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中歐研究精選混合C基金凈值查詢(011436)

今天最新凈值 0.6375 0.0036 0.5700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6247 -0.0052 -0.8310%
  • 累計(jì)凈值：0.6375
  • 成立日期：2021-03-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.0645億
  • 最近資產(chǎn)：6.40億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：盧純青 葛蘭
近一周中歐研究精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐研究精選混合C(011436)基金累計(jì)收益率0.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011436 中歐研究精選混合C 0.6299 0.6299 0.6375 0.6375 -0.0076 -1.19%
2025-05-21 011436 中歐研究精選混合C 0.6375 0.6375 0.6339 0.6339 0.0036 0.57%
2025-05-20 011436 中歐研究精選混合C 0.6339 0.6339 0.6259 0.6259 0.0080 1.28%
2025-05-19 011436 中歐研究精選混合C 0.6259 0.6259 0.6238 0.6238 0.0021 0.34%