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華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C基金凈值查詢(011495)

今天最新凈值 0.9631 0.0005 0.0500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9634 -0.0001 -0.0114%
  • 累計(jì)凈值：0.9631
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1263億
  • 最近資產(chǎn)：1.03億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳晨 劉振超
近一年華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C(011495)基金累計(jì)收益率-1.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9631 0.9631 0.9626 0.9626 0.0005 0.05%
2025-05-19 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9626 0.9626 0.9622 0.9622 0.0004 0.04%
2025-05-16 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9622 0.9622 0.9622 0.9622 0.0000 0.00%
2025-05-15 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9622 0.9622 0.9628 0.9628 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9628 0.9628 0.9626 0.9626 0.0002 0.02%
2025-05-13 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9626 0.9626 0.9621 0.9621 0.0005 0.05%
2025-05-12 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9621 0.9621 0.9626 0.9626 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9626 0.9626 0.9624 0.9624 0.0002 0.02%
2025-05-08 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9624 0.9624 0.9620 0.9620 0.0004 0.04%
2025-05-07 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9620 0.9620 0.9620 0.9620 0.0000 0.00%
2025-05-06 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9620 0.9620 0.9611 0.9611 0.0009 0.09%
2025-04-30 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9611 0.9611 0.9610 0.9610 0.0001 0.01%
2025-04-29 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9610 0.9610 0.9604 0.9604 0.0006 0.06%
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2025-04-24 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9597 0.9597 0.9598 0.9598 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9598 0.9598 0.9600 0.9600 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9600 0.9600 0.9595 0.9595 0.0005 0.05%
2025-04-21 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9595 0.9595 0.9595 0.9595 0.0000 0.00%
2025-04-18 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9595 0.9595 0.9595 0.9595 0.0000 0.00%
2025-04-17 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9595 0.9595 0.9596 0.9596 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9596 0.9596 0.9595 0.9595 0.0001 0.01%
2025-04-15 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9595 0.9595 0.9595 0.9595 0.0000 0.00%
2025-04-14 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9595 0.9595 0.9593 0.9593 0.0002 0.02%
2025-04-11 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9593 0.9593 0.9597 0.9597 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9597 0.9597 0.9589 0.9589 0.0008 0.08%
2025-04-09 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9589 0.9589 0.9578 0.9578 0.0011 0.11%
2025-04-08 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9578 0.9578 0.9567 0.9567 0.0011 0.11%
2025-04-07 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9567 0.9567 0.9624 0.9624 -0.0057 -0.59%
2025-04-03 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9624 0.9624 0.9621 0.9621 0.0003 0.03%
2025-04-02 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9621 0.9621 0.9612 0.9612 0.0009 0.09%
2025-04-01 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9612 0.9612 0.9610 0.9610 0.0002 0.02%
2025-03-31 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9610 0.9610 0.9614 0.9614 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9614 0.9614 0.9620 0.9620 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9620 0.9620 0.9622 0.9622 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9622 0.9622 0.9617 0.9617 0.0005 0.05%
2025-03-25 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9617 0.9617 0.9614 0.9614 0.0003 0.03%
2025-03-24 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9614 0.9614 0.9604 0.9604 0.0010 0.10%
2025-03-21 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9604 0.9604 0.9613 0.9613 -0.0009 -0.09%
2025-03-20 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9613 0.9613 0.9619 0.9619 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9619 0.9619 0.9622 0.9622 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9622 0.9622 0.9617 0.9617 0.0005 0.05%
2025-03-17 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9617 0.9617 0.9618 0.9618 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9618 0.9618 0.9602 0.9602 0.0016 0.17%
2025-03-13 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9602 0.9602 0.9605 0.9605 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9605 0.9605 0.9607 0.9607 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9607 0.9607 0.9609 0.9609 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9609 0.9609 0.9604 0.9604 0.0005 0.05%
2025-03-07 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9604 0.9604 0.9606 0.9606 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9606 0.9606 0.9601 0.9601 0.0005 0.05%
2025-03-05 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9601 0.9601 0.9597 0.9597 0.0004 0.04%
2025-03-04 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9597 0.9597 0.9593 0.9593 0.0004 0.04%
2025-03-03 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9593 0.9593 0.9584 0.9584 0.0009 0.09%
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2025-02-27 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9595 0.9595 0.9590 0.9590 0.0005 0.05%
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2025-02-24 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9590 0.9590 0.9594 0.9594 -0.0004 -0.04%
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2025-01-14 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9588 0.9588 0.9571 0.9571 0.0017 0.18%
2025-01-13 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9571 0.9571 0.9581 0.9581 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9581 0.9581 0.9586 0.9586 -0.0005 -0.05%
2025-01-09 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9586 0.9586 0.9592 0.9592 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9592 0.9592 0.9592 0.9592 0.0000 0.00%
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2025-01-03 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9594 0.9594 0.9593 0.9593 0.0001 0.01%
2025-01-02 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9593 0.9593 0.9592 0.9592 0.0001 0.01%
2024-12-31 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9592 0.9592 0.9587 0.9587 0.0005 0.05%
2024-12-26 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9575 0.9575 0.9571 0.9571 0.0004 0.04%
2024-12-25 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9571 0.9571 0.9576 0.9576 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9576 0.9576 0.9573 0.9573 0.0003 0.03%
2024-12-23 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9573 0.9573 0.9571 0.9571 0.0002 0.02%
2024-12-20 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9571 0.9571 0.9563 0.9563 0.0008 0.08%
2024-12-19 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9563 0.9563 0.9563 0.9563 0.0000 0.00%
2024-12-18 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9563 0.9563 0.9565 0.9565 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9565 0.9565 0.9570 0.9570 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9570 0.9570 0.9567 0.9567 0.0003 0.03%
2024-12-13 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9567 0.9567 0.9564 0.9564 0.0003 0.03%
2024-12-12 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9564 0.9564 0.9556 0.9556 0.0008 0.08%
2024-12-11 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9556 0.9556 0.9552 0.9552 0.0004 0.04%
2024-12-10 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9552 0.9552 0.9539 0.9539 0.0013 0.14%
2024-12-09 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9539 0.9539 0.9533 0.9533 0.0006 0.06%
2024-12-06 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9533 0.9533 0.9531 0.9531 0.0002 0.02%
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2024-11-25 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9502 0.9502 0.9502 0.9502 0.0000 0.00%
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2024-11-21 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9507 0.9507 0.9507 0.9507 0.0000 0.00%
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2024-07-02 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9470 0.9470 0.9469 0.9469 0.0001 0.01%
2024-07-01 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9469 0.9469 0.9469 0.9469 0.0000 0.00%
2024-06-28 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9469 0.9469 0.9470 0.9470 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9470 0.9470 0.9471 0.9471 -0.0001 -0.01%
2024-06-26 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9471 0.9471 0.9457 0.9457 0.0014 0.15%
2024-06-25 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9457 0.9457 0.9457 0.9457 0.0000 0.00%
2024-06-24 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9457 0.9457 0.9561 0.9561 -0.0104 -1.09%
2024-06-21 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9561 0.9561 0.9556 0.9556 0.0005 0.05%
2024-06-20 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9556 0.9556 0.9620 0.9620 -0.0064 -0.67%
2024-06-19 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9620 0.9620 0.9646 0.9646 -0.0026 -0.27%
2024-06-18 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9646 0.9646 0.9656 0.9656 -0.0010 -0.10%
2024-06-17 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9656 0.9656 0.9679 0.9679 -0.0023 -0.24%
2024-06-14 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9679 0.9679 0.9685 0.9685 -0.0006 -0.06%
2024-06-13 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9685 0.9685 0.9700 0.9700 -0.0015 -0.15%
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2024-06-04 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9667 0.9667 0.9680 0.9680 -0.0013 -0.13%
2024-06-03 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9680 0.9680 0.9746 0.9746 -0.0066 -0.68%
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2024-05-29 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9702 0.9702 0.9688 0.9688 0.0014 0.14%
2024-05-28 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9688 0.9688 0.9699 0.9699 -0.0011 -0.11%
2024-05-27 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9699 0.9699 0.9684 0.9684 0.0015 0.15%
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2024-05-23 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9710 0.9710 0.9780 0.9780 -0.0070 -0.72%
2024-05-22 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9780 0.9780 0.9744 0.9744 0.0036 0.37%