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華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C基金凈值查詢(011495)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.9635 0.0004 0.0400% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) 0.9634 -0.0001 -0.0114%

累計凈值：0.9635
成立日期：
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：0.1263億
最近資產：0.12億
基金公司：
基金經理：陳晨劉振超

近一周華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C(011495)基金累計收益率0.05%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	011495	華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C	0.9635	0.9635	0.9631	0.9631	0.0004	0.04%
2025-05-20	011495	華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C	0.9631	0.9631	0.9626	0.9626	0.0005	0.05%
2025-05-19	011495	華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C	0.9626	0.9626	0.9622	0.9622	0.0004	0.04%
2025-05-16	011495	華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C	0.9622	0.9622	0.9622	0.9622	0.0000	0.00%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國泰中證動漫游戲ETF聯接E	1.2065	1.87%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接D	1.1799	1.87%
銀華體育文化靈活配置混合C	1.5010	1.56%
中銀醫(yī)療保健混合C	2.2817	1.27%
中銀大健康股票C	1.4545	1.08%
鵬華醫(yī)藥科技股票C	1.2388	1.05%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
銀行股	1.3807	0.97%
國投瑞銀白銀期貨(LOF)C	0.9545	0.95%
東財中證銀行指數E	1.3197	0.95%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A	1.0652	0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C	1.0570	0.20%
惠升惠益混合A	0.9223	0.20%
惠升惠益混合C	0.9040	0.19%
大成盛享一年持有混合C	1.0858	0.18%
工銀銀和利混合	1.7130	0.18%
平安恒鑫混合A	0.9909	0.17%
大成盛享一年持有混合A	1.0956	0.17%
平安恒鑫混合E	0.9908	0.16%
平安恒鑫混合C	0.9697	0.15%

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