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中歐研究精選混合C基金凈值查詢(011436)

今天最新凈值 0.6299 -0.0076 -1.1900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6247 -0.0052 -0.8310%
  • 累計(jì)凈值：0.6299
  • 成立日期：2021-03-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.0645億
  • 最近資產(chǎn)：6.40億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：盧純青 葛蘭
近一年中歐研究精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐研究精選混合C(011436)基金累計(jì)收益率-8.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 011436 中歐研究精選混合C 0.6299 0.6299 0.6375 0.6375 -0.0076 -1.19%
2025-05-21 011436 中歐研究精選混合C 0.6375 0.6375 0.6339 0.6339 0.0036 0.57%
2025-05-20 011436 中歐研究精選混合C 0.6339 0.6339 0.6259 0.6259 0.0080 1.28%
2025-05-19 011436 中歐研究精選混合C 0.6259 0.6259 0.6238 0.6238 0.0021 0.34%
2025-05-16 011436 中歐研究精選混合C 0.6238 0.6238 0.6278 0.6278 -0.0040 -0.64%
2025-05-15 011436 中歐研究精選混合C 0.6278 0.6278 0.6316 0.6316 -0.0038 -0.60%
2025-05-14 011436 中歐研究精選混合C 0.6316 0.6316 0.6236 0.6236 0.0080 1.28%
2025-05-13 011436 中歐研究精選混合C 0.6236 0.6236 0.6298 0.6298 -0.0062 -0.98%
2025-05-12 011436 中歐研究精選混合C 0.6298 0.6298 0.6215 0.6215 0.0083 1.34%
2025-05-09 011436 中歐研究精選混合C 0.6215 0.6215 0.6197 0.6197 0.0018 0.29%
2025-05-08 011436 中歐研究精選混合C 0.6197 0.6197 0.6190 0.6190 0.0007 0.11%
2025-05-07 011436 中歐研究精選混合C 0.6190 0.6190 0.6257 0.6257 -0.0067 -1.07%
2025-05-06 011436 中歐研究精選混合C 0.6257 0.6257 0.6162 0.6162 0.0095 1.54%
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2025-04-25 011436 中歐研究精選混合C 0.6061 0.6061 0.6080 0.6080 -0.0019 -0.31%
2025-04-24 011436 中歐研究精選混合C 0.6080 0.6080 0.6106 0.6106 -0.0026 -0.43%
2025-04-23 011436 中歐研究精選混合C 0.6106 0.6106 0.6020 0.6020 0.0086 1.43%
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2025-04-21 011436 中歐研究精選混合C 0.5974 0.5974 0.5945 0.5945 0.0029 0.49%
2025-04-18 011436 中歐研究精選混合C 0.5945 0.5945 0.5971 0.5971 -0.0026 -0.44%
2025-04-17 011436 中歐研究精選混合C 0.5971 0.5971 0.5919 0.5919 0.0052 0.88%
2025-04-16 011436 中歐研究精選混合C 0.5919 0.5919 0.5986 0.5986 -0.0067 -1.12%
2025-04-15 011436 中歐研究精選混合C 0.5986 0.5986 0.5988 0.5988 -0.0002 -0.03%
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2025-04-11 011436 中歐研究精選混合C 0.5938 0.5938 0.5857 0.5857 0.0081 1.38%
2025-04-10 011436 中歐研究精選混合C 0.5857 0.5857 0.5787 0.5787 0.0070 1.21%
2025-04-09 011436 中歐研究精選混合C 0.5787 0.5787 0.5724 0.5724 0.0063 1.10%
2025-04-08 011436 中歐研究精選混合C 0.5724 0.5724 0.5678 0.5678 0.0046 0.81%
2025-04-07 011436 中歐研究精選混合C 0.5678 0.5678 0.6408 0.6408 -0.0730 -11.39%
2025-04-03 011436 中歐研究精選混合C 0.6408 0.6408 0.6519 0.6519 -0.0111 -1.70%
2025-04-02 011436 中歐研究精選混合C 0.6519 0.6519 0.6517 0.6517 0.0002 0.03%
2025-04-01 011436 中歐研究精選混合C 0.6517 0.6517 0.6526 0.6526 -0.0009 -0.14%
2025-03-31 011436 中歐研究精選混合C 0.6526 0.6526 0.6609 0.6609 -0.0083 -1.26%
2025-03-28 011436 中歐研究精選混合C 0.6609 0.6609 0.6658 0.6658 -0.0049 -0.74%
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2025-03-26 011436 中歐研究精選混合C 0.6626 0.6626 0.6614 0.6614 0.0012 0.18%
2025-03-25 011436 中歐研究精選混合C 0.6614 0.6614 0.6762 0.6762 -0.0148 -2.19%
2025-03-24 011436 中歐研究精選混合C 0.6762 0.6762 0.6690 0.6690 0.0072 1.08%
2025-03-21 011436 中歐研究精選混合C 0.6690 0.6690 0.6864 0.6864 -0.0174 -2.53%
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2025-03-14 011436 中歐研究精選混合C 0.6895 0.6895 0.6742 0.6742 0.0153 2.27%
2025-03-13 011436 中歐研究精選混合C 0.6742 0.6742 0.6820 0.6820 -0.0078 -1.14%
2025-03-12 011436 中歐研究精選混合C 0.6820 0.6820 0.6846 0.6846 -0.0026 -0.38%
2025-03-11 011436 中歐研究精選混合C 0.6846 0.6846 0.6822 0.6822 0.0024 0.35%
2025-03-10 011436 中歐研究精選混合C 0.6822 0.6822 0.6949 0.6949 -0.0127 -1.83%
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2025-03-06 011436 中歐研究精選混合C 0.6992 0.6992 0.6787 0.6787 0.0205 3.02%
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2025-03-04 011436 中歐研究精選混合C 0.6672 0.6672 0.6701 0.6701 -0.0029 -0.43%
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2025-01-27 011436 中歐研究精選混合C 0.6426 0.6426 0.6454 0.6454 -0.0028 -0.43%
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2024-11-28 011436 中歐研究精選混合C 0.6414 0.6414 0.6479 0.6479 -0.0065 -1.00%
2024-11-27 011436 中歐研究精選混合C 0.6479 0.6479 0.6355 0.6355 0.0124 1.95%
2024-11-26 011436 中歐研究精選混合C 0.6355 0.6355 0.6381 0.6381 -0.0026 -0.41%
2024-11-25 011436 中歐研究精選混合C 0.6381 0.6381 0.6412 0.6412 -0.0031 -0.48%
2024-11-22 011436 中歐研究精選混合C 0.6412 0.6412 0.6562 0.6562 -0.0150 -2.29%
2024-11-21 011436 中歐研究精選混合C 0.6562 0.6562 0.6563 0.6563 -0.0001 -0.02%
2024-11-20 011436 中歐研究精選混合C 0.6563 0.6563 0.6548 0.6548 0.0015 0.23%
2024-11-19 011436 中歐研究精選混合C 0.6548 0.6548 0.6517 0.6517 0.0031 0.48%
2024-11-18 011436 中歐研究精選混合C 0.6517 0.6517 0.6544 0.6544 -0.0027 -0.41%
2024-11-15 011436 中歐研究精選混合C 0.6544 0.6544 0.6600 0.6600 -0.0056 -0.85%
2024-11-14 011436 中歐研究精選混合C 0.6600 0.6600 0.6699 0.6699 -0.0099 -1.48%
2024-11-13 011436 中歐研究精選混合C 0.6699 0.6699 0.6680 0.6680 0.0019 0.28%
2024-11-12 011436 中歐研究精選混合C 0.6680 0.6680 0.6772 0.6772 -0.0092 -1.36%
2024-11-11 011436 中歐研究精選混合C 0.6772 0.6772 0.6838 0.6838 -0.0066 -0.97%
2024-11-08 011436 中歐研究精選混合C 0.6838 0.6838 0.6900 0.6900 -0.0062 -0.90%
2024-11-07 011436 中歐研究精選混合C 0.6900 0.6900 0.6826 0.6826 0.0074 1.08%
2024-11-06 011436 中歐研究精選混合C 0.6826 0.6826 0.6903 0.6903 -0.0077 -1.12%
2024-11-05 011436 中歐研究精選混合C 0.6903 0.6903 0.6780 0.6780 0.0123 1.81%
2024-11-04 011436 中歐研究精選混合C 0.6780 0.6780 0.6749 0.6749 0.0031 0.46%
2024-11-01 011436 中歐研究精選混合C 0.6749 0.6749 0.6700 0.6700 0.0049 0.73%
2024-10-31 011436 中歐研究精選混合C 0.6700 0.6700 0.6747 0.6747 -0.0047 -0.70%
2024-10-30 011436 中歐研究精選混合C 0.6747 0.6747 0.6781 0.6781 -0.0034 -0.50%
2024-10-29 011436 中歐研究精選混合C 0.6781 0.6781 0.6828 0.6828 -0.0047 -0.69%
2024-10-28 011436 中歐研究精選混合C 0.6828 0.6828 0.6829 0.6829 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 011436 中歐研究精選混合C 0.6829 0.6829 0.6860 0.6860 -0.0031 -0.45%
2024-10-24 011436 中歐研究精選混合C 0.6860 0.6860 0.6935 0.6935 -0.0075 -1.08%
2024-10-23 011436 中歐研究精選混合C 0.6935 0.6935 0.6919 0.6919 0.0016 0.23%
2024-10-22 011436 中歐研究精選混合C 0.6919 0.6919 0.6901 0.6901 0.0018 0.26%
2024-10-21 011436 中歐研究精選混合C 0.6901 0.6901 0.6907 0.6907 -0.0006 -0.09%
2024-10-18 011436 中歐研究精選混合C 0.6907 0.6907 0.6725 0.6725 0.0182 2.71%
2024-10-17 011436 中歐研究精選混合C 0.6725 0.6725 0.6790 0.6790 -0.0065 -0.96%
2024-10-16 011436 中歐研究精選混合C 0.6790 0.6790 0.6814 0.6814 -0.0024 -0.35%
2024-10-15 011436 中歐研究精選混合C 0.6814 0.6814 0.6999 0.6999 -0.0185 -2.64%
2024-10-14 011436 中歐研究精選混合C 0.6999 0.6999 0.6903 0.6903 0.0096 1.39%
2024-10-11 011436 中歐研究精選混合C 0.6903 0.6903 0.7004 0.7004 -0.0101 -1.44%
2024-10-10 011436 中歐研究精選混合C 0.7004 0.7004 0.6804 0.6804 0.0200 2.94%
2024-10-09 011436 中歐研究精選混合C 0.6804 0.6804 0.7219 0.7219 -0.0415 -5.75%
2024-10-08 011436 中歐研究精選混合C 0.7219 0.7219 0.7072 0.7072 0.0147 2.08%
2024-09-30 011436 中歐研究精選混合C 0.7072 0.7072 0.6752 0.6752 0.0320 4.74%
2024-09-27 011436 中歐研究精選混合C 0.6752 0.6752 0.6643 0.6643 0.0109 1.64%
2024-09-26 011436 中歐研究精選混合C 0.6643 0.6643 0.6543 0.6543 0.0100 1.53%
2024-09-25 011436 中歐研究精選混合C 0.6543 0.6543 0.6498 0.6498 0.0045 0.69%
2024-09-24 011436 中歐研究精選混合C 0.6498 0.6498 0.6284 0.6284 0.0214 3.41%
2024-09-23 011436 中歐研究精選混合C 0.6284 0.6284 0.6255 0.6255 0.0029 0.46%
2024-09-20 011436 中歐研究精選混合C 0.6255 0.6255 0.6224 0.6224 0.0031 0.50%
2024-09-19 011436 中歐研究精選混合C 0.6224 0.6224 0.6175 0.6175 0.0049 0.79%
2024-09-18 011436 中歐研究精選混合C 0.6175 0.6175 0.6126 0.6126 0.0049 0.80%
2024-09-13 011436 中歐研究精選混合C 0.6126 0.6126 0.6090 0.6090 0.0036 0.59%
2024-09-12 011436 中歐研究精選混合C 0.6090 0.6090 0.6071 0.6071 0.0019 0.31%
2024-09-11 011436 中歐研究精選混合C 0.6071 0.6071 0.6106 0.6106 -0.0035 -0.57%
2024-09-10 011436 中歐研究精選混合C 0.6106 0.6106 0.6080 0.6080 0.0026 0.43%
2024-09-09 011436 中歐研究精選混合C 0.6080 0.6080 0.6183 0.6183 -0.0103 -1.67%
2024-09-06 011436 中歐研究精選混合C 0.6183 0.6183 0.6232 0.6232 -0.0049 -0.79%
2024-09-05 011436 中歐研究精選混合C 0.6232 0.6232 0.6258 0.6258 -0.0026 -0.42%
2024-09-04 011436 中歐研究精選混合C 0.6258 0.6258 0.6377 0.6377 -0.0119 -1.87%
2024-09-03 011436 中歐研究精選混合C 0.6377 0.6377 0.6389 0.6389 -0.0012 -0.19%
2024-09-02 011436 中歐研究精選混合C 0.6389 0.6389 0.6467 0.6467 -0.0078 -1.21%
2024-08-30 011436 中歐研究精選混合C 0.6467 0.6467 0.6424 0.6424 0.0043 0.67%
2024-08-29 011436 中歐研究精選混合C 0.6424 0.6424 0.6434 0.6434 -0.0010 -0.16%
2024-08-28 011436 中歐研究精選混合C 0.6434 0.6434 0.6459 0.6459 -0.0025 -0.39%
2024-08-27 011436 中歐研究精選混合C 0.6459 0.6459 0.6453 0.6453 0.0006 0.09%
2024-08-26 011436 中歐研究精選混合C 0.6453 0.6453 0.6478 0.6478 -0.0025 -0.39%
2024-08-23 011436 中歐研究精選混合C 0.6478 0.6478 0.6449 0.6449 0.0029 0.45%
2024-08-22 011436 中歐研究精選混合C 0.6449 0.6449 0.6435 0.6435 0.0014 0.22%
2024-08-21 011436 中歐研究精選混合C 0.6435 0.6435 0.6421 0.6421 0.0014 0.22%
2024-08-20 011436 中歐研究精選混合C 0.6421 0.6421 0.6485 0.6485 -0.0064 -0.99%
2024-08-19 011436 中歐研究精選混合C 0.6485 0.6485 0.6439 0.6439 0.0046 0.71%
2024-08-16 011436 中歐研究精選混合C 0.6439 0.6439 0.6412 0.6412 0.0027 0.42%
2024-08-15 011436 中歐研究精選混合C 0.6412 0.6412 0.6368 0.6368 0.0044 0.69%
2024-08-14 011436 中歐研究精選混合C 0.6368 0.6368 0.6403 0.6403 -0.0035 -0.55%
2024-08-13 011436 中歐研究精選混合C 0.6403 0.6403 0.6371 0.6371 0.0032 0.50%
2024-08-12 011436 中歐研究精選混合C 0.6371 0.6371 0.6381 0.6381 -0.0010 -0.16%
2024-08-09 011436 中歐研究精選混合C 0.6381 0.6381 0.6377 0.6377 0.0004 0.06%
2024-08-08 011436 中歐研究精選混合C 0.6377 0.6377 0.6373 0.6373 0.0004 0.06%
2024-08-07 011436 中歐研究精選混合C 0.6373 0.6373 0.6334 0.6334 0.0039 0.62%
2024-08-06 011436 中歐研究精選混合C 0.6334 0.6334 0.6334 0.6334 0.0000 0.00%
2024-08-05 011436 中歐研究精選混合C 0.6334 0.6334 0.6495 0.6495 -0.0161 -2.48%
2024-08-02 011436 中歐研究精選混合C 0.6495 0.6495 0.6558 0.6558 -0.0063 -0.96%
2024-07-31 011436 中歐研究精選混合C 0.6547 0.6547 0.6451 0.6451 0.0096 1.49%
2024-07-30 011436 中歐研究精選混合C 0.6451 0.6451 0.6557 0.6557 -0.0106 -1.62%
2024-07-29 011436 中歐研究精選混合C 0.6557 0.6557 0.6548 0.6548 0.0009 0.14%
2024-07-26 011436 中歐研究精選混合C 0.6548 0.6548 0.6521 0.6521 0.0027 0.41%
2024-07-25 011436 中歐研究精選混合C 0.6521 0.6521 0.6639 0.6639 -0.0118 -1.78%
2024-07-24 011436 中歐研究精選混合C 0.6639 0.6639 0.6638 0.6638 0.0001 0.02%
2024-07-23 011436 中歐研究精選混合C 0.6638 0.6638 0.6733 0.6733 -0.0095 -1.41%
2024-07-22 011436 中歐研究精選混合C 0.6733 0.6733 0.6779 0.6779 -0.0046 -0.68%
2024-07-19 011436 中歐研究精選混合C 0.6779 0.6779 0.6842 0.6842 -0.0063 -0.92%
2024-07-18 011436 中歐研究精選混合C 0.6842 0.6842 0.6801 0.6801 0.0041 0.60%
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2024-07-16 011436 中歐研究精選混合C 0.6935 0.6935 0.6930 0.6930 0.0005 0.07%
2024-07-15 011436 中歐研究精選混合C 0.6930 0.6930 0.6930 0.6930 0.0000 0.00%
2024-07-12 011436 中歐研究精選混合C 0.6930 0.6930 0.6948 0.6948 -0.0018 -0.26%
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2024-06-26 011436 中歐研究精選混合C 0.6973 0.6973 0.6968 0.6968 0.0005 0.07%
2024-06-25 011436 中歐研究精選混合C 0.6968 0.6968 0.6966 0.6966 0.0002 0.03%
2024-06-24 011436 中歐研究精選混合C 0.6966 0.6966 0.6994 0.6994 -0.0028 -0.40%
2024-06-21 011436 中歐研究精選混合C 0.6994 0.6994 0.7026 0.7026 -0.0032 -0.46%
2024-06-20 011436 中歐研究精選混合C 0.7026 0.7026 0.7019 0.7019 0.0007 0.10%
2024-06-19 011436 中歐研究精選混合C 0.7019 0.7019 0.6968 0.6968 0.0051 0.73%
2024-06-18 011436 中歐研究精選混合C 0.6968 0.6968 0.6906 0.6906 0.0062 0.90%
2024-06-17 011436 中歐研究精選混合C 0.6906 0.6906 0.6940 0.6940 -0.0034 -0.49%
2024-06-14 011436 中歐研究精選混合C 0.6940 0.6940 0.6949 0.6949 -0.0009 -0.13%
2024-06-13 011436 中歐研究精選混合C 0.6949 0.6949 0.6983 0.6983 -0.0034 -0.49%
2024-06-12 011436 中歐研究精選混合C 0.6983 0.6983 0.6915 0.6915 0.0068 0.98%
2024-06-11 011436 中歐研究精選混合C 0.6915 0.6915 0.6990 0.6990 -0.0075 -1.07%
2024-06-07 011436 中歐研究精選混合C 0.6990 0.6990 0.6995 0.6995 -0.0005 -0.07%
2024-06-06 011436 中歐研究精選混合C 0.6995 0.6995 0.6894 0.6894 0.0101 1.47%
2024-06-05 011436 中歐研究精選混合C 0.6894 0.6894 0.6973 0.6973 -0.0079 -1.13%
2024-06-04 011436 中歐研究精選混合C 0.6973 0.6973 0.6950 0.6950 0.0023 0.33%
2024-06-03 011436 中歐研究精選混合C 0.6950 0.6950 0.6897 0.6897 0.0053 0.77%
2024-05-31 011436 中歐研究精選混合C 0.6897 0.6897 0.6910 0.6910 -0.0013 -0.19%
2024-05-30 011436 中歐研究精選混合C 0.6910 0.6910 0.6965 0.6965 -0.0055 -0.79%
2024-05-29 011436 中歐研究精選混合C 0.6965 0.6965 0.6949 0.6949 0.0016 0.23%
2024-05-28 011436 中歐研究精選混合C 0.6949 0.6949 0.6977 0.6977 -0.0028 -0.40%
2024-05-27 011436 中歐研究精選混合C 0.6977 0.6977 0.6838 0.6838 0.0139 2.03%
2024-05-24 011436 中歐研究精選混合C 0.6838 0.6838 0.6853 0.6853 -0.0015 -0.22%