-09-11 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9912 0.9912 0.9911 0.9911 0.0001 0.01%
2024-09-10 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9911 0.9911 0.9910 0.9910 0.0001 0.01%
2024-09-09 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9910 0.9910 0.9911 0.9911 -0.0001 -0.01%
2024-09-06 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9911 0.9911 0.9911 0.9911 0.0000 0.00%
2024-09-05 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9911 0.9911 0.9911 0.9911 0.0000 0.00%
2024-09-04 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9911 0.9911 0.9914 0.9914 -0.0003 -0.03%
2024-09-03 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9914 0.9914 0.9913 0.9913 0.0001 0.01%
2024-09-02 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9913 0.9913 0.9914 0.9914 -0.0001 -0.01%
2024-08-30 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9914 0.9914 0.9912 0.9912 0.0002 0.02%
2024-08-29 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9912 0.9912 0.9911 0.9911 0.0001 0.01%
2024-08-28 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9911 0.9911 0.9917 0.9917 -0.0006 -0.06%
2024-08-27 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9917 0.9917 0.9919 0.9919 -0.0002 -0.02%
2024-08-26 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9919 0.9919 0.9920 0.9920 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9920 0.9920 0.9919 0.9919 0.0001 0.01%
2024-08-22 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9919 0.9919 0.9919 0.9919 0.0000 0.00%
2024-08-21 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9919 0.9919 0.9919 0.9919 0.0000 0.00%
2024-08-20 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9919 0.9919 0.9920 0.9920 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9920 0.9920 0.9922 0.9922 -0.0002 -0.02%
2024-08-16 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9922 0.9922 0.9921 0.9921 0.0001 0.01%
2024-08-15 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9921 0.9921 0.9919 0.9919 0.0002 0.02%
2024-08-14 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9919 0.9919 0.9922 0.9922 -0.0003 -0.03%
2024-08-13 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9922 0.9922 0.9923 0.9923 -0.0001 -0.01%
2024-08-12 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9923 0.9923 0.9924 0.9924 -0.0001 -0.01%
2024-08-09 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9924 0.9924 0.9923 0.9923 0.0001 0.01%
2024-08-08 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9923 0.9923 0.9920 0.9920 0.0003 0.03%
2024-08-07 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9920 0.9920 0.9919 0.9919 0.0001 0.01%
2024-08-06 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9919 0.9919 0.9919 0.9919 0.0000 0.00%
2024-08-05 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9919 0.9919 0.9919 0.9919 0.0000 0.00%
2024-08-02 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9919 0.9919 0.9920 0.9920 -0.0001 -0.01%
2024-07-31 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9928 0.9928 0.9919 0.9919 0.0009 0.09%
2024-07-30 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9919 0.9919 0.9923 0.9923 -0.0004 -0.04%
2024-07-29 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9923 0.9923 0.9927 0.9927 -0.0004 -0.04%
2024-07-26 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9927 0.9927 0.9927 0.9927 0.0000 0.00%
2024-07-25 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9927 0.9927 0.9930 0.9930 -0.0003 -0.03%
2024-07-24 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9930 0.9930 0.9934 0.9934 -0.0004 -0.04%
2024-07-23 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9934 0.9934 0.9945 0.9945 -0.0011 -0.11%
2024-07-22 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9945 0.9945 0.9951 0.9951 -0.0006 -0.06%
2024-07-19 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9951 0.9951 0.9947 0.9947 0.0004 0.04%
2024-07-18 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9947 0.9947 0.9949 0.9949 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9949 0.9949 0.9947 0.9947 0.0002 0.02%
2024-07-16 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9947 0.9947 0.9942 0.9942 0.0005 0.05%
2024-07-15 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9942 0.9942 0.9942 0.9942 0.0000 0.00%
2024-07-12 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9942 0.9942 0.9942 0.9942 0.0000 0.00%
2024-07-11 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9942 0.9942 0.9934 0.9934 0.0008 0.08%
2024-07-10 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9934 0.9934 0.9941 0.9941 -0.0007 -0.07%
2024-07-09 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9941 0.9941 0.9932 0.9932 0.0009 0.09%
2024-07-08 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9932 0.9932 0.9933 0.9933 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9933 0.9933 0.9935 0.9935 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9935 0.9935 0.9935 0.9935 0.0000 0.00%
2024-07-03 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9935 0.9935 0.9935 0.9935 0.0000 0.00%
2024-07-02 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9935 0.9935 0.9937 0.9937 -0.0002 -0.02%
2024-07-01 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9937 0.9937 0.9938 0.9938 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9938 0.9938 0.9934 0.9934 0.0004 0.04%
2024-06-27 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9934 0.9934 0.9938 0.9938 -0.0004 -0.04%
2024-06-26 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9938 0.9938 0.9933 0.9933 0.0005 0.05%
2024-06-25 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9933 0.9933 0.9938 0.9938 -0.0005 -0.05%
2024-06-24 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9938 0.9938 0.9935 0.9935 0.0003 0.03%
2024-06-21 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9935 0.9935 0.9937 0.9937 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9937 0.9937 0.9940 0.9940 -0.0003 -0.03%
2024-06-19 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9940 0.9940 0.9942 0.9942 -0.0002 -0.02%
2024-06-18 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9942 0.9942 0.9945 0.9945 -0.0003 -0.03%
2024-06-17 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9945 0.9945 0.9937 0.9937 0.0008 0.08%
2024-06-14 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9937 0.9937 0.9938 0.9938 -0.0001 -0.01%
2024-06-13 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9938 0.9938 0.9937 0.9937 0.0001 0.01%
2024-06-12 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9937 0.9937 0.9935 0.9935 0.0002 0.02%
2024-06-11 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9935 0.9935 0.9944 0.9944 -0.0009 -0.09%
2024-06-07 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9944 0.9944 0.9946 0.9946 -0.0002 -0.02%
2024-06-06 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9946 0.9946 0.9950 0.9950 -0.0004 -0.04%
2024-06-05 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9950 0.9950 0.9957 0.9957 -0.0007 -0.07%
2024-06-04 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9957 0.9957 0.9945 0.9945 0.0012 0.12%
2024-06-03 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9945 0.9945 0.9938 0.9938 0.0007 0.07%
2024-05-31 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9938 0.9938 0.9939 0.9939 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9939 0.9939 0.9940 0.9940 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9940 0.9940 0.9942 0.9942 -0.0002 -0.02%
2024-05-28 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9942 0.9942 0.9945 0.9945 -0.0003 -0.03%
2024-05-27 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9945 0.9945 0.9937 0.9937 0.0008 0.08%
2024-05-24 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9937 0.9937 0.9945 0.9945 -0.0008 -0.08%
2024-05-23 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 0.9945 0.9945 0.9951 0.9951 -0.0006 -0.06%