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中歐研究精選混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(011436)

今天最新凈值 0.6375 0.0036 0.5700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6375
  • 成立日期：2021-03-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.0645億
  • 最近資產(chǎn)：6.40億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：盧純青 葛蘭
中歐研究精選混合C基金011436重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 8.63% -0.48% -0.0414%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 7.96% -0.59% -0.0470%
002475 立訊精密 0.0000 5.70% -1.13% -0.0644%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 5.13% -0.47% -0.0241%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 4.24% -1.03% -0.0437%
00388 香港交易所 0.0000 4.11% 0.05% 0.0021%
02328 中國財(cái)險(xiǎn) 0.0000 3.47% -1.32% -0.0458%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 3.32% -0.42% -0.0139%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 2.95% -3.29% -0.0971%
600036 招商銀行 0.0000 2.55% -0.97% -0.0247%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
48.06% -0.4% 88.20%
中歐研究精選混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -1.19% -0.73%
2025-05-21 0.57% 0.51%
2025-05-20 1.28% 0.95%
2025-05-19 0.34% -0.33%
2025-05-16 -0.64% -0.80%
2025-05-15 -0.60% -0.98%
2025-05-14 1.28% 1.73%
2025-05-13 -0.98% -1.41%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐研究精選混合C基金011436實(shí)時(shí)估值圖
中歐研究精選混合C基金011436實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3435 1.8864%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3402 1.8864%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7337 1.8244%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7184 1.8244%
信澳新能源精選混合A 1.6346 1.7246%
信澳新能源精選混合C 1.6020 1.7246%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5287 1.6059%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5163 1.6059%