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長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A(長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有期混合A)基金凈值查詢(xún)(011538)

今天最新凈值 1.0196 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0184 -0.0012 -0.1130%
  • 累計(jì)凈值：1.0196
  • 成立日期：2021-03-30
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9834億
  • 最近資產(chǎn)：1.00億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：馬強(qiáng)
近一季長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A|長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A(011538)基金累計(jì)收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0181 1.0181 1.0196 1.0196 -0.0015 -0.15%
2025-05-22 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0196 1.0196 1.0199 1.0199 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0199 1.0199 1.0186 1.0186 0.0013 0.13%
2025-05-20 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0186 1.0186 1.0173 1.0173 0.0013 0.13%
2025-05-19 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0173 1.0173 1.0179 1.0179 -0.0006 -0.06%
2025-05-16 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0179 1.0179 1.0189 1.0189 -0.0010 -0.10%
2025-05-15 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0189 1.0189 1.0205 1.0205 -0.0016 -0.16%
2025-05-14 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0205 1.0205 1.0185 1.0185 0.0020 0.20%
2025-05-13 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0185 1.0185 1.0183 1.0183 0.0002 0.02%
2025-05-12 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0183 1.0183 1.0161 1.0161 0.0022 0.22%
2025-05-09 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0161 1.0161 1.0162 1.0162 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0162 1.0162 1.0154 1.0154 0.0008 0.08%
2025-05-07 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0154 1.0154 1.0145 1.0145 0.0009 0.09%
2025-05-06 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0145 1.0145 1.0125 1.0125 0.0020 0.20%
2025-04-30 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0125 1.0125 1.0125 1.0125 0.0000 0.00%
2025-04-29 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0125 1.0125 1.0127 1.0127 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0127 1.0127 1.0131 1.0131 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0131 1.0131 1.0131 1.0131 0.0000 0.00%
2025-04-24 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0131 1.0131 1.0131 1.0131 0.0000 0.00%
2025-04-23 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0131 1.0131 1.0130 1.0130 0.0001 0.01%
2025-04-22 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0130 1.0130 1.0128 1.0128 0.0002 0.02%
2025-04-21 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0128 1.0128 1.0122 1.0122 0.0006 0.06%
2025-04-18 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0122 1.0122 1.0123 1.0123 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0123 1.0123 1.0123 1.0123 0.0000 0.00%
2025-04-16 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0123 1.0123 1.0119 1.0119 0.0004 0.04%
2025-04-15 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0119 1.0119 1.0116 1.0116 0.0003 0.03%
2025-04-14 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0116 1.0116 1.0109 1.0109 0.0007 0.07%
2025-04-11 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0109 1.0109 1.0104 1.0104 0.0005 0.05%
2025-04-10 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0104 1.0104 1.0080 1.0080 0.0024 0.24%
2025-04-09 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0080 1.0080 1.0066 1.0066 0.0014 0.14%
2025-04-08 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0066 1.0066 1.0030 1.0030 0.0036 0.36%
2025-04-07 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0030 1.0030 1.0160 1.0160 -0.0130 -1.28%
2025-04-03 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0160 1.0160 1.0171 1.0171 -0.0011 -0.11%
2025-04-02 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0171 1.0171 1.0174 1.0174 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0174 1.0174 1.0174 1.0174 0.0000 0.00%
2025-03-31 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0174 1.0174 1.0186 1.0186 -0.0012 -0.12%
2025-03-28 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0186 1.0186 1.0195 1.0195 -0.0009 -0.09%
2025-03-27 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0195 1.0195 1.0188 1.0188 0.0007 0.07%
2025-03-26 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0188 1.0188 1.0193 1.0193 -0.0005 -0.05%
2025-03-25 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0193 1.0193 1.0193 1.0193 0.0000 0.00%
2025-03-24 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0193 1.0193 1.0182 1.0182 0.0011 0.11%
2025-03-21 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0182 1.0182 1.0210 1.0210 -0.0028 -0.27%
2025-03-20 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0210 1.0210 1.0228 1.0228 -0.0018 -0.18%
2025-03-19 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0228 1.0228 1.0224 1.0224 0.0004 0.04%
2025-03-18 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0224 1.0224 1.0216 1.0216 0.0008 0.08%
2025-03-17 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0216 1.0216 1.0221 1.0221 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0221 1.0221 1.0175 1.0175 0.0046 0.45%
2025-03-13 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0175 1.0175 1.0182 1.0182 -0.0007 -0.07%
2025-03-12 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0182 1.0182 1.0189 1.0189 -0.0007 -0.07%
2025-03-11 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0189 1.0189 1.0184 1.0184 0.0005 0.05%
2025-03-10 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0184 1.0184 1.0193 1.0193 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0193 1.0193 1.0196 1.0196 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0196 1.0196 1.0175 1.0175 0.0021 0.21%
2025-03-05 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0175 1.0175 1.0168 1.0168 0.0007 0.07%
2025-03-04 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0168 1.0168 1.0170 1.0170 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0170 1.0170 1.0166 1.0166 0.0004 0.04%
2025-02-28 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0166 1.0166 1.0197 1.0197 -0.0031 -0.30%
2025-02-27 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0197 1.0197 1.0193 1.0193 0.0004 0.04%
2025-02-26 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0193 1.0193 1.0179 1.0179 0.0014 0.14%
2025-02-25 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0179 1.0179 1.0200 1.0200 -0.0021 -0.21%
2025-02-24 011538 長(zhǎng)城優(yōu)選添瑞六個(gè)月持有混合A 1.0200 1.0200 1.0204 1.0204 -0.0004 -0.04%