長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A(長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有期混合A)基金凈值查詢(011538)
今天最新凈值
1.0199
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0184
-0.0012 -0.1130%
- 累計(jì)凈值：1.0199
- 成立日期：2021-03-30
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.9834億
- 最近資產(chǎn)：0.60億元
- 基金公司：長(zhǎng)城基金
- 基金經(jīng)理：馬強(qiáng)
近一周長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A|長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
近一周,長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A(011538)基金累計(jì)收益率0.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
011538 |
長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0199 |
1.0199 |
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-0.03% |
| 2025-05-21 |
011538 |
長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0186 |
1.0186 |
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0.13% |
| 2025-05-20 |
011538 |
長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0173 |
1.0173 |
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0.13% |
| 2025-05-19 |
011538 |
長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0179 |
1.0179 |
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| 2025-05-16 |
011538 |
長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A |
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1.0179 |
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