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華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C基金凈值查詢(011495)

今天最新凈值 0.9631 0.0005 0.0500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9634 -0.0001 -0.0114%
  • 累計(jì)凈值：0.9631
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1263億
  • 最近資產(chǎn)：1.03億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳晨 劉振超
近一月華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C(011495)基金累計(jì)收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9635 0.9635 0.9631 0.9631 0.0004 0.04%
2025-05-20 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9631 0.9631 0.9626 0.9626 0.0005 0.05%
2025-05-19 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9626 0.9626 0.9622 0.9622 0.0004 0.04%
2025-05-16 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9622 0.9622 0.9622 0.9622 0.0000 0.00%
2025-05-15 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9622 0.9622 0.9628 0.9628 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9628 0.9628 0.9626 0.9626 0.0002 0.02%
2025-05-13 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9626 0.9626 0.9621 0.9621 0.0005 0.05%
2025-05-12 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9621 0.9621 0.9626 0.9626 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9626 0.9626 0.9624 0.9624 0.0002 0.02%
2025-05-08 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9624 0.9624 0.9620 0.9620 0.0004 0.04%
2025-05-07 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9620 0.9620 0.9620 0.9620 0.0000 0.00%
2025-05-06 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9620 0.9620 0.9611 0.9611 0.0009 0.09%
2025-04-30 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9611 0.9611 0.9610 0.9610 0.0001 0.01%
2025-04-29 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9610 0.9610 0.9604 0.9604 0.0006 0.06%
2025-04-28 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9604 0.9604 0.9598 0.9598 0.0006 0.06%
2025-04-25 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9598 0.9598 0.9597 0.9597 0.0001 0.01%
2025-04-24 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9597 0.9597 0.9598 0.9598 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9598 0.9598 0.9600 0.9600 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 0.9600 0.9600 0.9595 0.9595 0.0005 0.05%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%